Il arrive fréquemment qu'à une imputation comptable correspondent plusieurs imputations analytiques. Le cas échéant, la "répartition" permet de ventiler un montant saisi en comptabilité générale sur plusieurs sections analytiques.

Lorsque les modalités de ventilation sont utilisées de façon récurrente, il est possible de les stocker via le paramétrage de clés de répartition analytique qui pourront être rappelées à tout moment lors de la saisie.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Cet écran permet de préciser les éléments nécessaires à l'identification de la clé ainsi que les modalités de ventilation analytique qui y sont attachées.

Deux éléments permettent de définir les modalités de ventilation attachées à la clé :

  • le coefficient
    c'est la base de calcul du montant à imputer sur la ligne de répartition, soit :
    ( montant total * coefficient à la ligne) / Somme des coefficients
  • la section
    Il s'agit, pour chacun des axes analytiques, de renseigner les sections sur lesquelles le montant calculé à la ligne doit être imputé.

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  LISDSP : Liste clés de répartition

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Section réservée au site xxx

La section a été paramétrée avec un accès limité au site mentionné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.

xxx section non imputable

La section a été paramétrée comme non imputable en saisie. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une section imputable ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.

xxx interdit avec la section yyy

La section saisie est affectée d'un code interdiction ne lui permettant pas d'être associée avec une ou plusieurs autres sections de la clé. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.

Section obligatoire sur axe xxx

Dans les paramétrages généraux du dossier, il a été défini que l'imputation était obligatoire sur l'axe concerné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher un code existant, ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.

La somme des coefficients doit être non nulle

Le calcul du montant à répartir est réalisé par application d'une règle de trois. Un contrôle est donc réalisé sur le dénominateur (il doit être différent de zéro). Il faut donc corriger les coefficients.

Tables mises en oeuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre