Transacciones de pagos

Código único que identifica la transacción de pago.

Descripción estándar de la ficha en curso.

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

Selecciona el signo del pago.

Si seleccionas Gasto o Ingreso, el campo no se muestra en la cabecera al introducir el pago. En este caso, se sabe que la transacción de pago es siempre un gasto (por ejemplo, cheque emitido) o un ingreso (por ejemplo, cheque recibido).

Si seleccionas Indefinido, en la cabecera del pago tienes que indicar si se trata de un Gasto o de un Ingreso. Esto permite crear una sola transacción de pago que sirva a la vez de ingreso y gasto (por ejemplo, un registro de caja).

La fase de aprobación de los pagos solo se aplica a los gastos o a los pagos indefinidos cuando las casillas Remesas y Fichero bancario están marcadas. Para definir los usuarios que pueden aprobar pagos, utiliza el parámetro PAYAPP - Autorización de pago.

Selecciona Banco para un registro bancario y Caja, para un registro de caja.

Puedes indicar el Signo que corresponda: Gasto o Ingreso.

Define el destino contable propuesto por defecto al introducir un pago para esta transacción.
El signo de este destino contable tiene asignado el valor "Signo del pago".

El código interbancario es una codificación que todos los bancos utilizan para indicar el tipo de operaciones bancarias en las líneas de los extractos bancarios que envían a los clientes.
Este código está vinculado a la tabla varia n.º 306.
Los asientos contables también tienen un código interbancario. Permite facilitar (ordenar, seleccionar) y controlar la conciliación bancaria (función RAPBAN) entre los asientos de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios.
El código introducido puede transferirse a los asientos contables de los pagos a través de los asientos automáticos correspondientes.

Indica el tipo de cambio que se va a utilizar para convertir las divisas al introducir o contabilizar pagos.

Si esta casilla está marcada para una factura cuya divisa es distinta a la de la sociedad, el cambio que se aplica entre la divisa del vencimiento y la divisa de la sociedad para saldar la cuenta del tercero (saldada en la primera fase de contabilización) es el mismo que el de la factura. No se constata ningún asiento de diferencia de cambio en la divisa de la sociedad.

Si esta casilla no está marcada, el cambio que se aplica entre la divisa del vencimiento y la divisa de la sociedad para saldar la cuenta del tercero es el cambio en la fecha de contabilización. Si hay una diferencia de cambio, se genera un asiento de diferencia de cambio en la divisa de la sociedad.

Observación: Esta casilla también se utiliza para la divisa de reporting: en función de la activación de esta casilla, se puede generar o no un asiento de diferencia de cambio en la divisa de reporting.

Este cambio se puede utilizar en los destinos contables de tipo Banco o Tercero y únicamente si se imputan una o más facturas. Para los demás destinos contables o los destinos contables Banco/Tercero no imputados, el cambio se fija con respecto al tipo de cambio especificado previamente.

Al mismo tiempo que se aplica el cambio de la factura original, pueden coexistir varios tipos. En este caso, el asiento contable muestra un tipo de cambio en blanco y propone un tipo de cambio fijado en la pantalla.

Si esta casilla está marcada:

• el código de agrupación se define como pago o vencimiento en función de la fase de la contabilización;
• las propuestas automáticas generadas se agrupan por vencimiento (un vencimiento por pago o una fecha de vencimiento por pago);
• la fecha contable del asiento contabilizado en el banco del pago coincide con la fecha de vencimiento del pago cuando este se introduce en el momento del cobro. Con un comprobante de pago puede confirmarse la elección de la remesa al cobro o, por el contrario, modificarse para que sea una remesa al descuento. En este último caso, se puede introducir la fecha contable.

Este indicador solo aparece si el código de actividad KSP está activo.
Indica que todos los pagos realizados con esta transacción se consideran pagos en efectivo.

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza.

Utilice este campo para seleccionar el tipo de fichero generado:

Normal: Ningún tipo de fichero específico. Utilice esta parametrización si no se va a crear ningún fichero de pago.

EZAG: Los ficheros de pago se crean en formato EZAG (formato específico de Postfinance en Suiza).

DAT: Los ficheros de pago se crean en formato DAT (formato específico de los bancos suizos/"Swiss Interbank Clearing" (SIC)).

ISO: Los ficheros de pago se crean en formato ISO 20022.

Para mayor información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulte la guía de legislación suiza que hay disponible en el Centro de ayuda en línea, en la pestaña How tos.

Esta tabla permite indicar las formas de pago utilizadas en la propuesta automática del pago (ver documentación Propuesta automática de pagos).
Solo se pueden pagar automáticamente los vencimientos cuya forma de pago esté ya definida.

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Este campo aparece automáticamente al introducir un pago. Es la sociedad en la que se ubica la planta indicada en la cabecera de pago.

Se puede introducir una referencia interna para el asiento de pago.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Puedes introducir una descripción con fines informativos. Esta descripción aparecerá por defecto en la descripción de las líneas de las entradas de pago (si se ha seleccionado el campo "Descripción línea").

