Calcul

Bloc Sélection

Sélectionnez un groupe d'états à calculer.
Par défaut, le calcul s'effectue sur tous les tableaux présents au sein de ce groupe : ces tableaux sont affichés dans le bloc Liste.
Si vous ne souhaitez pas traiter tous les tableaux :

• Désactivez la case à cocher Tous tableaux.
• déterminez la plage de tableaux à calculer en renseignant les champs Tableau début et Tableau fin.

Bloc Génération

Vous pouvez  :

• Générer automatiquement la version de chaque tableau d'un groupe.
  Pour cela, sélectionnez la case à cocher Version automatique. La colonne Version de chaque tableau est alors mise à jour dans le bloc Liste.
• Saisir la Nouvelle version dans le champ correspondant. Cette version est unique pour tous les tableaux sélectionnés : tous les tableaux auront le même nom de version.

Qu'il soit automatique ou manuel, le numéro de version reste modifiable au niveau de la colonne Version, sur chacun des tableaux du groupe.
Pour vous faciliter la saisie des tableaux de bord mensuels notamment, vous pouvez rééditer un tableau en conservant tous les paramètres d'origine mais en appliquant uniquement un décalage en terme de mois.

Bloc Liste

La colonne Tableau présente tous les tableaux constitutifs du groupe ainsi que le numéro de version à générer si les informations concernant celui-ci ont été modifiées (numéro de version manuel ou automatique).

Bloc Paramètres

Pour chaque colonne du tableau, renseignez :

• au minimum la société ou un regroupement de sites,
• les dates de début et de fin de la période comptable,
• la devise de sélection. Vous pouvez saisir :
• une devise en particulier. Si par exemple, vous saisissez "USD", seuls les montants en devise de transaction USD sont extraits.
• la valeur "". Dans ce cas, tous les montants sont extraits en devise de société (ou de reporting dans le cas où un regroupement de sites ne dispose pas de devise homogène).
• la devise d'impression. Elle est obligatoire. Elle est étroitement liée à la devise de sélection ainsi qu'à la colonne Type de cours :
• Si elle est identique à la devise de sélection, le type de cours n'est pas accessible.
• Si elle est différente de la devise de sélection, vous pouvez alors saisir le Type de cours. Il peut s'agir de :
• la valeur Aucun. Dans ce cas, c'est le type de cours Cours du jour qui est appliqué, basé sur une Date de cours correspondant à la date système (paramétrage effectué au niveau de la fonction Cours des devises),
• un type de cours particulier. Par exemple, un type de cours "Tableau de bord" dédié, exprimant le taux en fin de période ou exercice.
• le type de mouvement:
• les écritures d'A nouveau sont prises en compte si la date de début correspond à la première période de l'exercice,
• les écritures de Clôture sont prises en compte, si la date de fin correspond à la dernière période de l'exercice.

Bloc Variables

Vous pouvez saisir dans ce bloc les valeurs auxquelles les variables se substituent.
Si la variable est contrôlée par un type de donnée, une vérification est effectuée.