Référentiels
Un référentiel est une donnée de paramétrage à laquelle est associé un plan de comptes.
Le référentiel qualifie le type de comptabilité générale, ou analytique, ou les deux, et porte les règles de gestion en liaison avec le lettrage et les règles de fin d'exercice.
Dans le cas d'un référentiel général, il faut associer le plan de comptes qui va être utilisé. Dans le cas le cas d'un référentiel analytique (uniquement analytique ou non), les axes doivent également être indiqués. Un même code axe peut être utilisé dans plusieurs référentiels appartenant ou n'appartenant pas au même modèle.
Un plan de comptes général et analytique peut être utilisé dans un référentiel uniquement général, uniquement analytique ou les deux.
Si un lien vers la comptabilité X3 a été défini dans Sage X3 People (Dossiers (GESADS), onglet Liens), la fonction n’est pas accessible depuis Sage X3 People. Si vous tentez d’accéder à la fonction, ce message d’avertissement s’affiche : "Cet objet est géré dans X3". Depuis Sage X3 People, vous pouvez sélectionner les valeurs issues du dossier X3 : choix d’une section analytique, choix d’un compte, etc.
S'il n’y a pas de lien actif vers la comptabilité X3, la fonction est accessible dans Sage X3 People et les données sont stockées dans le dossier Sage X3 People.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Bloc numéro 1
Référentiel (champ LED) |
Code du référentiel en cours. |
Désignation (champ DESTRA) |
Intitulé classique de la fiche courante. |
Identification
Intitulé court (champ SHOTRA) |
L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
Législation (champ LEG) |
Dans les dossiers multi-législations (le code activité LEG y est activé), les champs Législation sont affichés.
Si une législation est saisie dans l'en-tête de la fiche, tous les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent pour cette législation. Si aucune législation n'est saisie dans l'en-tête de la fiche, elle peut être déduite à partir d'un autre élément (par exemple, la société, le site ou le salarié). Pareillement, tous les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent pour cette législation. Si un groupe de sociétés multi-législations est sélectionné, les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent à la législation d'au moins une société du groupe. Exemple Si vous sélectionnez un groupe de sociétés de législation britanniques (BRI) et française (FRA), vous ne pouvez saisir aucune valeur dans un champ qui est uniquement applicable à la législation d'Afrique du Sud (ZAF). Dans les dossiers mono-législations (le code activité LEG n'est pas activé), les champs Législation ne pas sont affichés. |
Type de comptabilité
Général (champ GEN) |
Le modèle comptable doit posséder obligatoirement un référentiel général. Si le référentiel en cours de création est un référentiel général, les types de comptabilité Budget, Budgets opérationnels et Engagements sont inaccessibles. |
Analytique (champ ANA) |
Le référentiel principal analytique doit être coché analytique. Un référentiel général peut être également coché analytique. |
Budget (champ BUD) |
Un référentiel peut gérer du budget uniquement s'il est analytique.
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Budgets opérationnels (champ GDD) |
Un référentiel peut gérer les budgets opérationnels uniquement s'il est analytique. |
Engagement (champ CMM) |
Un référentiel peut gérer une comptabilité de type 'Engagements' uniquement s'il est analytique. En génération d'engagements / pré-engagements, lorsqu'un référentiel manuel est associé à un référentiel automatique, seul le référentiel manuel est mis à jour. |
Gestion à l'affaire (champ PJMFLG) |
Sélectionnez cette case à cocher pour identifier ce référentiel comme un référentiel de la gestion à l'affaire. Cette case à cocher est uniquement disponible quand ce référentiel est un référentiel analytique. Pour que les dépenses de la gestion à l'affaire soient suivies analytiquement au niveau du modèle comptable, les conditions suivantes doivent être respectées :
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Consolidation (champ CSL) |
Sélectionnez cette case à cocher pour activer la gestion de consolidation. Un modèle comptable peut contenir plusieurs référentiels. |
Type de référentiel (champ LEDTYPE) |
Plan et Axes
Code plan (champ COA) |
Indiquez dans cette zone le plan de comptes associé au référentiel. |
Nb axes (champ DIENBR) |
Indiquez le nombre d'axes analytiques du référentiel courant. |
champ DIE |
Renseignez le code des axes analytiques du référentiel courant. |
Gestion
Equilibre (champ BAL) |
Dans une pièce, l'équilibre est l'égalité entre les débits et crédits dans la devise de transaction, quel que soit le site. |
Equilibre par site (champ FCYBAL) |
Si l'équilibre choisi est un équilibre par site, la pièce doit être équilibrée site par site. Cet équilibre est obtenu en utilisant si besoin les comptes de liaison définis dans le plan de comptes. |
Lettrage (champ MTCFLG) |
Le lettrage peut être utilisé pour tous les comptes généraux et/ou analytiques. |
Saisie d'un axe obligatoire (champ DIEDACOBY) |
Lorsque cette case est cochée, il sera obligatoire, par exemple lors de la saisie d'une écriture, de renseigner au moins un axe analytique pour ce référentiel. |
Stockage lignes sans section (champ DIEIPT) |
Cette option est accessible uniquement si l'option Saisie d'un axe obligatoire n'est pas cochée. |
Fin d'exercice
Type de génération (champ GENTYP) |
Cette option est utilisée dans le cadre du traitement de fin d'exercice et peut prendre les valeurs suivantes :
La fonction de traitement de fin d'exercice génère au minimum cette pièce de Report A Nouveau (paramètre GAUFIYEN). |
Equilibre report à nouveau (champ EQLRANANA) |
Si la case RAN équilibré est cochée, en sus de la pièce d'à nouveaux, le traitement va générer une écriture de constatation du résultat (paramètre GAUFIYRE). Pour un référentiel de comptabilité générale, le RAN équilibré est demandé. |
Pièce de clôture (champ ENDVCR) |
Lorsque la case Pièce de clôture est côchée, au dernier jour d'exercice une pièce de solde de tous les comptes est créée. Si le référentiel est de type général et analytique, la pièce de clôture solde tous les comptes et leurs soldes analytiques. La pièce automatique utilisée pour la génération de l'écriture de clôture est déterminée par le paramètreGAUFIYCL. |
Une pièce par compte (champ ACCVCR) |
Lorsqu'une pièce de clôture va être générée, le traitement de fin d'exercice est susceptible de créer :
Lorsque cette case est cochée, le programme va créer une pièce de clôture par compte. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Au moins un axe doit être renseigné
Plan comptable incompatible
Changement de plan comptable ou d'axes impossible
Ce message s'affiche si un mouvement est enregistré sur le référentiel en cours de modification.