Biens Comptables Mono
Le modèle d’import mono-ligne FASX3 permet d’importer des biens de X3 130 ou de X3 V5, sous la forme d’une ligne par bien comptable contenant à la fois les informations relatives au bien et les informations d’amortissement.
Cet import fonctionne uniquement en création des biens et ne permet pas la mise à jour.
Le traitement associé au modèle est IMPFASX3. Le source de ce traitement est livré pour pouvoir être personnalisé.
Pré-requis
Paramètres à renseigner
Les paramètres suivants doivent être renseignés
Immobilisation
CREACGGRP (défini au niveau Dossier) : Création auto famille
CREBUDINV (défini au niveau Dossier) : Création auto budget d'invest.
CRECCE1 (défini au niveau Dossier) : Création automatique section 1
CRECCE2 (défini au niveau Dossier) : Création automatique section 2
CRECCE3 (défini au niveau Dossier) : Création automatique section 3
CRECCE4 (défini au niveau Dossier) : Création automatique section 4
CRECONNUM (défini au niveau Dossier) : Création automatique marché
CREDEMINV (défini au niveau Dossier) : Création auto demande d'invest
CRELOC (défini au niveau Dossier) : Création auto localisation
CREPLNINV (défini au niveau Dossier) : Création auto référence projet
CREUSRFL1 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 1
CREUSRFL10 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 10
CREUSRFL2 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 2
CREUSRFL3 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 3
CREUSRFL4 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 4
CREUSRFL5 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 5
CREUSRFL6 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 6
CREUSRFL7 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 7
CREUSRFL8 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 8
CREUSRFL9 (défini au niveau Dossier) : Création auto code libre 9
DISAFAS (défini au niveau Dossier) : Import des biens en "inactif"
FASPLN3 (défini au niveau Société) : Troisième plan X3
FASPLN4 (défini au niveau Société) : Quatrième plan X3
FASPLN5 (défini au niveau Société) : Cinquième plan X3
REPDPRCUM (défini au niveau Société) : Reprise cumul d'amortissement
REPENDDPE (défini au niveau Société) : Reprise dotation exercice
Ces paramètres sont situés dans le chapitre AAS, groupe IMP.
Champs obligatoires du modèle
Liste des champs importés à partir du fichier d’import
L’import étant mono-ligne, seule la table FXDASSETS est alimentée automatiquement par l’outil d’import. Les informations à importer qui n'ont pas de correspondance dans la table FXDASSETS, comme par exemple les informations d’amortissement stockées dans la table DEPREC, transitent par des champs génériques nommés *1 à *99. Dans ce cas c’est le traitement IMPFASX3 qui se charge de gérer ces champs.
Lorsqu’un champ n’est pas présent dans le fichier d’import, ou non valorisé, sa valeur par défaut est : chaine vide pour un alphanumérique et zéro pour un numérique.
Champ |
Intitulé |
Remarque |
FCY |
Site financier |
|
AASREF |
Bien comptable |
|
AASDES1 |
Désignation |
|
AASDES2 |
Désignation 2 |
|
SET |
Numéro ensemble |
|
ACGGRP |
Famille |
|
ACCCOD |
Code comptable |
|
PURDAT |
Date achat |
|
AASIPTDAT |
Date imputation |
|
ITSDAT |
Date mise en service |
|
ETRNAT |
Nature entrée |
|
AASQTY |
Quantité |
Initialisée à 1 si valeur à zéro |
ACGETRNOT |
Valeur entrée HT |
Initialisée à *5 si valeur à zéro |
IVCVATRAT |
Taux TVA facturée |
La valeur importée est mutipliée par 100 |
IVCVATAMT |
TVA facturée |
|
DEDVATRAT |
Taux TVA récupérée |
La valeur importée est multipliée par 100 |
DEDVATAMT |
TVA récupérée |
La valeur importée est multipliée par 100 |
TAXBAS |
Base taxe |
|
TAXTYP |
Type de taxe |
|
GEOFCY |
Site |
Voir ci-dessous Import des localisations |
