Journal transfert paiements

Utilisez ce paramètre pour sélectionner la pièce automatique utilisée pour comptabiliser le montant de taxe à payer sur un compte collectif lorsqu'une facture d'acompte est générée. Lorsque la facture d'acompte est payée, les écritures sont transférées vers le compte de taxe approprié.
La valeur par défaut est PRPAY.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe PIM (), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

  • PAYFINC (Facture client définitive)
  • PAYFINS (Facture fournisseur définitive)
  • PREPAYC (Facture acompte client)
  • PREPAYS (Facture acompte fournisseur)
  • PRPRVC (Note crédit acompte client)
  • REVPRE (Pièce d'extourne acomptes)
  • TRFINJ (Pièce transfert factures déf.)

Ses valeurs sont définies par la fonction Pièces automatiques.

Aucune variable globale ne lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

Bullet point  Comptabilité tiers > Facturation > Facture d'acompte

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) sont associés au paramètre :

Bullet point  PREPM :  Gestion factures d'acompte