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Este campo está vinculado a la tabla varia n.º 3.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Marque esta casilla para mostrar el campo CCC en la transacción de entrada de pago.

Si el tipo de pago se utiliza en los pagos electrónicos, este campo es obligatorio. Hay que marcar esta casilla y la casilla Obligatorio correspondiente. Los pagos realizados por vía electrónica tienen marcada la casilla Fichero bancario o Generación SEPA en la pestaña Fases.

El CCC se suele inicializar a partir del código de dirección del pago. No obstante, si la transacción de entrada de pago está vinculada a una domiciliación, el CCC se recupera por defecto del mandato introducido en el pago de cabecera (consulte el How to de gestión de mandatos SEPA en Sage X3 en la sección "Contabilidad" del Centro de ayuda en línea).

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Este campo indica el nombre del banco. La domiciliación en el banco suele inicializarse a partir del código de dirección del pago.
Si el código de actividad VII - Transferencias internacionales está activo, la activación de estos campos también permite a los bancos intermedios acceder a las referencias de otras domiciliaciones.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Marque esta casilla para introducir directamente un cambio de divisa en la entrada del pago. Esta acción reemplaza la divisa de pago por defecto en la tabla de cambios de divisa.

Cuando la casilla Aplicación cambio factura está marcada en la pestaña General, esta casilla está desactivada.

Si marca esta casilla, el campo Aplicación cambio factura de la pestaña General queda desactivado.

Marque esta casilla para que sea obligatorio introducir un cambio de divisa en la entrada del pago.

Define la presencia o no del campo "Importe banco". Este campo
es el importe del pago expresado en la divisa de la cuenta bancaria.
Si este campo no aparece, el importe se calcula automáticamente.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Indica el número de columnas fijadas a la izquierda
en la tabla de los asientos de contabilización.

Condiciona la gestión de los lotes de entrada (pestaña "Lote de entrada" y campos de la cabecera) al introducir los pagos.

Este campo solo está disponible si el parámetro PROBALCTL - Control saldo progresivo (capítulo TRS, grupo PAY) tiene asignado el valor "Sí". Solo se puede acceder si la casilla "Lote de entrada" está marcada.
Permite definir el control del saldo del lote de entrada. En "Lote de entrada" se añaden campos adicionales para controlar el saldo del lote.
La activación del control del saldo afecta a:

• "Banco o caja": el banco debe estar activo en la sección "General".
• El signo debe ser "Indefinido" en la sección "General".
• El campo "Banco" debe estar definido como "Obligatorio" en la sección "Captura".
• La fase "Contabilización en banco" debe estar activa. No debe haber ninguna otra fase seleccionada en la sección "Fases".
  

En el caso de las legislaciones de Polonia y Sudáfrica, este campo está disponible si el campo Banco o caja tiene asignado el valor Banco o Caja en la sección General.

Banco: selecciona N/A o Registro bancario. Si seleccionas N/A, el pago solo puede crearse desde la función Entrada de pagos (GESPAY). Para crear un pago en la función Registro bancario (GESBCREG), selecciona Registro bancario.

Caja: selecciona N/A o Registro de caja. Si seleccionas N/A, el pago solo puede crearse desde la función Entrada de pagos (GESPAY). Para crear un pago en la función Registro bancario (GESBCREG), selecciona Registro de caja.

No hay ninguna transacción destinada a los registros bancarios o de caja en la función de entrada de pagos (GESPAY).

Esta tabla consta de campos opcionales que puede añadir la persona encargada de la instalación.
Permite activar o desactivar estos campos en la pantalla de entrada del pago.

Esta casilla permite hacer que sea obligatorio el campo correspondiente en el momento de la introducción de pagos.

Esta casilla permite definir el campo correspondiente como obligatorio a la hora de introducir un pago
.

Este campo permite indicar si la función de propuesta de pago automática debe tener en cuenta la forma de pago.

Introduce el código del informe para identificar los tipos de pagos que hay que incluir. Este código permite imprimir los informes asociados a cheques, letras o remesas.

Para los registros de tipo "Banco" o "Caja", aplica los códigos siguientes:

PLKP para los pagos recibidos

PLKW para los pagos emitidos

Indica si la impresión asociada al código es una
fase obligatoria anterior a la validación
del pago o efecto.

Este campo indica si una fase de asignación bancaria automática
es aplicable al tipo de pago seleccionado.
Si no se incluye esta fase, hay que introducir manualmente el banco en cada pago.

Este campo indica si es necesario aprobar un pago antes de validarlo por primera vez.
Esta aprobación consiste en activar manualmente un indicador
que especifica que la validación puede llevarse a cabo.

Marca esta casilla si la aprobación de los pagos es obligatoria.

Indica si el documento de remesa debe ser objeto de una contabilización intermedia antes de la contabilización bancaria (se utiliza, por ejemplo, para los efectos recibidos cuando la emisión del pago es al cobro o al descuento).

