Generación de fichero TDS

Utiliza esta función para generar:

  • la norma bilateral TDS
  • la declaración 1099

El fichero 1099 incluye:

  • los salarios pagados durante el ejercicio
  • los honorarios pagados durante el ejercicio

Puedes generar los importes del fichero 1099 que hay que declarar. Cualquier persona que haya pagado honorarios, comisiones u otras remuneraciones a un tercero en el marco de su profesión debe declarar estos importes.

Declaración 1099

Desde la planta emisora actual, se sube la sociedad vinculada según los parámetros de extracción. La planta emisora suele ser la planta declarante de la sociedad vinculada. Esta información permite calcular los segmentos S10.

A continuación, en cada sociedad por procesar:

  • Esta información permite calcular los segmentos S20 según los parámetros de extracción.
  • Los segmentos S70 se construyen a partir de la extracción de las líneas de honorarios.
  • El segmento S80 cierra la secuencia de la sociedad.
  • La declaración termina con el segmento S90.

Gestión multiplanta de la declaración 1099

La declaración 1099 se extrae a partir de una lista de sociedades proporcionada al principio. Las líneas de honorarios que se extraen son las que se han registrado directamente en las plantas 1099 de estas sociedades o en las plantas financieras vinculadas a las plantas 1099. Hay que introducir los números de registro de las plantas de estas últimas y comprobar que haya honorarios por declarar en cada planta 1099.

Información sobre los contratistas

La declaración 1099 contiene información sobre los contratistas que no se puede extraer de los proveedores. Esta información se debe introducir antes de generar el fichero. Especialmente:

  • el puesto
  • si el contratista es una persona física (y, en ese caso, su nombre y apellidos)
  • si existen gastos, reembolsos o rentas en especie

Los controles que la administración francesa realiza en el fichero 1099 son más exhaustivos que los de la norma TDS. El cumplimiento de la norma es riguroso y no se realizan controles al respecto. Hay sitios web donde puedes descargar herramientas de control para implementarlas antes de enviar el fichero.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha.

Gestión de pantalla

Pantalla de entrada

Esta función permite controlar y generar el fichero TDS.
Se pueden generar dos tipos de ficheros:

  • fichero bilateral TDS
  • fichero 1099

Fichero TDS

El nombre del fichero se genera con el siguiente formato: PRAAAAMMJJ-HHHHHX.EXT:

  • PR: prefijo definido en el fichero de declaración de honorarios.
  • YYYYMMDD: día de generación.
  • TTTTT: hora de generación.
  • X: "T" si la generación es de prueba; de lo contrario, "".
  • EXT: "TDB" si es una norma bilateral TDS.

También se crea otro fichero en paralelo exclusivamente para el procesamiento: PRYYYYMMDD-TTTTTX.

Fichero 1099

A partir de enero de 2023, se han introducido nuevas normas de denominación. Tienes que instalar el parche para cumplir con estas normas.

En la traza se generan dos ficheros.

Necesitas el nombre completo del fichero, incluyendo la extensión, para generar el informe DAS2.

El nombre del fichero se genera con el siguiente formato:

  • DASL: codificado.
  • YYYY: año de declaración.
  • SIREN: número SIREN de la sociedad.
  • 000: codificado.
  • YYYYMMDDHOUR: año, mes, día y hora de la generación (coincidente con la fecha de la cabecera de la traza).
  • T: si es una prueba, se añade una "T" al final del nombre del fichero.
  • txt: extensión, que es necesaria para generar el informe DAS2.

Selección

Fichero test (campo TEST)
Marca esta casilla para generar un fichero de prueba. Se añade una "T" al final del nombre del fichero.
Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Marca esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso en una única sociedad.
(campo TDSFLG)

Marca la opción DADS-U para generar un fichero 1099. Solo se puede generar una declaración normal.

Tabla Sociedades

Código (campo CPY)

Introduce o selecciona el código de la sociedad.

DADS-U

Grupo (campo GRP)
Introduce la estructura del fichero 1099.
Tipo (campo TYPFIL)
Este el tipo de declaración y no se puede modificar.

Bloque número 4

Establecimiento emisor (campo SENFCY)
Introduce la planta emisora del fichero 1099. Debe ser una de las sociedades de la lista.
Año TDS (campo YEA)
Introduce el año de la declaración.

Generación de fichero

Campo TYPEXP
Marca la ubicación donde se va a guardar el fichero.
Cliente: máquina local.
Servidor: ubicación en un servidor compartido.
Directorio copia seguridad (campo VOLFIL)
Introduce la ruta del directorio.

Mensajes de error

Todos los mensajes de error son genéricos.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha.