Compensation tiers

Cette fonction permet de compenser des échéances de tiers qui sont soit des clients, des fournisseurs ou les deux. Les échéances disponibles pour la compensation incluent les factures, les acomptes non imputés, les avoirs et les notes de débit des clients et fournisseurs.

Lorsque plusieurs échéances sont sélectionnées, des options permettent d'appliquer le montant de compensation aux fiches.

La première option consiste à sélectionner toutes les échéances et à cliquer sur le bouton Appliquer pour que le système applique automatiquement le montant de compensation aux échéances. Ce cas de figure se présente généralement lors de la compensation de fiches fournisseurs sur des fiches clients. Le système utilise les dates d'échéance, de la plus ancienne à la plus récente, pour appliquer les échéances les unes aux autres. Tout solde restant sera laissé sur la ou les factures les plus récentes.
La seconde option consiste à sélectionner manuellement les échéances. Après avoir sélectionné les échéances, l'utilisateur peut soit :

Cliquer sur le bouton Appliquer pour que le système applique automatiquement le montant de compensation aux échéances. Le système utilise les dates d'échéance, de la plus ancienne à la plus récente, pour appliquer les échéances les unes aux autres. Tout solde restant sera laissé sur les factures les plus récentes.
Ajuster manuellement le montant de compensation de sorte à appliquer le montant dans sa totalité ou en partie. La transaction peut être validée une fois que le solde net est égal à zéro.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Tableau de détails

Le tableau des échéances vous permet de sélectionner les échéances et le montant de l'échéance à compenser (s'il diffère du montant total de l'échéance). Un cadre Totaux permet également de faire le suivi des montants sélectionnés pour la compensation.

Les échéances sont affichées en fonction de l'ordre des critères de sélection spécifiés. Si certaines échéances présentent des doublons au niveau des valeurs de critère de tri (par exemple, plusieurs échéances avec la même date d'échéance, date d'origine ou type de transaction), le tri secondaire sera la combinaison du numéro interne et du numéro de date d'échéance.

Lorsque vous cliquez sur Appliquer, la logique de calcul s'exécute et calcule le résultat net des échéances sélectionnées. Le résultat de la compensation est calculé pour chaque échéance sélectionnée.

Note Un maximum de 501 lignes de date sera affiché dans le tableau.

Warning Lorsque vous cliquez sur Appliquer après avoir modifié le montant de compensation, les modifications sont perdues.

Scénarios de compensation :

Lorsque le résultat de la compensation est un solde débiteur ou créditeur :

Une pièce comptable est générée pour compenser le montant de compensation. Celle-ci contient une ligne pour chaque échéance comprise dans la transaction.
Il reste un montant net sur la ou les échéances existantes les plus récentes.

Tiers clients et Tiers fournisseurs (exemple de sélection de toutes les échéances)

Le tiers a deux factures fournisseurs de 1000 $ et 300 $, un avoir fournisseur non imputé de 400 $, une facture client de 1 500 $, un avoir client de 500 $ et un acompte non imputé de 200 $. L'utilisateur sélectionne toutes les échéances en cliquant sur Sélectionner tout. Le résultat serait un solde créditeur net de 100 $.

Si toutes les échéances sont sélectionnées, le résultat obtenu après avoir cliqué sur Appliquer est un solde de 100 $. Dans la mesure où la ou les pièces avec les dates d'échéance les plus récentes resteront ouvertes, l'avoir client CSCM00005 restera ouvert avec un solde de 100 $.

Sélectionner	Type	Numéro de pièce	Date échéance	Solde restant	Montant de compensation	Montant reste
X	CSINV	CSINV000024	31/03/2013	1500	1500	0
X	PREPY	PRE000011	31/03/2013	-200	-200	0
X	CSCM	CSCM00005	15/04/2013	-500	-400	-100
X	SPINV	SPINV000123	15/03/2013	-1000	-1000	0
X	SPINV	SPINV000125	31/03/2013	-300	-300	0
X	SPMEM	SPMEM000026	15/04/2013	400	400	0

Tiers clients uniquement (exemple de sélection manuelle)

Le client a plusieurs factures pour un montant de 100 $ et un avoir client de -100 $.

Un utilisateur sélectionne manuellement l'avoir client CSCM00005, et applique 20 $ de l'avoir client à chacune des factures clients suivantes (CSINV000024, CSINV000025, CSINV000026, CSINV000027 et CSINV000028) en modifiant le montant de compensation de chaque application. Puisqu'elles entraînent un solde net nul, les fiches sélectionnées manuellement sont directement validées sans que le système n'applique de calcul pour déterminer le solde restant. Après validation, le résultat sera comme suit :

Un solde de 80 $ sur les cinq factures
Un solde nul sur l'avoir

Sélectionner	Type	Numéro de pièce	Date échéance	Solde restant	Montant de compensation	Montant reste
X	CSINV	CSINV00024	31/03/2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00025	07/04/2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00026	14/04/2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00027	21/04/2013	100	20	80
X	CSINV	CSINV00028	28/04/2013	100	20	80
	CSINV	CSINV00029	28/04/2013	100	0	100
	CSINV	CSINV00030	28/04/2013	100	0	100
	CSINV	CSINV00031	28/04/2013	100	0	100
X	CSCM	CSCM00005	15/04/2013	-100	-100	0

Tiers fournisseurs uniquement (exemple de sélection manuelle)

Le fournisseur a deux factures de 1 000 $ et 900 $, ainsi que deux avoirs fournisseurs non imputés de 500 $ et 800 $.

