Associations - définitions
Lors de la création et lors de la modification d'une Dépense et d'un Bien comptable, certaines données peuvent être déterminées en fonction de la valeur d'une autre donnée. Ce mécanisme est appelé "Associations de rubriques", il permet de simplifier la saisie en automatisant l'alimentation de certaines rubriques.
Le paramétrage d'une association de rubriques se déroule en deux étapes :
1/ La définition, au niveau de cette fonction, de l'association de rubriques (rubrique déterminante et rubriques déterminées) en précisant :
l'objet métier concerné : Dépense, Bien comptable,
la rubrique déterminante (Famille, Code comptable),
les rubriques déterminées.
2/ La correspondance, pour chaque association de rubriques, entre valeurs de la rubrique déterminante et valeur de chaque rubrique déterminée. Ce paramétrage s'effectue au niveau de la fonction Associations – valeurs.
Mise en œuvre des associations
Une association de rubriques est appliquée lors de la saisie et lors de la modification de la valeur contenue dans la rubrique déterminante.
Une association de rubriques peut être définie pour une société ou sans précision de société ; dans ce dernier cas, il s'agira d'un paramétrage Par défaut, qui s'appliquera à l'ensemble des sociétés utilisant le modèle comptable renseigné et ne possédant pas leur propre association de rubriques.
Dans la liste gauche, les différentes associations définies pour chacun des objets métier (Dépense, Bien comptable) sont regroupées par Déterminant puis classées par Modèle comptable.
En fonction des options retenues via le paramétrage de l'association de rubriques :
- la valeur déterminée par l'association pourra, ou non, écraser l'éventuelle valeur déjà présente dans la rubrique,
- la valeur déterminée par l'association pourra, ou non, être modifiée par l'utilisateur.
Protection de l'intégrité des données – Verrouillage de la fonction
Durant le paramétrage d'une association de rubriques ou durant sa modification, toute création ou mise à jour de l'objet métier concerné est interdite. Inversement, le paramétrage d'une association de rubriques ainsi que sa modification sont refusés si un ou plusieurs objets métiers sont en cours de traitement (création, mise à jour) ou si des mises à jour sont en cours sur les fonctions de définition des contextes ou de définition des valeurs des associations.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
La fonction est composée d'un seul écran affichant la liste des rubriques que l'utilisateur peut choisir comme rubriques déterminées. Cette liste est fonction de la société, de l'objet métier et de la rubrique déterminante renseignés dans l'en-tête.
Pour l'objet Bien comptable, deux rubriques déterminantes sont disponibles : la Famillecomptable et le Code comptable.
Les rubriques déterminées disponibles portent :
- sur le Bien Comptable. Ce sont les rubriques suivantes : Type d'immobilisation, Statut, Type stabilité, Type taxes locales, Coefficient d'admission et 10 Zones libres alphanumériques ainsi que les deux rubriques : Oblig. contractuelle de renouv. et Code actualisation liées à la gestion des concessions, affichées uniquement si le code activité CCN - Concession est activé et exploitées uniquement sur les biens dont le type de détention est En concession. Le Code comptable peut également être déterminé par la Famille comptable.
- sur les Plansd'amortissement. Ce sont les rubriques suivantes : Mode, Durée, Taux, Règleparticulière, Plafondvéhicule, Taux amortissement exceptionnel (Taux d'amortissement du mode Anticipato), Prorata (il s'agit du type de prorata temporis réservé aux modes UL-Straight line, UD-Declining balance et RE-Résiduel) et Coefficient d'accélération (réservé au mode UD-Declining balance).
L'écran présente l'ensemble des plans existants dans le menu local 301 lorsque l'association est définie pour l'ensemble des sociétés, ou uniquement ceux gérés par la société lorsque les associations sont définies pour une société. La suppression d'un plan génère la suppression automatique des jeux d'associations définis pour ce plan ainsi que des valeurs saisies.
Les mêmes rubriques ne peuvent pas être déterminées dans deux associations de rubriques, c'est-à-dire dire à la fois par la Famille comptable et par le Code comptable. En revanche, les deux associations de rubriques peuvent être complémentaires : la Famille comptable pouvant, par exemple, déterminer le Code comptable et le Code comptable pouvant déterminer le Type d'immobilisation.
