Cuentas bancarias

Este código identifica una cuenta bancaria. Puede introducirlo directamente o seleccionarlo en la tabla de cuentas bancarias.

Este campo permite asociar una descripción a la ficha. Esta descripción puede imprimirse en las fichas, visualizarse cuando se introduce el código de la ficha en una pantalla o utilizarse en una selección.
La descripción corta sustituye a la estándar, que se utiliza por defecto en los informes y en las máscaras de entrada, cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

Dirección del banco.

Este código permite identificar, entre otros, el País de un tercero.
Es un dato importante asociado a ciertas características útiles para controlar información relacionada, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número que permite identificar una sociedad o una actividad (NIF, CNAE), y si es o no obligatorio;
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• si el número de IVA de esta comunidad es o no obligatorio;
• el formato del número de cuenta bancaria.

El código postal, cuyo formato de entrada está definido en la tabla Países, permite determinar la ciudad, el estado/provincia o la zona geográfica, si estos elementos están definidos en el país correspondiente.
Cuando modificas el código postal, la ciudad y el estado/provincia correspondientes al nuevo código se muestran automáticamente. Lo mismo ocurre con las zonas geográficas, si están definidas en el país.
También puedes introducir directamente el nombre de una ciudad, un estado o una provincia. Si la ciudad, el estado o la provincia están definidos, los códigos postales asociados se muestran automáticamente.
El control de esta información y su carácter obligatorio dependen de la parametrización a nivel de la gestión del país. Para que se aplique este control, el parámetro POSCOD - Aviso si C. Postal inexistente (capítulo SUP, grupo INT) también debe tener asignado el valor "Sí".

Casos particulares:

- Para ANDORRA, introduce 99130.
- Para MÓNACO, introduce 99138.
- Para el resto de países extranjeros, especifica el identificador nacional del país o, si lo desconoces, introduce 99999.

Este campo es obligatorio si el código postal está definido como obligatorio para el país y se han completado los campos Código postal o Ciudad o si se han modificado datos en la ventana de dirección del Tercero. No obstante, este control no se realiza en la creación de un documento.

La ciudad que se propone de forma automática es la que está asociada al código postal indicado previamente. También puedes introducir directamente el nombre de una ciudad:
- Si está definida, el código postal asociado se muestra automáticamente.
- Si no lo está y el control del código postal está parametrizado en la ficha País, aparece un mensaje de aviso, pero se permite la entrada (para que se aplique este control, el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente - capítulo SUP, grupo INT - también debe tener asignado el valor "Sí"),
- Si no lo está y el código postal está definido como obligatorio para el país, aparece un mensaje de bloqueo al completar los campos Código postal o Ciudad o al modificar datos en la ventana de dirección del Tercero. No obstante, este control no se realiza en la creación de un documento.

Notas:

• El formato se define en la parametrización de la ficha País.
• En función de la parametrización, la ciudad introducida podrá cambiarse automáticamente a mayúsculas.
• Para facilitar la selección independientemente del formato (caracteres con tildes/mayúsculas/minúsculas), la ventana de selección de este campo propone una columna dedicada a la búsqueda, en la que los nombres de las ciudades están en mayúscula.

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

Código que permite indicar la provincia del país en la cual se sitúa el banco.

Número de teléfono.

El formato en que se introduce depende del país.

Numero de fax.

El formato puede variar según el país.

Dirección de correo electrónico completa

Esta descripción se utiliza en ciertas pantallas o informes cuando no hay espacio suficiente para visualizar la descripción completa.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

Número de cuenta bancaria por defecto.

Código internacional de identificación de los establecimientos bancarios definidos por la norma ISO.

En los países con la casilla Gestión del IBAN marcada, el IBAN se calcula automáticamente después de completar el campo CCC.
Para ello, hay que haber completado anteriormente el código de país y el CCC en la cuenta bancaria en curso de parametrización.

Introduce el QR-IBAN del emisor. Este número se utiliza al generar facturas de venta de tipo QR-factura, pero también representa el número de cuenta del emisor en el comprobante de pago QR.

Consulta la guía sobre la Localización suiza para obtener más información sobre las QR-facturas.

Introduzca los 9 dígitos del número de ruta bancaria.

Este campo es obligatorio cuando genera un fichero fijo o XML a partir de ficheros bancarios en formato ACH.

Observación: El código de actividad KUS debe estar activo para utilizar los pagos en formato ACH.

Introduzca el código único de 15 caracteres que le ha asignado su banco.

Este campo es obligatorio cuando genera un fichero XML a partir de ficheros bancarios en formato ACH.

Observación: El código de actividad KUS debe estar activo para utilizar los pagos en formato ACH.

Introduzca el código único de 15 caracteres que le ha asignado su banco.

Este campo es obligatorio cuando genera un fichero XML o MTS a partir de ficheros bancarios en formato ACH.

Observación: El código de actividad KUS debe estar activo para utilizar los pagos en formato ACH.

