Génération de prévisions
Les documents traités sont les suivants :
ACHATS
Demandes d'achat, Commandes d'achat, Contrats d'achat, Réceptions
VENTES
Devis, Commandes de vente, Contrats de vente, Bons de livraisons
AUTRES
Contrats CRM, Contrats location financement
Les échéances existantes des factures déjà créées sur Sage X3 sont toujours traitées.
Le processus est lancé par société, jusqu'à une date limite, avec une sélection des documents à traiter. Le processus calcule, pour chaque document sélectionné, les échéances futures qui seront générées, et crée la prévision de trésorerie correspondante. Les échéances réelles sont toujours traitées et génèrent également une prévision. En dessous, ce sont les calculs effectués pour chaque type de document qui sont affichés.
Dès que le processus est lancé, les prévisions antérieures sont systématiquement supprimées et re-calculées. On visualise donc toujours une prévision courante de trésorerie qui prend en compte l'ensemble des documents Sage X3 (les montants calculés sont toujours TTC).
À la fin du processus, un fichier de trace détaille les documents traités et fournit un résumé incluant les totaux des prévisions de trésorerie générées par type.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Sur cet écran, vous devez saisir les paramètres d'exécution pour la génération de la prévision à partir de documents Sage X3. Les cases à cocher dans les sections Achats, Ventes et Autres permettent de sélectionner les différents types de documents Sage X3 à traiter dans le processus. Il est possible de sélectionner les documents valides en fonction du paramétrage des types de prévisions par société/site (dans la fonction Types de prévisions/société). Par exemple, si le type de document n'est pas actif pour une société/site, il n'est pas possible de le sélectionner dans le processus. Le processus propose par défaut tous les documents Sage X3 sélectionnés.
Les échéances réelles d'Sage X3 sont toujours traitées par le processus.Il n'y a pas de case à cocher spécifique pour les sélectionner.
Critères
| Société (champ CPY) |
| Site (champ FCY) |
| Date fin (champ DAT) |
Achats
| Demandes d'achat (champ CFOPR) |
| Commandes d'achat (champ CFOPO) |
| Contrats achat (champ CFOPC) |
| Entrées (champ CFORN) |
Ventes
| Devis (champ CFOQU) |
| Commandes de vente (champ CFOSO) |
| Contrats vente (champ CFOSC) |
| Bons de livraison (champ CFODN) |
Autres
| Contrats CRM (champ CFOCM) |
| Contrats location financement (champ CFOLEA) |
Options
| Type de cours (champ TYPRAT) |
| Détail traçabilité (champ DETTRC) |
| Suppression prévisions (champ ERACFO) |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNTRTCFO est prévue à cet effet.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Opération en cours sur autre poste
Le processus est en cours d'exécution par un autre utilisateur sur la même société.
XXXXX: Module non autorisé
Le module n'est pas actif dans le dossier de travail.
Le type de prévisions n'est pas valide pour cette société/ce site XXX
Pendant l'exécution du processus, un document Sage X3 a été traité et le type de prévision du document n'est pas autorisé sur le site financier du document (voir la fonction Types de prévisions/société).
Traitement par document X3
En général, les documents X3 doivent répondre aux conditions suivantes pour pouvoir être pris en compte par le processus :
- Le module de document doit être actif dans le dossier de travail.
- La date du document est comprise entre le premier jour de la période d'analyse (soit la date du processus, moins les jours indiqués dans le paramétrage du type de prévision) et la date de fin du processus.
- Le paramétrage du type de prévision de trésorerie existe et est actif pour la société/le site financier du document (voir la fonction Types de prévisions/société).
- Le tiers est autorisé en gestion des prévisions de trésorerie.
- La banque associée est autorisée en gestion des prévisions de trésorerie.
La date de prévision est toujours égale ou postérieure au jour de début du processus. La prévision de trésorerie est attribuée au tiers payeur.
| Demande d'achat |
- Est signée |
[F:PSD]EXTRCPDAT + INCRE |
[F:PSD]LINATIAMT*[F:PSD]QTYPUU |
En fonction du fournisseur |
| Commande d'achat |
- N'est pas une commande ouverte |
[F:POQ]EXTRCPDAT + INCRE |
[F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU) |
En fonction du document |
| Contrat d'achat |
- Est une commande ouverte |
[F:POQ]DEMRCPDAT + INCRE |
[F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU) |
En fonction du document |
| Bon de réception |
- N'est pas facturé |
[F:PTH]RCPDAT + INCRE |
[F:PTD]NETPRI*([F:PTD]QTYPUU-[F:PTD]INVQTYPUU-[F:PTD]RTNQTYPUU) |
En fonction du fournisseur |
INICRE est la valeur du champ Incrément dans la définition des types de prévisions par société.
| Devis |
- N'est pas commandé |
date$ + [F:SQH]DAYLTI + délai de paiement |
[F:SQD]NETPRIATI*([F:SQD]QTY-[F:SQD]ORDQTY) |
En fonction du document |
| Commande de vente |
- N'est pas une commande ouverte |
[F:SOQ]SHIDAT + délai de paiement |
[F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY) |
En fonction du document |
| Contrat de vente |
- Est une commande ouverte |
[F:SOQ]DEMDLVDAT + délai de paiement |
[F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY) |
En fonction du document |
| Bon de livraison |
- N'est pas sous-traité |
[F:SDH]SHIDAT + délai de paiement |
[F:SDH]DLVINVATI |
En fonction du document |
La date de facturation prévisionnelle est modifiée jusqu'au premier jour de facturation, selon le paramétrage du type de prévision.
| Contrats CRM |
- Date de facturation suivante < Date de fin du processus |
[F:CON]NEXINVDAT |
[F:CON]NEXINVAMT |
En fonction du document |
| Location/financement |
- Statut : en cours |
[F:LBB]ENDPERDAT |
[F:LBB]RNTAMT |
En fonction du fournisseur |
| Échéance |
- N'est pas close |
[F:DUD]DUDDAT |
[F:DUD]AMTCUR |
Méthode de règlement: [F:DUD]PAM |