|
Désigantion du site |
|
*8 |
Bâtiment |
Voir ci-dessous Import des localisations |
*9 |
Désignation du bâtiment |
Voir ci-dessous Import des localisations |
|
Répartition analytique |
|
CCE(0) |
Section analytique |
|
*70 |
Désignation axe 1 |
|
CCE(1) |
Section analytique |
|
*71 |
Désignation axe 2 |
|
CCE(2) |
Section analytique |
|
*72 |
Désignation axe 3 |
|
CCE(3) |
Section analytique |
|
*73 |
Désignation axe 4 |
|
|
Section axe ana. 5 |
|
*74 |
Désignation axe 5 |
|
|
Section axe ana. 6 |
|
*75 |
Désignation axe 6 |
|
|
Section axe ana. 7 |
|
*76 |
Désignation axe 7 |
|
|
Section axe ana. 8 |
|
*77 |
Désignation axe 8 |
|
|
Section axe ana. 9 |
|
*78 |
Désignation axe 9 |
|
USRFLDA1 |
Zone libre 1 |
|
ISSDAT |
Date sortie |
|
*3 |
Type sortie |
|
ISSAMT |
Montant sortie |
|
BUY |
Acheteur |
|
|
Libellé acheteur |
|
*1 |
Mont. +/- value comptable |
|
*2 |
Mont. TVA déduction comp. |
|
|
Date réévaluation |
|
|
Montant réévaluation |
|
*5 |
Valeur origine |
|
|
Montant réévalué |
|
*10 |
Date début amort. comptable |
|
*11 |
Mode amort. comptable |
|
*12 |
Durée amort. comptable |
|
*13 |
Taux amort. comptable |
|
*14 |
Base amort. comptable |
|
*15 |
Cumul amort. comptable |
|
*16 |
Dotation amort. comptable |
|
*17 |
Règle particulière comptable |
|
*20 |
Date début amort. fiscal |
|
*21 |
Mode amort. fiscal |
|
*22 |
Durée amort. fiscal |
|
*23 |
Taux amort. fiscal |
|
*24 |
Base amort. fiscal |
|
*25 |
Cumul amort. fiscal |
|
*26 |
Dotation amort. fiscal |
|
*27 |
Règle particulière fiscale |
|
*30 |
Date début amort. 3 |
|
*31 |
Mode amort. 3 |
|
*32 |
Durée amort. 3 |
|
*33 |
Taux amort. 3 |
|
*34 |
Base amort. 3 |
|
*35 |
Cumul amort. 3 |
|
*36 |
Dotation amort. 3 |
|
*37 |
Règle particulière 3 |
|
*40 |
Date début amort. 4 |
|
*41 |
Mode amort. 4 |
|
*42 |
Durée amort. 4 |
|
*43 |
Taux amort. 4 |
|
*44 |
Base amort. 4 |
|
*45 |
Cumul amort. 4 |
|
*46 |
Dotation amort. 4 |
|
*47 |
Règle particulière 4 |
|
*50 |
Date début amort. 5 |
|
*51 |
Mode amort. 5 |
|
*52 |
Durée amort. 5 |
|
*53 |
Taux amort. 5 |
|
*54 |
Base amort. 5 |
|
*55 |
Cumul amort. 5 |
|
*56 |
Dotation amort. 5 |
|
*57 |
Règle particulière 5 |
|
*80 |
Code barres |
Voir ci-dessous Import des Eléments physiques |
*81 |
N° de série |
Voir ci-dessous Import des Eléments physiques |
*82 |
Date relevé |
Voir ci-dessous Import des Eléments physiques |
*83 |
Heure relevé |
Voir ci-dessous Import des Eléments physiques |
*84 |
Etat actuel |
Voir ci-dessous Import des Eléments physiques |
*85 |
Résultat inv. |
Voir ci-dessous Import des Eléments physiques |
Champs pouvant être ajoutés
Des champs non présents dans le modèle standard peuvent être ajoutés et seront traités simplement en alimentant avec leur valeur, le champ de saisie dans la transaction bien comptable (à la condition que celui-ci soit saisissable).
La liste des champs ci-dessous présente des cas de traitements spécifiques :
Champ |
Intitulé |
Remarque |
IVCVATRATI |
Taux TVA facturée IAS |
La valeur importée est multipliée par 100 |
DEDVATRATI |
Taux TVA récupérée IAS |
La valeur importée est multipliée par 100 |
DEDVATAMTI |
TVA récupérée IAS |
La valeur est importée si le champ DEDVATFLGI est importé à 2 |
LOC |
Localisation |
Jamais importé. Voir ci-dessous Import des localisations. |
Informations particulières
Import des référentiels
Familles immobilisations
Si le paramètre CREACGGRP - Création auto famille l’autorise, l’import créera automatiquement dans la table des familles, les familles importées qui ne s’y trouvent pas déjà.
Axes analytiques
Si les paramètres CRECCE1...4 - Création automatique section 1...4 l’autorisent, l’import ajoutera automatiquement les sections importées des axes analytiques qui ne s’y trouvent pas déjà.