Domiciliación bancaria asociada al Número de CCC.

Domiciliación bancaria adicional vinculada al número de CCC.

Indicar aquí el número del emisor utilizado en las transferencias magnéticas.

Código bancario para las interfaces con las aplicaciones de tesorería.

Indique el número de emisor que hay que utilizar en las domiciliaciones (excepto SDD).

Código de acceso que permite restringir el acceso al banco a ciertos usuarios.
Si se completa, solo pueden utilizar este banco los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.

Planta propietaria de esta cuenta bancaria. Esta información actualiza automáticamente el código de sociedad.

Sociedad propietaria de esta cuenta bancaria.
Este campo es obligatorio.

Introduce el código o la cadena únicos que se van a incluir en el fichero del extracto bancario para identificar esta cuenta bancaria.

Este campo es opcional en la importación avanzada de extractos bancarios. Según la parametrización, estos datos se recuperan mediante la importación de los extractos bancarios para encontrar automáticamente la cuenta bancaria de Sage X3 asociada al fichero del extracto. Esto suele ser necesario cuando varios extractos del mismo banco, pero de cuentas bancarias diferentes, se importan en un único fichero.

Para más información, consulta la guía de uso sobre la importación de los ficheros bancarios.

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Le permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible.

Para mayor información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulte la guía de legislación suiza que hay disponible en el Centro de ayuda en línea, en la pestaña How tos.

Introduzca el identificador del cliente BVR si utiliza facturas de cliente BVR con una cuenta bancaria estándar, no con una cuenta Postfinance. El identificador del cliente BVR lo proporciona su banco.

Este campo solo está disponible si el código de actividad KSW - Localización Suiza está activo.

Introduzca o seleccione Ingreso como código de Transacción de entrada de pago (GESTPY) para esta cuenta bancaria. Este código se utiliza en el Registro bancario asociado.

Este campo solo está disponible en un registro bancario determinado de las legislaciones polaca y sudafricana.

Introduzca o seleccione Gasto como código de Transacción de entrada de pago (GESTPY) para esta cuenta bancaria. Este código se utiliza en el Registro bancario asociado.

Este campo solo está disponible en un registro bancario determinado de las legislaciones polaca y sudafricana.

Indique si el banco solicita remesas de cheques "en plaza" y "fuera de plaza" por separado.
Esta opción se utilizará en las remesas de cheques del módulo de Contabilidad tercero.

Esta opción permite crear un asiento para cada vencimiento o un asiento por remesa al validar un aviso de domiciliación en el banco.

En este caso, existirá un asiento por fecha de vencimiento y como fecha de apunte, la fecha de vencimiento. En caso contrario, la fecha de apunte será la fecha del extracto.

Línea en curso de la tabla.

• Diario bancario. Es el código del diario en el que se van a registrar los movimientos de este banco.
• Diario de cheques a cobrar. Es el código del diario en el que se van a registrar las entregas de cheques.
• Diario de remesa al cobro. Es el diario en el que se van a contabilizar las remesas de efectos al cobro.
• Diario de remesa al descuento. Es el diario en el que se van a contabilizar las remesas de efectos al descuento. Este diario puede ser igual o distinto al diario de remesa al cobro.

Hay 2 diarios que se utilizarán dependiendo de si los pagos se refieren a proveedores de inmovilizados o no:

• Diario de efectos a pagar en compras. Es el diario en el que se van a contabilizar los efectos a pagar en compras.
• Diario de efectos a pagar en inmovilizados. Es el diario en el que se van a contabilizar los efectos a pagar en inmovilizados.

Cada diario puede ser de tipo Tesorería u Operaciones varias.

El diario bancario es obligatorio.
Los demás son opcionales. Sustituyen a los que se han introducido en la parametrización general.
Deben ser diarios de tipo OD o Tesorería.
La elección del tipo de diario se realiza en un menú local.

Permite asociar un tipo de asiento a un tipo de diario, es decir, una etapa de contabilización.

Permite asociar una cuenta de tesorería a un tipo de diario, es decir, una etapa de contabilización.

Este campo muestra el código del tercero, que es obligatorio cuando uno de los asientos está asociado a una cuenta de tipo colectivo. El código del tercero debe ser de tipo vario y se considera una subcategoría de la cuenta bancaria.

Esta parametrización permite, por ejemplo, realizar el seguimiento de los apuntes y evitar que se dupliquen las cuentas bancarias en el módulo de Contabilidad.

Este campo permite indicar el código contable de la planta.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla que contiene un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas), que se utilizan para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

Indica la divisa de la operación.

Los apuntes creados en una cuenta bancaria con divisa distinta de la sociedad, se valorarán en la divisa de la sociedad.

Indicar aquí el tipo de cambio a utilizar para efectuar esta conversión.

Este tipo se utiliza en la función de asignación bancos para valorar el saldo virtual del banco en divisa sociedad.

