Import relevé bancaire - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
LEG : Gestion multi-législations
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tiers
FILBANKDEF (défini au niveau Utilisateur) : Fichier bancaire par défaut
RELBANKREM (défini au niveau Dossier) : Gestion commentaires relevés
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
RBK : Relevés bancaires
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
TABCUR [TCU] |
|
BANK [BAN] |
|
RELBANK [RBK] |
Relevé des comptes bancaires |