Le principe des codes comptables consiste à définir les modalités d'imputation comptable des écritures générées automatiquement par Sage X3.

Associés au paramétrage des Pièces automatiques, les codes comptables permettent de spécifier les comptes à utiliser pour chaque ligne d'écriture.
Ces comptes peuvent être :

  • Fixes : le compte est défini dans son intégralité tel qu'il existe dans le paramétrage des comptes (par exemple : 601100).
  • Variables : le compte est composé de modificateurs (par exemple : 60110x). Le modificateur (x) est déterminé en combinant la ligne courante avec d'autres lignes de codes comptables au niveau du paramétrage de la pièce automatique. Pour chaque ligne d'écriture automatique paramétrée, les codes comptables à utiliser ainsi que l'ordre de priorité de leur application sont à défnir au niveau des pièces automatiques.

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation sur les Lignes codes comptables et les Pièces automatiques.

Lorsque le compte issu du modèle n'existe pas dans le plan de comptes, il est créé automatiquement par le progiciel (si le paramétrage du Plan de comptes lié le prévoit). Le cas échéant, la fiche de compte correspondante, identifiable par un intitulé de type "XXX numéro de pièce d'origine XXX", devra être complétée par l'utilisateur.

Suivant la Transaction de saisie de code comptable choisie en entrant dans la fonction, pour une ligne de codes comptables donnée, vous pouvez renseigner le compte à imputer au titre de la ligne pour chacun des plans définis dans la transaction.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Modificateur

Le principe de paramétrage d'un modificateur consiste à indiquer par des "x", les caractères qui seront remplacés, selon les priorités définies dans le paramétrage des pièces automatiques, par les chiffres associés aux autres variables.

SEEINFO Remarques :

  • Si aucune variable n'a été définie, les "x" sont remplacés par un 0.
  • Il est impératif que le compte paramétré dans le paramétrage des Comptes ne soit donc pas paramétré avec un caractère "x", le caractère "x" du compte étant considéré comme un modificateur.

Exemple :

  • Codification du compte d'achat de marchandises :
    • code comptable,
    • type de code,
    • modificateur.

Code comptable

Type de code

Modificateur 

ART1

Article

607xx05xxxx

France

Fournisseur

xxxx2xxxxxx

EUR

Devise

xxxxxxxx1xx

20.6

Taxe

xxxxxxxxxx1

Le compte d'achat associé à un article ART1, un fournisseur France, une devise EUR et un taux de TVA 20,6 sera le 60702050101.

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  GACCCODE : Liste des codes comptables

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques