Exportar pagos tesorería Sage
Esta función permite generar un fichero que contiene un conjunto de pagos contabilizados, con destino a la aplicación de tesorería.
Este fichero se crea por extracción de los datos de una tabla dedicada alimentada a medida que se contabilizan los pagos.
Principio general
Esta tabla se alimenta cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- el pago procede de una transacción para la que se ha parametrizado un hecho generador
(contabilización de efectos, contabilización intermedia, contabilización bancaria);
Consulta la documentación sobre las Transacciones de pago. - la fase de contabilización iniciada para el pago corresponde a este hecho generador y el banco en el que se contabiliza el pago está vinculado a un código de interfaz de tesorería. Consulta la documentación sobre la Cuentas bancarias.
Casos particulares:
- Los pagos contabilizados sin banco en la etapa que corresponde al hecho generador se tendrán en cuenta en la tabla dedicada, pero en un banco ficticio generado de forma automática.
Por ejemplo: los pagos de una transacción para la que el hecho generador es la contabilización de efectos, ya que en esta etapa no se conoce necesariamente el banco. - Los gastos bancarios (destinos Banco/Cuenta) no alimentan la tabla dedicada.
- Las cancelaciones contables de pago alimentan la tabla dedicada, con tal de que se produzcan después del hecho generador de consideración del pago.
El fichero esperado es un fichero de longitud fija, sin separador de registro. Consulta la documentación sobre la Estructura del fichero de pagos.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Generación
| Tipo generación (campo SIM) |
|
Permite precisar el modo de ejecución de la exportación de los pagos (menú local 2678).
|
| N.° petición (campo REQ) |
|
En caso de regeneración, hay que seleccionar el número de la consulta que se quiera volver a lanzar |
Criterios
| Grupo (campo GRPCPY) |
|
Indica el código del grupo de sociedades al que la sociedad del pago debe pertenecer para poder exportar los pagos. |
| Todas las transacciones (campo ALLTPY) |
|
Permite seleccionar los pagos que se deben tener en cuenta en la exportación independientemente de la transacción de origen o para una transacción de origen determinada. |
| Transacción (campo TPY) |
Destino
| campo TYPEXP | |||||||||||||||||||||||||
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
|||||||||||||||||||||||||
| Directorio (campo VOLFIL) | |||||||||||||||||||||||||
| Fichero traza (campo TRC) | |||||||||||||||||||||||||
|
Este campo permite consultar la traza de la exportación de pagos.
|
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
REQEXPCASPAY : Lista petición / pago tesorería
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Estructura del fichero de pagos
El fichero generado es de longitud fija, sin separador de campos.
|
N.° |
Código de campo |
Nombre de campo |
Comentarios vs. Sage X3 |
Ejemplos |
Posición |
Longitud |
|
1 2 3 |
BANCO SOCIEDAD CUENTA |
Código bancario Código de sociedad Código de cuenta |
(a) Ningún banco aparece en el pago. |
(a) FICAPN..EUR.....
|
(a) (b) 1 1 4 9 |
(a) (b) 3 16 5 3 |
|
4 |
CAUSA |
Código de soporte |
Concatenación del signo del apunte del banco y del código de la transacción de pago |
RCCHQR |
17 |
6 |
|
5 |
IMPORTO |
Importe en divisa de cuenta (2) |
Importe del pago, en la divisa de gestión de la cuenta (2). |
1234567890123,12 |
23 |
16 |
|
6 |
IMPDIVISA |
Importe en divisa de operación |
Importe del pago, en la divisa de la operación (2). |
1234567890123,12 |
39 |
16 |
|
7 |
DIVISA |
Divisa de operación |
Código ISO de la divisa de transacción del pago |
EUR |
55 |
3 |
|
8 |
DOPE |
Fecha de operación |
Por defecto, se alimenta siguiendo esta regla: |
18112007 |
58 |
8 |
|
9 |
DVAL |
Fecha valor |
Fecha de valor del asiento de pago. |
19112007 |
66 |
8 |
|
10 |
NUMOPE |
Número de operaciones |
Número de pagos según el nivel de agregación (3). |
0005 |
74 |
4 |
|
11 12 13 14 15 |
NASS CPTA CDC DESCR CODRIF |
Número de cheque Código de cuenta analítica Código de anexo Comentarios Código de referencia |
El contenido de estos campos se define mediante parametrización desde la sección de tesorería de las transacciones de pago. |
371B78A2 411000.... ASN... DEL001.. pago FR |
78 86 102 118 150 |
8 16 16 32 8 |
|
Número de caracteres/registro |
= |
158 |
(1) Aviso: Hay que prever la parametrización de un banco ficticio FIC en la aplicación de tesorería.