Si un utilisateur sélectionne l'avoir fournisseur SPMEM000024 et la facture fournisseur SPINV000125, puis remplace le montant de compensation sur SPINV000125 par -800 $, on obtient un solde net de 0 $. Puisqu'elles entraînent un solde net nul, les fiches sélectionnées manuellement sont directement validées sans que le système n'applique de calcul pour déterminer le solde restant. Après validation, le résultat sera comme suit :

Aucun changement pour SPINV000123 et SPMEM000026
Un solde restant de -100 $ sur SPINV000125
Un solde nul sur SPMEM000024

Sélectionner	Type	Numéro de pièce	Date échéance	Solde restant	Montant de compensation	Montant reste
	SPINV	SPINV000123	15/03/2013	-1000	0	-1000
X	SPINV	SPINV000125	31/03/2013	-900	-800	-100
X	SPMEM	SPMEM000024	31/03/2013	800	800	0
	SPMEM	SPMEM000026	15/04/2013	500	0	500

Descriptions des champs

Critères

Seules seront sélectionnées les échéances de la société renseignée.
L'entreprise de l'utilisateur est affichée par défaut.

Seules seront sélectionnées les échéances avec un compte de contrôle appartenant au groupe de comptes de contrôle renseigné.

Seules seront sélectionnées les échéances du compte de contrôle renseigné.

Seules seront sélectionnées les échéances du tiers renseigné.

Société (champ CPYSEL)

Tous sites (champ ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

Site (champ FCYSEL)

Seules seront sélectionnées les échéances du site renseigné.
Le site associé à l'utilisateur est affiché par défaut.
Ce site doit appartenir à la société précédemment renseignée.

Tous collectifs (champ ALLSAC)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les comptes collectifs (sinon, on spécifiera lequel).

Groupe de collectifs (champ GRPSAC)

Compte collectif (champ SACSEL)

Tiers payeur/payé (champ BPRSEL)

Devise (champ CURSEL)

Saisissez la devise à utiliser pour les échéances. La compensation a lieu uniquement pour les échéances qui utilisent cette devise. La devise du référentiel principal de la société est affichée par défaut. Après avoir saisi le tiers voulu, la devise par défaut est remplacée par la devise du tiers payeur / payé.

Date échéance début (champ DUDDATDEB)

Ces deux champs servent à définir les bornes de dates d'échéance. Ces bornes permettent de filtrer les échéances dont la date est comprise dans cet intervalle.

Il n'y a pas de filtre de dates d'échéance si ces champs sont laissés à vide.

Date échéance fin (champ DUDDATFIN)

Tri

Critère de tri (champ TRI)

Sélectionnez l'option voulue pour trier les écritures. Les choix sont :

Date d'échéance (valeur par défaut)
Date d'origine
Type de pièce

Totaux

Nombre échéances (champ NBITEM)

Ce champ affiche le nombre total d'échéances affichées dans le tableau.

Total échéances (champ TOTITEM)

Ce champ affiche le solde total des échéances.

Nombre échéances sélectionnées (champ SELITEM)

Ce champ affiche le nombre d'échéances sélectionnées.

Solde net (champ SELTOT)

Ce champ affiche le solde net des échéances sélectionnées.

Tableau Détails

Sélectionner (champ MRK)

Cliquez cette case afin de sélectionner les échéances du tiers. Cette sélection alimente la colonne Montant de compensation lorsque vous cliquez sur Appliquer. Cliquez sur le bouton Actions pour choisir « Sélectionner toutes les échéances » et « Décocher toutes les échéances ».

Type (champ TYP)

Ce champ affiche le type de pièce associé à l'échéance.

Pour les factures, il s'agit du type de pièce associé au type de facture.
Pour le encaissements, il s'agit également du type de pièce et non pas du type de règlement.

Numéro de pièce (champ NUM)

Ce champ affiche le numéro de la pièce.

Document origine (champ BPRVCR)

Ce champ affiche le numéro de la pièce d'origine.

Date échéance (champ DUDDAT)

Ce champ indique la date d'échéance.

Solde restant (champ NETAMT)

Ce champ affiche le solde restant des échéances, le solde restant des factures et avoirs, ainsi que les montants correspondant à des paiements et encaissements non imputés.

Note Les soldes débiteurs affichent un montant positif et les soldes créditeurs affichent un montant négatif.

Montant de compensation (champ AMTTONET)

Saisissez le montant de l'échéance à compenser si celui-ci est différent du montant affiché.

Le montant de compensation ne peut pas être supérieur au solde restant de l'échéance. Si le montant saisi n'est pas valide, un message d'avertissement apparaît et la valeur repasse au montant précédent.

Montant reste (champ NETRES)

Ce champ affiche le nouveau solde de l'échéance sélectionnée. Il est calculé en déduisant le montant de compensation du solde restant. Ce montant représente le solde restant de l'échéance après le traitement de la compensation.

Collectif (champ SAC)

Ce champ affiche le code de compte collectif.

Référence (champ REF)

Ce champ affiche le numéro de référence.

Tiers facturé (champ BPR)

Ce champ affiche le tiers facturé.

Solde échéance société (champ NETAMTLOC)

Site (champ FCY)

Ce champ affiche le site de l'échéance.

Date origine (champ BPRDATVCR)

Ce champ indique la date de paiement/date comptable de l'échéance.

Montant origine (champ ORIGAMTCUR)

Ce champ permet d'afficher le montant du document original.