Balances
Cet utilitaire permet d’effectuer un ensemble de contrôles sur les balances :
- la vérification de l’équilibre de ces dernières,
- la vérification des données par rapport aux enregistrements sur le Grand-Livre,
- la récupération des montants qui, suite à ces vérifications, ne se trouvent pas dans le fichier BALANCE.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
La récupération de balance se fait par société et pour un exercice donné. Il est possible de limiter la sélection des montants à traiter par un ensemble de critères (site, devise, compte).
Une fois l’utilitaire lancé, et suivant l’option sélectionnée, les contrôles suivants sont effectués :
- soit la vérification de l’équilibre débit/crédit de la balance générale [BAL],
- soit la vérification de l’égalité balance / Grand Livre (en montant de devise transaction, devise locale, et devise reporting dans [DAE]),
- soit le recalcul de la balance sur la base du Grand Livre.
En particulier, les contrôles et récupérations (si l’option est sélectionnée) sont les suivants :
- Si la "vérification de la balance" est lancée pour une société donnée, tous sites confondus et qu’il y a déséquilibre :
- indication du total débit/crédit pour la société et la période concernée,
- indication du total débit/crédit pour le site plus particulièrement concerné et la période.
- Si la "vérification de la balance par rapport au GL" est lancée pour une société donnée, tous sites confondus et qu’il y a un déséquilibre :
- indication pour le compte concerné du total débit/crédit de la balance et du GL pour la société et de la période,
- indication du total débit/crédit pour la société et la période concernée,
- indication pour le compte avec écart du total débit/crédit de la balance et du GL pour le site plus particulièrement concerné et de la période,
- indication du total débit/crédit pour le site plus particulièrement concerné et la période.
- Si la "récupération de la balance" est lancée:
- dans [DAE], AMTCUR (devise de transaction), AMTLOC (devise de société) et AMTRPT (devise de reporting) sont stockés.
Le traitement se base sur ces montants pour la récupération.
Exemple : si une société gérée en FRF est précisée, et que le contrôle est fait pour le FRF, la vérification est faite sur AMTLOC. Si la vérification est faite sur la devise EUR et que le dossier est paramétré avec la devise de reporting EURO, le traitement se base sur AMTRPT. Dans tous les autres cas, il se base sur AMTLOC.
Critères
| Société (champ SOCIETE) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Tous sites (champ TOUSITE) |
| Site (champ SITE) |
| Type de référentiel (champ LEDTYP) |
| Exercice (champ EXERCICE) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Date début (champ DATDEB) |
| Date fin (champ DATFIN) |
| Devise (champ DEVISE) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Compte (champ COMPTE) |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
Opération
| Balance générale (champ BALGEN) |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRECBAL est prévue à cet effet.