Sites

Ce code est utilisé pour identifier le site concerné. Il est unique pour chaque site.

Cet intitulé est utilisé dans certaines pages ou enregistrements lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Sélectionnez ou renseignez le code société auquel le site est rattaché.

Ce code est utilisé pour identifier le Pays. Il détermine les formats suivants et s'ils sont demandés ou non :

• le numéro de téléphone,
• le numéro qui identifie une société ou une activité, tel que le code NAF en France,
• le code postal,
• le numéro de TVA,
• le RIB.

Le numéro SIRET identifie une société.

Cet identificateur numérique contient 14 chiffres et est composé de deux parties : la première partie est le numéro SIREN de la société (ou unité légale ou entité juridique) à laquelle le numéro SIRET appartient, la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro à 4 chiffres attribué à l'établissement et d'un chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIRET est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société à laquelle le site est rattaché.

Il s'agit du code de classification type des industries. Il caractérise l'activité principale du tiers et peut être utilisé à des fins de sélection, tri, reporting, etc.

Le format de saisie du code activité dépend du pays.

Si le champ Identification EORI est sélectionné dans le profil de cette entité, vous pouvez renseigner un numéro EORI, dont le préfixe est le code ISO du pays.

Ce numéro est demandé pour les entités qui échangent des biens au sein du Royaume-Uni, ou les sociétés de l'Union européenne qui échangent des biens et services avec des sociétés au Royaume-Uni.

Si cette case est cochée, le site est un site comptable ou financier.

S'il ne s'agit pas d'un site comptable, la case est décochée et vous devez obligatoirement renseigner le site financier auquel le site est rattaché dans le champ suivant.

De plus, ce site ne sera plus du tout considéré dans les consultations de balance, comptes, etc. Cela est également vrai pour les exercices antérieurs à ce changement de statut.

Renseignez le code d'un site existant où la comptabilité est effectuée.

Si le site actuel est un site comptable, vous n'avez pas besoin de renseigner de code.

Renseignez le code comptable pour le site. Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables. Il fait référence à une table qui contient certaines éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Les axes préchargés dans le tableau correspondent aux axes par défaut associés aux données de base.

Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut.

En mode création de site, si aucune ligne de commande n'a été renseignée et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut.

En mode création ou modification d'un site, si une ligne de commande a été renseignée et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

Chaque adresse possède un code unique. Au moins une adresse doit être l'adresse par défaut.

Pour afficher ou modifier une adresse, sélectionner le code pour afficher les données pertinentes.

Cochez cette case pour indiquer l'adresse actuelle comme adresse par défaut. Si vous avez plusieurs adresses, une adresse doit être la valeur par défaut.

Ce code est utilisé pour identifier le Pays. Il détermine les formats suivants et s'ils sont demandés ou non :

• le numéro de téléphone,
• le numéro qui identifie une société ou une activité, tel que le code NAF en France,
• le code postal,
• le numéro de TVA,
• le RIB.

Le code IBAN est une norme internationale permettant d’identifier des comptes bancaires selon un format structuré.

Il peut être utilisé dans des transactions de règlement nationales et/ou internationales.

Le code IBAN est composé des éléments suivants :

• un préfixe IBAN à 4 chiffres composé d'un code pays à 2 lettres et de 2 chiffres de contrôle basés sur les valeurs du numéro de compte bancaire,
  
• les informations propres au compte bancaire (jusqu’à 30 caractères et spécifiques à chaque pays).

Ce numéro identifie le compte bancaire pour une banque donnée

Le format de saisie dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée.

Pour renseigner correctement le numéro de compte bancaire, vous devez prédéfinir le format de saisie dans la fonction Pays et cocher la case Gestion de l’IBAN pour les pays qui acceptent ce format.

Ce champ indique le code adresse du RIB (numéro d'identification de la banque), contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.).

Ce code adresse est utilisé pour définir un RIB (numéro de compte bancaire) par défaut dans les contextes de règlement où une adresse a été renseignée.

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, ou de définir une valeur par défaut. Ce code est contrôlée dans la table des devises. Utilisez la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

Ce champ, obligatoire pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque.

Pas d'aide liée à ce champ.

Cette information peut être utilisée dans des documents à destination des contacts.

Renseignez le prénom du contact.

Ce champ spécifie la fonction du contact à sélectionner dans une liste prédéfinie.

Le menu local 233 répertorie toutes les fonctions possibles.

Ce champ indique le service auquel le contact est rattaché.

Ce champ est renseigné à titre d’information. Il indique le code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée. Ce code permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

Son format dépend du pays.

Le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro renseigné dépend du paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone (chapitre SUP, groupe INT).

Son format dépend du pays.

Son format dépend du pays.

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.

Cette fonction permet d'accéder à la fiche Interlocuteur.

Cochez cette case si le fournisseur est un prestataire dans le cadre de la déclaration d'honoraires (DASD2). Le site doit soumettre la déclaration DASD2 pour la législation française uniquement.

S'il n'est pas sélectionné, le champ suivant doit définir un code de site déposant affecté à la même société juridique.

Ces informations sont utilisées pour extraire les lignes d'honoraires associées à un site de dépenses européen des écritures associées à un site de comptabilisation afin de générer les dépenses européennes.