Este campo solo está disponible cuando la divisa de la cuenta es distinta a la del referencial o a la del asiento asociados, el código de actividad FIFRC está activo y el parámetro FIFRC - Cálculo tipos FIFO (capítulo CPT, grupo CLO) tiene asignado el valor Sí.

Este campo permite introducir el número de la cuenta en la que se van a cargar los gastos bancarios.
Este código solo se utiliza en la generación de ficheros bancarios. La parametrización de una cuenta de gastos específica no genera un asiento contable específico. La validez del número introducido está sujeta al control de la clave del número de cuenta.
Este campo es opcional. Si no se completa, se recupera la información de la cuenta principal.

Este campo permite introducir la divisa de la cuenta en la que se van a cargar los gastos bancarios.
Por defecto, recuperará la divisa de la cuenta principal.
 Si el CCC de la cuenta específica de gastos se ha alimentado, hay que completar este campo.

Este campo muestra el prefijo IBAN (International Bank Account Number) de la cuenta en la que se van a cargar los gastos bancarios.
Este código solo se utiliza en la generación de ficheros bancarios.
 Si el CCC de la cuenta específica de gastos se ha alimentado, hay que completar este campo.

Campo no explotado por la aplicación.

La aplicación no utiliza este campo.

Si este campo tiene asignado el valor "Sí", el control del saldo de este banco está activo en la función Entrada pagos. El control del saldo se realiza en la divisa del banco.
Este campo solo está disponible si el parámetro PROBALCTL - Control saldo progresivo (capítulo TRS - grupo PAY) tiene asignado el valor "Sí".

Introduzca la extensión asociada a los nombres de los ficheros generados para las transferencias electrónicas. Cuando la cuenta bancaria contiene más de tres caracteres, la extensión es obligatoria.

Si se marca esta casilla, se pueden generar ficheros bancarios en formato AFB160 con la línea "07" ("Registro complementario").

Si esta casilla está marcada, el banco aplica una contabilización global (se tiene en cuenta una línea de débito por comprobante de pago).
Si esta casilla no está marcada, el banco aplica una contabilización unitaria (se tiene en cuenta una línea de débito por pago).
Esta información se utiliza para generar ficheros bancarios en formato SEPA. Corresponde al campo "BatchBooking" del fichero .xml.

Este campo muestra el tipo de eje analítico asociado al banco. Los tipos de eje que aparecen proceden por defecto de la sociedad/planta vinculada al banco/caja.

Seleccione el formato de cheque en función del tipo de cheque que va a imprimir:

• Cheque-matriz-matriz
• Matriz-cheque-matriz
• Cheque-matriz

Este campo solo está activo si el parámetro USACHK - Impresión cheques US/CAN(capítulo LOC, grupo POR) tiene asignado el valor Sí. Si el parámetro tiene asignado el valor No, el campo no está activo y toma el valor No utilizado.

En este campo puede visualizar el siguiente número de cheque o introducir un número de cheque.

Para ello, hay que haber introducido anteriormente los números de cheque en la función Cheques (GESCHB). También puede acceder a partir del icono Talonario cheque.

Este campo está activo cuando el parámetro CHQCT - Control cheque (capítulo TRS, grupo BNK) tiene asignado el valor Sí.

Haga clic en el icono Talonario cheque para abrir la función Cheques (GESCHB) y asignar números de cheque de una única cuenta bancaria. Introduzca el primer y último número a partir de la lista de cheques.

Haga clic en el icono de Búsqueda para visualizar el estado del cheque y, si procede, la fecha y el número de secuencia Positive Pay correspondientes.

Los posibles estados son:

Disponible – estado inicial de los cheques emitidos por talonario

Utilizado – estado de los cheques automáticos impresos o estado de los cheques manuales

Cancelado – reinicio manual o automático tras cancelar o suprimir el pago

Validado – el pago y el cheque se han contabilizado

Punteado – el cheque está protegido por el banco

No puede modificar manualmente los cheques en estado Disponible, Validado o Punteado. Estos estados se asignan automáticamente cuando se llevan a cabo acciones en el pago vinculado. Solo se pueden volver a imprimir los cheques no validados.

Este campo solo está disponible si el parámetro CHQCT - Control cheque (capítulo TRS, grupo BNK) tiene asignado el valor Sí.

Seleccione Sí para una impresión MICR. Se activan los campos Tránsito bancario y Cuenta comprobación. El número del cheque y la línea MICR se imprimen en los cheques.

Introduzca los números de tránsito bancario que hay que imprimir en la línea MICR de los cheques.

Introduzca el número de cuenta de comprobación que se va a imprimir en la línea MICR de los cheques.

Introduzca el nombre del fichero bancario Positive Pay creado en la función Ficheros bancarios (GESTFB).

Este campo solo está disponible si el parámetro CHQCT - Control cheque (capítulo TRS, grupo BNK) del banco tiene asignado el valor Sí y la casilla Fichero banco está marcada en la función Ficheros bancarios (GESTFB).