Cette fenêtre permet d'éclater la dépense affichée afin de générer 1 à n dépenses supplémentaires.

Elle est appelée  à partir du menu Actions de la fonction de gestion des Dépenses.

Gestion de l'écran

Cet écran est constitué d'un en-tête affichant, pour rappel, l'identification de la dépense ainsi qu'un onglet permettant de saisir les paramètres de l'éclatement.

En-tête

L'en-tête affiche la référence, le numéro de ligne ainsi que la désignation de la dépense à éclater. Ces informations ne sont pas modifiables.

Objet métier

Référence (champ OBJREF)

Référence de la dépense à éclater.

N° ligne (champ OBJLIN)

Ligne de la dépense à éclater.

Désignation (champ OBJDES)

Désignation de la dépense à éclater.

Onglet Paramètres

Cet onglet permet :

  • De paramétrer les modalités de l'éclatement en précisant notamment si l'éclatement s'effectue par quantité ou par montant, en saisissant le nombre de dépenses attendues à l'issue de l'opération, et en indiquant le type de numérotation appliqué aux dépenses issues de l'éclatement.
     
  • D'appliquer le traitement afin d'en visualiser le résultat en terme de quantité et de montant sur la dépense à l'origine de l'éclatement et d'afficher la liste des dépenses générées.

Eclatement

Utilisez ce bouton pour préciser si l'éclatement doit être réalisé par rapport à la quantité ou par rapport au montant indiqué sur la dépense.
Par (champ ECLBAS)
Répartir quantité (champ QTYECL)

Cet indicateur permet de préciser si la quantité doit être répartie sur les enregistrements créés, ou si elle doit être répétée à l'identique.

En (champ NBLOF)

Ce champ permet d'indiquer le nombre de dépenses total obtenu à l'issue de l'éclatement (y compris la dépense d'origine). Le nombre maximum de dépenses est limité à 999 si l'éclatement est opéré par répartition du montant, à la quantité de la dépense d'origine si l'éclatement est opéré par répartition de la quantité.

Dépense origine Avant

Quantité origine (champ QTYBEF)

Il s'agit de la quantité portée par la dépense à éclater, avant l'opération d'éclatement. Information non modifiable.

Montant origine (champ NOTCPYBEF)

Il s'agit du montant de la dépense à éclater, avant l'opération d'éclatement. Information non modifiable.

Dépense origine Après

Qté (champ QTYAFT)

Il s'agit de la quantité résiduelle de la dépense à éclater, à l'issue de l'opération d'éclatement. Information non modifiable.

Montant (champ NOTCPYAFT)

Il s'agit du montant résiduel de la dépense à éclater à l'issue de l'éclatement. Information non modifiable.

Numérotation pour éclatement

Numérotation (champ TYPNUM)

Ce champ permet d'indiquer le mode de numérotation à utiliser sur les dépenses créées par l'éclatement. Plusieurs options sont disponibles : 

  • Aucune signifie que la référence des dépenses créées par l'éclatement devra être saisie ; le numéro de ligne sera toujours égal à 1.
    Les rubriques Lignes début et Incrément ne sont alors pas accessibles.
  • Par incrément numéro de ligne indique que la référence des dépenses créées par l'éclatement sera identique à celle de la dépense d'origine.
    Le numéro de ligne sera déterminé en fonction de la valeur renseignée dans les rubriques Ligne début et Incrément. Ces informations sont alors obligatoires. 
  • Nouveau numéro signifie que la référence de chaque dépense issue de l'éclatement sera déterminée automatiquement.
    Le numéro de ligne sera toujours égal à 1. Les rubriques Lignes début et Incrément ne sont alors pas accessibles.
Ligne de début (champ LIGSTR)

Ce champ permet d'indiquer le numéro de ligne de début pour les dépenses créées par l'éclatement lorsque le choix de la numérotation porte sur l'option Par incrément numéro de ligne. La valeur proposée est le premier numéro de ligne disponible pour la référence de la dépense à éclater. Cette valeur peut être modifiée mais ne peut accepter une valeur inférieure à celle proposée.

Incrément (champ LIGINC)

Ce champ permet d'indiquer l'incrément de numéro de ligne pour les dépenses créées par l'éclatement lorsque le choix de la numérotation porte sur l'option Par incrément numéro deligne. La valeur de l'incrément ne peut être inférieure à 1.

Tableau Dépenses générées

N° (champ NUMLIN)
Référence (champ CODLOF)

La gestion de cette rubrique est liée au paramétrage effectué dans le champ Numérotation pour éclatement.

