Definición de formato de importación bancaria

Esta función define la estructura general del formato del segmento y el orden de los eventos. Puedes utilizar esta función para controlar la creación de nuevas entradas de pagos o de transacciones durante la importación de transacciones bancarias.

El orden en el que introduces los segmentos condiciona la secuencia que se utiliza en el extracto.

Hay que definir al menos un formato de importación bancaria, que se puede utilizar en varias cuentas bancarias. También puedes establecer varias definiciones de formatos bancarios para los bancos que utilizan distintos formatos de importación electrónica.

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Requisitos previos

Consulta la documentación de implementación.

Acciones

Selecciona Crear para definir un nuevo formato de importación bancaria.

Cabecera

Formato (campo CODBFF)

Introduce un código para el formato. Puede ser alfanumérico, pero no superior a 10 caracteres.

Descripción (campo DES)

Introduce una descripción del formato (opcional).

Tipo fichero (campo FILTYP)

Selecciona un tipo de fichero:

  • MT940
  • CSV (para AR Lockbox)
  • CAMT
  • BAI

ASCII (campo FLDSEPTYP)

Marca una opción para definir cómo se introducen los separadores de campos:

  • Carácter: como ";" o ","
  • Código ASCII: código ASCII numérico que representa un carácter utilizado para caracteres no imprimibles, como una tabulación.

Separador de campo (campo FLDSEP)

Introduce el carácter del separador de campos. Debe ser conforme a la opción ASCII definida.

Este campo solo está activo en los tipos de ficheros CSV y CAMT.

Tabla de líneas

Segmento (campo FILTYP)

Introduce un segmento existente definido mediante la función Definición de segmento de importación bancaria (BSISCT).

Recuerda que el orden en el que introduces los segmentos condiciona la secuencia que se utiliza en el extracto.

Inicio (campo SCTSTR)

Si es el segmento inicial, marca esta casilla.

Esta parametrización solo se aplica en los formatos MT940.

  • Fin (campo SCTEND)

Si es el segmento final, marca esta casilla.

Esta parametrización solo se aplica en los formatos MT940.

Tabla destino (campo TABTYP)

Selecciona el tipo de segmento.

  • Cabecera. Los datos de cabecera se almacenan una vez por extracto.
  • Línea. Los datos de línea se almacenan por transacción del extracto bancario.
  • Detalle línea. Los detalles de línea se almacenan por subdetalle (nivel D) de un extracto bancario CAMT.053/054 (transacción). Normalmente, el detalle de la línea no se aplica en los extractos MT940 o los formatos CSV AR Lockbox.

Obligatorio (campo SEGOBY)

Si el segmento es obligatorio para la importación, marca esta casilla. Si un segmento obligatorio no aparece, se produce un error en la importación.

Operación (campo DBACT)

Este campo no se suele utilizar en la importación de extractos bancarios.

Puedes utilizarlo si tienes segmentos con datos relevantes para el procesamiento posterior.

  • No especificada. El segmento se analiza, pero los datos no se almacenan. Se almacenan en la siguiente operación de creación o actualización.
  • Crear. Se crea una línea en la base de datos.
  • Actualizar. Se actualiza una línea existente en la base de datos.
  • Ignorar. El segmento se ignora en la importación. Utiliza esta opción si no tienes segmentos con datos relevantes para el procesamiento posterior.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:

Las definiciones del segmento y del formato deben contener el mismo tipo de fichero

Los tipos de ficheros definidos en la definición del segmento de importación bancaria y el formato de importación bancaria vinculado deben ser los mismos.

Tablas utilizadas

En la función se utilizan las siguientes tablas:

Tabla

Título tabla

BSIFILFMT [BSIFFM]

Definición de formato de importación bancaria