(2) Conviene distinguir entre dos casos:
- Si se conoce el banco, este aparece en el pago: los importes en la divisa de la cuenta (IMPORTO) se expresan en la divisa del banco (CUR de BANK) mientras que los importes en la divisa de la operación se expresan en la divisa de la transacción (que puede ser diferente a la divisa del banco).
- Si no se conoce el banco, este no aparece en el pago: el banco ficticio utiliza la divisa de la transacción y los importes en la divisa de la cuenta (IMPORTO) se expresan en esta divisa, así como los importes en la divisa de la operación (IMPDIVISA).
(3) Tomemos como ejemplo una transacción de pagos con una contabilización intermedia y una contabilización de efectos (por ejemplo, cheques recibidos por cobrar), cuyo hecho generador es la contabilización bancaria y cuyo nivel de reagrupamiento es el documento de remesa. En el momento de la remesa en banco de los N pagos/cheques, se genera una sola línea de apunte en la cuenta bancaria. Este es el importe que se recupera a nivel de la interfaz de tesorería (en cambio, el número de pagos afectados NUMOPE no es 1, sino N).
El contenido de los campos está ubicado en la parte izquierda, salvo para los importes (IMPORTO y IMPDIVISA), cuyo contenido está en la parte derecha.
En cuanto a Sage Concepto Tesorería, el fichero de traza entregado para la exportación de los pagos Sage X3 es el fichero OPR3.INI.
Estructura del fichero de pagos
El fichero generado es de longitud fija, sin separador de campos.
|
N.° |
Nombre de campo |
Comentarios vs. Sage X3 |
Ejemplos |
Posición |
Longitud |
|
1 2 3 |
Código bancario Código de sociedad Código de cuenta |
(a) Ningún banco aparece en el pago. |
(a) FICAPN..EUR..... (b) BNPAPNEUR |
(a) (b) 1 1 4 9 |
(a) (b) 3 16 5 3 |
|
4 |
Código de cuenta analítica |
Concatenación del signo del apunte del banco y del código de la transacción de pago |
RCCHQR |
17 |
6 |
|
5 |
Importe en divisa de cuenta (2) |
Importe del pago, en la divisa de gestión de la cuenta (2). |
1234567890123,12 |
23 |
16 |
|
6 |
Importe en divisa de operación |
Importe del pago, en la divisa de la operación (2). |
1234567890123,12 |
39 |
16 |
|
7 |
Divisa de operación |
Código ISO de la divisa de transacción del pago |
EUR |
55 |
3 |
|
8 |
Fecha de operación |
Por defecto, se alimenta siguiendo esta regla: |
18112007 |
58 |
8 |
|
9 |
Fecha valor |
Fecha de valor del asiento de pago. |
19112007 |
66 |
8 |
|
10 |
Número de operaciones |
Número de pagos según el nivel de agregación (3). |
0005 |
74 |
4 |
|
11 12 13 14 15 |
Traspaso Comentarios Referencia de artículo Tipo de LCR Código presupuesto PJM |
El contenido de estos campos se define mediante parametrización desde la sección de tesorería de las transacciones de pago. |
VII... DEL001.. pago 371B78A2... Ninguno... 411000... |
78 206 334 462 590 |
128 128 128 128 128 |
|
Número de caracteres/registro |
= |
718 |
(1) 
Debes prever la parametrización de un banco ficticio FIC en la aplicación de tesorería.
(2) Conviene distinguir entre dos casos:
- Si se conoce el banco, este aparece en el pago: los importes en la divisa de la cuenta (IMPORTO) se expresan en la divisa del banco (CUR de BANK) mientras que los importes en la divisa de la operación se expresan en la divisa de la transacción (que puede ser diferente a la divisa del banco).
- Si no se conoce el banco, este no aparece en el pago: el banco ficticio utiliza la divisa de la transacción y los importes en la divisa de la cuenta se expresan en esta divisa, así como los importes en la divisa de la operación.
(3) Tomemos como ejemplo una transacción de pagos con una contabilización intermedia y una contabilización de efectos (por ejemplo, cheques recibidos por cobrar), cuyo hecho generador es la contabilización bancaria y cuyo nivel de reagrupamiento es el documento de remesa. En el momento de la remesa en banco de los N pagos/cheques, se genera una sola línea de apunte en la cuenta bancaria. Este es el importe que se recupera a nivel de la interfaz de tesorería (en cambio, el número de pagos afectados no es 1, sino N).