  • Elle doit obligatoirement être saisie si ce paramétrage est positionné à Aucune.
  • Si le paramétrage est positionné à Nouveau numéro, la saisie de la rérérence est facultative si la numérotation automatique est facultative et interdite si la numérotation automatique est obligatoire.
  • Elle est également interdite si le paramétrage est positionné à Par incrément numéro de ligne.
N° ligne (champ LINLOF)

La gestion de cette rubrique est liée au paramétrage effectué dans le champ Numérotation pour éclatement.
Le numéro de ligne prend toujours pour valeur 1 si ce paramétrage est positionné à Aucune ou Nouveau numéro.
Si le paramétrage est positionné à Par incrément numéro de ligne, le numéro de ligne est déterminé en fonction des valeurs prises par Ligne début et Incrément.

Quantité (champ QTY)

Ce champ permet de préciser la quantité.

Montant HT (champ AMTNOTCPY)

Montant de la dépense en devise société après l'éclatement.

Désignation (champ DES)

Désignation de la dépense.

Paramétrage de l'éclatement

  •  La première étape consiste à préciser le mode d'éclatement. Il s'agit de définir si l'éclatement s'opère par répartition de la quantité ou du montant HT (exprimé dans la devise société) puis à préciser le nombre total de dépenses attendues à l'issue de l'éclatement (cette quantité incluant la dépense d'origine objet de l'éclatement).
     
    Eclatement par répartition de la quantité
     
    Ce type d'éclatement est autorisé si la quantité est supérieure ou égale à 2. Si cette quantité est inférieure à 2, il n'est autorisé que si la quantité est exprimée dans une unité acceptant les décimales. Le nombre maximum de dépenses obtenues est limité à la quantité de la dépense d'origine.
    L'indicateur Répartir quantité devient automatiquement actif et ne peut être désactivé.
     
    Eclatement par répartition du montant
     
    Ce type d'éclatement est la seule option disponible si la quantité est inférieure à 2 et si l'unité n'accepte pas les décimales : dans ce cas, la quantité ne pourra être répartie. Le nombre maximum de dépenses obtenues est limité à 999.
     
    L'indicateur Répartir quantité devient actif, par défaut, lorsque la quantité est supérieure à 1 (ou lorsqu'elle est inférieure à 1, uniquement si l'unité accepte les décimales) et permet de préciser que la quantité doit être répartie entre les dépenses obtenues à l'issue de l'éclatement. Il peut être désactivé ; dans ce cas, la quantité de la dépense éclatée est reportée à l'identique sur chacune des dépenses issues de l'éclatement.
     
    Dépense origine Avant et Après
     
    Ce bloc permet de visualiser les effets de l'éclatement sur la dépense d'origine tant en terme de quantité que de montant. Ces informations ne sont pas modifiables.
     
  • La seconde étape consiste à paramétrer le mode de numérotation à appliquer sur les dépenses issues de l'éclatement. Plusieurs options sont disponibles :
     
    - Aucune signifie qu'aucune numérotation automatique n'est appliquée. La référence devra donc être saisie par l'utilisateur et le numéro de ligne sera toujours égal à 1. Les rubriques Ligne de début et Incrément ne sont pas saisissables.
     
    - Par incrément numéro de ligne signifie l'attribution automatique d'une référence identique à celle de la dépense d'origine avec incrément du numéro de ligne en fonction des valeurs Ligne de début et Incrément renseignées.
     
    - Nouveau numéro signifie que la référence de chaque dépense issue de l'éclatement sera générée automatiquement avec attribution d'un numéro de ligne égal à 1. Les rubriques Ligne de début et Incrément ne sont donc pas saisissables. (Cette option n'est disponible que si au niveau paramétrage, un compteur a été affecté à l'objet Dépenses ; cf. documentation Affectation des compteurs).

Mise en oeuvre de l'éclatement

Le traitement d'éclatement de la dépense origine s'opère par activation du bouton. Il a pour effet d'alimenter le tableau des Dépenses générées avec autant de lignes que de dépenses créées.

Pour chacune des dépenses, les informations sont renseignées de la façon suivante :

  • Référence : la possibilité de saisir ou non la référence est fonction du mode de numérotation paramétré et, si la numérotation automatique est définie, de son caractère obligatoire ou facultatif.
     
    -  Si la  numérotation est Par incrément du numéro de ligne,  la référence de chacune des dépenses générées est renseignée avec celle de la dépense d'origine et ne peut être modifiée.
     
    - Si l'option Aucune a été sélectionnée, la référence doit obligatoirement être saisie.
     