Indica si una fase de contabilización de efectos es necesaria para esta transacción de pago. La contabilización de efectos en cartera consiste en validar individualmente el pago en una cuenta diferente a la del banco.

Utiliza este campo para indicar si el tipo de pago está vinculado a uno de los campos Cartera efectos de la ficha del tercero.

Los campos Cartera efectos (1, 2, etc.) corresponden a un conjunto de efectos a pagar o a cobrar que no han vencido.

A continuación, estos efectos pasan a una fase de desvalorización desde una función destinada a ello.

Marca esta casilla para indicar si los pagos deben reagruparse en remesas antes de su contabilización bancaria.

Cuando la aprobación de los pagos es obligatoria, esta casilla debe estar marcada.

Indica si los pagos se deben agrupar en un aviso de domiciliación antes de su contabilización bancaria, como en el caso de los efectos emitidos.

Marca esta casilla para indicar que la remesa se puede enviar al banco por medios electrónicos (transferencias, letras de cambio, etc.).

En el caso de las domiciliaciones, marca esta casilla si quieres llevar el control de los ficheros importados y exportados en el seguimiento de los pagos y avisos de domiciliaciones.

Cuando la aprobación de los pagos es obligatoria, esta casilla debe estar marcada.

Para Francia, es el fichero ETEBAC. Indica el nombre del fichero que se va a generar si la transacción genera solamente ese tipo de ficheros. En caso contrario, deja el campo en blanco para que el fichero se elija en la remesa electrónica.

Cuando esta casilla está marcada, se pueden generar ficheros bancarios en el formato SEPA para la transacción de entrada de pago seleccionada.
Solo se pueden generar ficheros en formato SEPA si esta opción está activada.
Esto solo afecta a las transferencias de crédito SEPA (SEPA Credit Transfer).
Esta casilla está disponible si está desmarcada la casilla Fichero banco.

Utiliza este campo para seleccionar el fichero de texto "central" de Sage X3 enviado a Sage Connect para convertirlo a .xml.

La naturaleza del pago identifica los formatos de los ficheros bancarios que pueden ser generados por la transacción de pago. Según el establecimiento bancario o el carácter nacional/internacional del pago, el formato del fichero es diferente. La naturaleza del pago permite asociar a una transacción de pago un conjunto de ficheros bancarios.

Este campo es obligatorio si la transacción genera un fichero bancario.

Marca esta casilla para dividir los ficheros bancarios de un grupo de remesas en función de la forma de pago.

La división de ficheros depende del formato del fichero bancario, por lo que debe evaluarse en cada caso.

Esta opción no está disponible en la creación de ficheros EDI.

Marca esta casilla para dividir los ficheros bancarios de un grupo de remesas en función de la divisa.

La división de ficheros depende del formato del fichero bancario, por lo que debe evaluarse en cada caso. Por ejemplo, para dividir por divisa, debes utilizar un formato determinado que tenga en cuenta la opción multidivisa (por lo general, con varios ficheros separados por divisa).

Marca esta casilla para dividir los ficheros bancarios de un grupo de remesas en función de la fecha de vencimiento.

La división de ficheros depende del formato del fichero bancario, por lo que debe evaluarse en cada caso.

Este campo permite precisar el hecho generador que tiene en cuenta los pagos de una transacción en el fichero de exportación de los pagos para el software de tesorería (ver documentación Exportar pagos tesorería Sage).
Los valores posibles son (menú local 2673):

• Ninguno: los pagos contabilizados en la transacción no se tendrán en cuenta en la exportación.
• Contabilización de efectos/Contabilización intermedia/Contabilización en banco: los pagos se tienen en cuenta en la exportación cuando la fase de contabilización finalizada corresponde al hecho generador.
  En el caso de las cancelaciones contables, estas también se transfieren cuando tienen lugar después del hecho generador.

Este campo está vinculado a la tabla varia n.º 325. Es un criterio de agrupación o división de pagos que se aplica al generar los ficheros de exportación del pago.
Por ejemplo, si dos transacciones tienen el mismo código de agrupación, los pagos incluidos en la exportación se agrupan en un mismo fichero. El nombre de este fichero tiene el código de agrupación como prefijo.

Código del campo del fichero de exportación de pagos cuyo contenido se puede parametrizar.
Este código corresponde al del campo en la aplicación de tesorería:

• menú local 2671 para la interfaz con Sage Concept Tesorería
• menú local 2674 para la interfaz con Sage 1000 Tesorería
• menú local 2686 para la interfaz con Sage FRP Tesorería

El código se introduce en mayúsculas.

Para introducir la fórmula de parametrización puedes utilizar el asistente de fórmulas.

Por defecto, aparecen las tablas principales: 

• tablas de pagos (PAYMENTH, PAYMENTD)
• tabla de transacciones de pagos (TABPAYTYP)
• tabla de comprobantes de pagos (PAYFRM)
• tablas anexas (TABCUR, BANK, BPARTNER)

Así como las pantallas principales:

• pantallas de entrada de asientos (GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2)
• pantallas de distribución analítica (VENTILE y VENTILE2)