El contenido de los campos está ubicado en la parte izquierda, salvo para los importes, cuyo contenido está ubicado en la parte derecha.
|
N.° |
Nombre de campo |
Comentarios |
Ejemplos |
Posición |
Longitud |
|
1 |
Cuenta de tesorería |
Caso 1: |
FICAPN...EUR |
1 |
3 |
|
Caso 2: |
BNP512100APN |
1 |
12 |
||
|
2 |
Signo |
SNS de GACCENTRYD. |
D |
13 |
1 |
|
3 |
Código de flujo |
Transacción de pago (PAYTYP, cinco caracteres de PAYMENTH). |
FTRANSN |
14 |
5 |
|
4 |
Importe divisa cuenta |
Expresado en valor absoluto y redondeado a dos decimales. |
1234567890123,45 |
19 |
16 |
|
5 |
Importe divisa operación |
Expresado en valor absoluto y redondeado a dos decimales. |
1234567890123,45 |
35 |
16 |
|
6 |
Divisa de operación |
Código ISO de la divisa. |
EUR |
51 |
3 |
|
7 |
Fecha de operación |
Corresponde por defecto a [F:HAE]DUDDAT o [F:HAE]ACCDAT. |
07092009 |
54 |
8 |
|
8 |
Número de operaciones |
Número de operaciones contenidas en un pago. |
3 |
62 |
4 |
|
9 |
Comentarios |
Se puede parametrizar a nivel de la transacción de entrada de pago. |
Pago DELL001 fra. 07/09 |
66 |
32 |
|
10 |
Código de referencia |
Se puede parametrizar a nivel de la transacción de entrada de pago. |
DELL001_07/09 |
98 |
16 |
(1) Debes prever la parametrización de un banco ficticio FIC en la aplicación de tesorería.
(2) Conviene distinguir entre dos casos:
- Si se conoce el banco, este aparece en el pago: los importes en la divisa de la cuenta (IMPORTO) se expresan en la divisa del banco (CUR de BANK) mientras que los importes en la divisa de la operación se expresan en la divisa de la transacción (que puede ser diferente a la divisa del banco).
- Si no se conoce el banco, este no aparece en el pago: el banco ficticio utiliza la divisa de la transacción y los importes en la divisa de la cuenta se expresan en esta divisa, así como los importes en la divisa de la operación.
(3) Considerando una transacción de pagos con una remesa intermediaria y una remesa en banco (ej.: cheques recibidos a cobrar), cuyo hecho generador es la remesa en banco y cuyo nivel de reagrupamiento es el albarán. En el momento de la remesa en banco de los N pagos/cheques, se genera una sola línea de apunte en la cuenta bancaria. Este es el importe que se recupera a nivel de la interfaz de tesorería (en cambio, el número de pagos afectados no es 1, sino N).
El contenido de los campos está ubicado en la parte izquierda, salvo para los importes, cuyo contenido está ubicado en la parte derecha.
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar EXPCASPAY esta prevista con este fín.
Reglas de workflow
La ejecución de la exportación de los pagos hacia la aplicación de tesorería puede generar el envío de un e-mail informativo si la regla del workflow CASHPAY está activada (código de evento CSP).
Este mensaje indica el directorio de generación de los ficheros y el código del usuario que ejecutó la exportación.
Se incluye el fichero traza de generación como documento adjunto.
Depuración de la tabla dedicada
La fórmula de depuración CASH permite depurar la tabla PYHCAS.
Existen los siguientes registros:
- registros exportados en modo real
- registros cuyo pago de origen se ha depurado
- registros con respecto al número de días de espera con respecto a la fecha de origen de la petición (DATPCH).
Acciones específicas
| Cód. memoria (campo CODE) |
|
El código de memoria permite guardar los criterios de una pantalla de entrada. Utilice este campo para saber si hay algún código de memoria guardado para almacenar los valores actuales. Los siguientes botones permiten gestionar las memorias: Recuperar - Utilice este botón para recuperar una memoria definida y guardada previamente. Memo - Utilice este botón para guardar los valores actuales de la pantalla en un fichero de memoria con un código a introducir. Borrar memo - Utilice este botón para suprimir una memoria guardada previamente. Si hay una memoria STD asociada a la pantalla, se cargará al abrir la función correspondiente. |
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Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"No es un grupo de sociedades"
La exportación solo se puede realizar en un grupo de sociedades (una sociedad o un grupo de sociedades).
"Ningún pago a proponer"
La exportación de pagos no ha encontrado ningún pago que cumpla con los criterios necesarios.