    - Si l'option Nouveau numéro été sélectionnée, la référence ne peut pas être saisie si la numérotation automatique a été définie comme étant obligatoire (paramètre LOFAUTNUM) : cette référence sera attribuée automatiquement lors de la validation opérée sur la dépense d'origine. Si la numérotation automatique a été définie comme étant facultative, la saisie de la référence est autorisée.
     
  • Numéro de ligne: cette valeur est forcée à 1 sauf si la numérotation est Par incrément du numéro de ligne ; elle est, dans ce cas, déterminée en fonction de la  Ligne de début et de l'Incrément.
     
  • Quantité : la quantité est fonction du type d'éclatement.
     
    - Si l'éclatement est réalisé à partir du montant et que la quantité doit être répartie : la quantité présentée pour chaque dépense issue de l'éclatement est proportionnelle au montant de la dépense par rapport à celui de la dépense d'origine. Cette quantité peut être modifiée par l'utilisateur dans la mesure où la somme des nouvelles quantités reste égale à la quantité d'origine.
     
    - Si l'éclatement est réalisé à partir du montant et la quantité ne doit pas être répartie : la quantité affectée à chaque dépense issue de l'éclatement est identique à celle figurant sur la dépense d'origine. Cette valeur n'est pas modifiable.
     
    - Si l'éclatement est réalisé par rapport à la quantité, la quantité indiquée sur chacune des dépenses générées est calculée par rapport à la quantité de la dépense d'origine et au nombre de dépenses à obtenir à l'issue de l'éclatement. Les quantités déterminées sont arrondies en fonction de l'unité ; le reliquat est affecté à la dépense d'origine. Ces quantités peuvent être modifiées par l'utilisateur ; après modification, l'activation du bouton permet de re-calculer le montant HT de chacune des dépenses au prorata des nouvelles quantités saisies.
     
    Une quantité ne pourra être inférieure à 1 que si l'unité accepte des décimales.
     
  • Montant HT : il s'agit du montant HT exprimé dans la devise société.
     
    - Si l'éclatement est réalisé par rapport au montant, celui-ci est calculé automatiquement. Il peut être modifié dans la mesure où la somme des montants HT de toutes les lignes reste inférieure ou égale au montant de la dépense d'origine avant éclatement. La différence entre ces deux valeurs alimentera le montant HT de la dépense d'origine après éclatement.
     
    - Si l'éclatement est réalisé par rapport à la quantité, le montant calculé n'est pas modifiable par l'utilisateur. Il est re-calculé automatiquement après modification par l'utilisateur des quantités déterminées et activation du bouton.
     
  • Règles liées aux rubriques de type Montant :
     
    - Le signe du Montant HT de chacune des lignes doit être identique au signe du Montant HT d'origine.
     
    - A l'issue de l'éclatement, le montant de la dépense d'origine ne peut être à 0 que s'il l'était avant éclatement. Une dépense issue de l'éclatement peut, quant à elle, avoir un montant à 0.
     
    - Les montants de TVA, TVA récupérée en devise transaction et société sont répartis sur la base du ratio obtenu entre le montant HT de chacune des dépenses générées et le montant HT de la dépense d'origine avant l'éclatement.
     
    - Les zones libres de type Montant sont ventilées si le paramétrage effectué au niveau des Propriétés des zones libres le prévoit.
     
  • Désignation : la désignation de chacune des dépenses générées est automatiquement alimentée avec celle de la dépense d'origine. Elle est librement modifiable.

Validation du traitement d'éclatement

Le bouton permet de valider le paramétrage effectué et de revenir sur la dépense d'origine présentée avec ses nouvelles valeurs. Les dépenses issues de l'éclatement ne seront créées dans la base qu'après enregistrement de la dépense d'origine. Elles apparaissent ensuite, dans la liste gauche après rafraîchissement de cette liste via la touche F5.

Eclatement d'une dépense rattachée à un bien comptable

Les dépenses générées à l'issue de l'éclatement d'une dépense rattachée à un bien comptable sont automatiquement rattachées au même bien, la dépense d'origine étant considérée comme dépense principale.

Barre de menu

Eclater

Ce bouton a pour effet d'éclater la dépense en appliquant les paramètres renseignés. Les dépenses issues de l'éclatement sont affichées dans le tableau des Dépenses générées.

Répartir mnts.

Ce bouton est accessible uniquement après un éclatement de la dépense par Quantité. Il permet, dans le cas où l'utilisateur modifie la quantité déterminée sur les dépenses générées, de re-calculer le montant HT de chacune des dépenses, au prorata des nouvelles quantités saisies.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Aucun message spécifique n'est répertorié. Se référer aux messages génériques.

Tables mises en oeuvre

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