Balances analytiques
Cet utilitaire permet d’effectuer un ensemble de contrôles sur les balances :
- la vérification de l’équilibre de ces dernières,
- la vérification des données par rapport aux enregistrements sur le Grand-Livre,
- la récupération des montants qui, suite à ces vérifications, ne se trouvent pas dans le fichier BALANA.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
La récupération de balance analytique se fait par société et pour un exercice donné. Il est possible de limiter la sélection des montants à traiter par un ensemble de critères (site, croisement, nature).
Une fois l’utilitaire lancé, et suivant l’option sélectionnée, les contrôles suivants sont effectués :
- soit la vérification de l’égalité entre la balance analytique [BLA] et le Grand Livre analytique (en montants de devise transaction, devise locale, et devise reporting dans la table des lignes de pièces comptables analytiques),
- soit le recalcul de la balance sur la base du Grand Livre analytique.
Critères
| Société (champ SOCIETE) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Tous sites (champ TOUSITE) |
| Site (champ SITE) |
| Type de référentiel (champ LEDTYP) |
| Exercice (champ EXERCICE) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Date début (champ DATDEB) |
| Date fin (champ DATFIN) |
| Devise (champ DEVISE) |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
| Compte (champ COMPTE) |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
Opération
| Balance analytique (champ BALANA) |
| Recalcul reports à nouveau (champ CLCRAN) |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRECBLA est prévue à cet effet.