Pour l'objet Dépense, la seule rubrique déterminante possible est la Famille.
Les rubriques déterminées possibles sont les suivantes : Nature PCG, Compte PCG, Nature IFRS, Compte IFRS ainsi que 10 Zones libres alphanumériques.
Ecran de saisie
L'association de rubriques peut être définie, par défaut, pour toutes les sociétés ou pour une société en particulier, auquel cas, il convient de renseigner le code de cette société.
Par défaut, le jeu d'association est actif, son déclenchement pouvant être neutralisé en décochant la case Actif.
Après avoir sélectionné l'objet métier puis la rubrique déterminante, il convient de sélectionner les rubriques retenues comme rubriques déterminées. Une rubrique est sélectionnée lorsque la case Gérée est active. Elle peut être activée par l'utilisateur ou cochée automatiquement lors de l'activation de l'une des cases de paramétrage suivantes : Forcée ou Modifiable.
- La case Forcée, permet de préciser que la valeur de la rubrique déterminée par l'association vient écraser l'éventuelle valeur déjà présente dans cette rubrique.
- La case Modifiable, permet d'indiquer que la valeur déterminée par l'association reste modifiable par l'utilisateur.
Après avoir paramétré une association de rubriques, l'étape suivante consiste à définir les correspondances entre les valeurs des rubriques déterminantes et les valeurs de chaque rubrique déterminée. Ce paramétrage s'effectue via la fonction Associations – valeurs.
Bloc numéro 1
| Société (champ CPY) |
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Code d'identification de la société pour laquelle est définie l'association. Cette information est facultative ; si elle n'est pas précisée, l'association est définie, par défaut, pour l'ensemble des sociétés rattachées au modèle comptable renseigné. |
| Modèle comptable (champ ACM) |
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Le modèle comptable est obligatoire.
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| Législation (champ LEG) |
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Ce champ, non saisissable, rappelle la législation à laquelle est associé le code comptable. |
| Objet métier (champ REFOBJ) |
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Il s'agit de l'objet métier sur lequel porte l'association : Dépense, Bien Comptable ... |
| Déterminant (champ DETAAS) |
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Il s'agit de la rubrique déterminante de l'association : |
| Actif (champ ENAFLG) |
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Cette case à cocher est activée pour indiquer que l'association est active et sera appliquée lors de la saisie ou modification de la rubrique déterminante de l'objet auquel elle se rapporte. Elle peut être désactivée pour neutraliser le déclenchement de cette association. |
Tableau Rubriques déterminées
| Entité (champ ENTITE) |
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Cette colonne affiche l'entité à laquelle appartiennent les rubriques déterminées. Lorsque l'objet métier est le Bien comptable, l'entité peut correspondre aux plans d'amortissement : seuls sont présentés les plans gérés par la société sur laquelle porte l'association. Si la société n'est pas renseignée, tous les plans potentiels sont affichés. |
| Rubriques (champ INTIT) |
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Il s'agit de la liste des rubriques pouvant être déterminées. Le contenu de cette liste est fonction des informations : Société, Objet métier et Déterminant renseignées en en-tête. |
| Gérée (champ MGTFLG) |
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Cette case à cocher est activée pour indiquer que la rubrique est retenue comme rubrique déterminée. Pour l'objet Biens comptables, la même rubrique ne peut pas être déterminée dans 2 associations de rubriques, c'est à dire à la fois par la Famille comptable et par le Code comptable. |
| Forcée (champ FRCFLG) |
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Cette case à cocher est activée pour indiquer que la valeur déterminée par l'association annulera et remplacera l'éventuelle valeur déjà présente dans cette rubrique. |
| Modifiable (champ UPDFLG) |
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Cette case à cocher est activée pour indiquer que la valeur déterminée par l'association pourra être modifiée par l'utilisateur. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
RUBASSO : Associations de rubriques
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Barre de menu
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Saisie valeurs |
Ce bouton, disponible uniquement si aucune modification n'est en cours, permet d'accéder à la fonction Associations – valeurs. |