Si le site de dépenses européen est le même que le site de comptabilisation, le champ doit rester vide. Sinon, vous devez spécifier le site de dépenses européen associé.

Cochez cette case pour indiquer que le site est un site de production. Dans ce cas, les données liées aux différentes activités de gestion peuvent être liées à ce site.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer s'il s'agit d'un site de vente. Dans ce cas, les données liées aux différentes activités de gestion peuvent être liées à ce site.

Cochez cette case pour indiquer que le site est un site d'achat. Dans ce cas, les données liées aux différentes activités de gestion peuvent être liées à ce site.

Cochez cette case pour indiquer qu'il s'agit d'un site de stockage ou d'un entrepôt.

Ceci est requis pour la production.

Pour les jours de la semaine souhaités, cochez la case pour indiquer que ce jour est ouvré sur le site courant.

Renseignez ou sélectionnez un code de période d'indisponibilité pour indiquer lorsqu'un site n'est pas disponible, par exemple pendant la clôture de la période annuelle.

Ce champ indique s’il s’agit du fournisseur par défaut pour un site. Cette information dépend du site de livraison par défaut.

Ce champ vous permet d'indiquer la banque de règlement associée au site. Cette information et affichée par défaut pour le code de banque en saisie de règlement de factures lorsque cette information est obligatoire.

La valeur par défaut est basée sur l'ordre de priorité suivant :

1. La banque/caisse du client ou du fournisseur, et la banque renseignée sur le site
2. La valeur paramètre BANKDEF - Banque par défaut (chapitre TRS, groupe DEF) utilisée pour les banques
3. La valeur paramètre CAISDEF - Caisse par défaut (chapitre TRS, groupe DEF) utilisée pour la caisse

Cette option s’affiche uniquement si le code activité KSP est activé.

Cochez cette case pour indiquer que le site effectue des opérations de vente et d'achat aux îles Canaries.

Vous devez renseigner le nom du site pour éviter toute erreur. Utilisez l'action d'initialisation du champ pour charger les valeurs basées sur l'adresse par défaut du site.

Vous pouvez renseigner des informations supplémentaires relatives à l'adresse, telles que le bâtiment, l'entrée, l'étage, le nom de lieu, etc.

Vous pouvez renseigner un suffixe s'il fait partie de l'adresse :

• B pour Bis,
• T pour Ter,
• Q pour Quater,
• ou Q pour Quinquies.

Renseignez le nom de la rue.

Renseignez le code INSEE si vous le connaissez.

Renseignez la municipalité si n'est pas la même que celle du bureau distributeur.

Renseignez le code postal en fonction du format spécifique au pays.

Renseignez le nom de la ville. Sinon il est automatiquement suggéré lorsqu'il est associé au code postal indiqué précédemment.

Si la ville est déjà définie, le code postal associé est automatiquement affiché, Sinon, un message d'avertissement s'affiche.

Renseignez le numéro SIRET de la société. Ce numéro est demandé pour les entreprises et également lorsqu'il est défini comme nécessaire dans l'enregistrement du pays.

Son format dépend de l'enregistrement du Pays.

En France, ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de la société au répertoire national des sociétés, comporte 9 chiffres. Il est unique et ne peut pas être modifié. Il est utilisé par toutes les entités publiques et les administrations en relation avec les sociétés.

Ce champ est alimenté si le code société NAF a changé au cours de l'année TDS. Dans ce cas, vous devez renseigner le code NAF du site le 1er janvier de l'année TDS.

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), sur la base du code activité de la société française.

Ce champ spécifie le code URSSAF (organisme de collecte des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) auquel le paiement des cotisations est effectué.

Ce champ indique le numéro de compte pour le versement des cotisations à l'URSSAF (organisme français de collecte des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales).

Ce champ indique le nombre de déclarations de salaire annuel DADS effectuées par le site.

Le fichier 1099 (DADS) généré contient uniquement les frais : nombre de DADS =1.

Si le site fournit un autre fichier 1099 (DADS) pour les salaires au moyen d'un autre logiciel : nombre de DADS = 2

Ce champ indique le numéro d'identification au CRAM (système français d'assurance maladie). Ce champ peut rester vide si vous ne connaissez pas le numéro.

Ce champ indique l'activité principale du site DADS (déclaration annuelle des salaires).

Cochez cette case pour indiquer que le site dépend de la taxe sur les salaires.

Ces champs indiquent le nom, le prénom et les fonctions détaillées du responsable DADS (déclaration annuelle de salaire) du site.

Ces champs indiquent le nom, le prénom et les fonctions détaillées du responsable DADS (déclaration annuelle de salaire) du site.

Cette option s'affiche uniquement si le code d'activité WRH est actif et s'il s'agit d'un site de stock, comme l'indique la mention sur l'onglet Détails.

Cochez cette case pour activer la gestion de dépôt pour ce site. Vous pouvez également identifier les dépôts par défaut pour chaque type de flux, réception ou sortie.

Lors de la gestion des flux, les dépôts par défaut définis au niveau du site ne remplacent pas les dépôts définis par défaut dans les paramètres de l’utilisateur.