La désignation de la section sera alimentée avec le champ *70 pour l’axe 1, *71 pour l’axe 2, … s’il est renseigné, ou à défaut avec la section.
Import des informations d'amortissement
Ce modèle étant construit pour importer des biens X3, les plans comptable et fiscal sont obligatoires, les plans 3, 4 et 5 facultatifs.
Import des localisations
La localisation est codée dans Sage FRP FA sous la forme :
<Site géographique>/<Bâtiment>/<Etage>/<Pièce>
Si le champ *8 correspondant au bâtiment est renseigné, l’import va affecter au champ LOC Localisation la valeur construite comme suit : GEOFCY/*8/X/X.
Par exemple, si le site géographique importé est SG1 et que le champ *8 vaut BAT1, le bien importé aura dans son champ LOC Localisation la valeur « SG1/BAT1/X/X ».
Si le champ *8 n'est pas alimenté, le bien sera créé sans localisation.
Le paramètre CRELOC - Création auto localisation à Oui permet la création automatique :
- du bâtiment *8 dans la table diverse 604, son intitulé est donné par le champ *9
- de l’étage « X » dans la table diverse 605, avec pour intitulé « X »
- de la localisation GEOFCY/*8/X/X dans la table LOCALIZAT, avec pour intitulé « X »
Le champ LOC Localisation sera renseigné même si le bâtiment, l’étage ou la localisation n’existent pas dans les tables diverses 604, 605 et dans la table LOCALIZAT.
Import des biens sortis
Il est possible d’importer des biens sortis dans l’exercice courant ou dans un exercice antérieur.
C’est l’alimentation dans le fichier d’import du champ ISSDAT - Date de sortie qui identifie qu’un bien est importé sorti.
Si cette date est inférieure au début d’exercice courant pour au moins un des contextes de la société, l’import traite le bien comme sorti dans un exercice antérieur. Dans le cas contraire, le bien est considéré comme sorti dans l’exercice courant.
Dans l'exercice courant
L’import d’un bien sorti dans l’exercice courant se déroule en deux phases :
1/ Création du bien sans information de sortie
2/ Exécution de l’action métier de sortie en mode silencieux
Ce processus permet de garantir que les événements de sortie seront correctement créés à l’issue de l’import, et que la sortie pourra être annulée.
Les informations obligatoires à donner dans le fichier d’import sont :
- ISSDAT : Date de sortie
- ISSTYP : Motif de sortie (voir les valeurs possibles dans le menu local 3159)
- ISSAMT : Montant de sortie. Si celui-ci est à zéro, le type de montant de vente est initialisé à : Aucun. Sinon, à : Montant à saisir.
La règle de sortie est initialisée à : Sortie au jour précisé mais peut être précisée en alimentant ISSDATRUL dans le fichier d’import (il faut dans ce cas également ajouter ce champ dans le modèle).
Les calculs relatifs à la sortie (valeur nette au jour de sortie, +/-values, …) sont réalisés par l’action métier de sortie.
Le message d’erreur Aucun bien sélectionné à l’issue de la tentative de sortie d’un bien importé indique, soit une erreur dans les paramètres de sortie (motif de sortie invalide par exemple), soit une impossibilité fonctionnelle (bien importé inactif, date de sortie antérieure à la date d’achat du bien, …).
Dans un exercice antérieur
L’import d’un bien sorti dans un exercice antérieur consiste à importer le bien enrichi des informations de sortie. Rien ne sera calculé par l’application, les informations relatives à la sortie (valeur nette au jour de sortie, +/-values, …) doivent être données dans le fichier d’import.
Les informations à donner dans le fichier d’import sont les suivantes :
- ISSDAT : Date de sortie
- ISSAMT(x) : Montant de sortie pour chaque plan (ISSAMT(0) pour le plan comptable, ISSAMT(1) pour le plan fiscal, …). Si un montant est à zéro, il est initialisé avec celui du plan comptable
- GAL(x) : Montant de +/- value pour chaque plan (GAL(0) pour le plan comptable, GAL(1) pour le plan fiscal, …).
- SHOGAL(x) : Montant de +/- value court terme pour chaque plan (SHOGAL(0) pour le plan comptable, SHOGAL(1) pour le plan fiscal, …).
- LNGGAL(x) : Montant de +/- value long terme pour chaque plan (LNGGAL(0) pour le plan comptable, LNGGAL(1) pour le plan fiscal, …).
- IMLRVEISS(x) : Reprise de dépréciation sur sortie pour chaque plan (IMLRVEISS(0) pour le plan comptable, IMLRVEISS(1) pour le plan fiscal, …).
Le type de sortie est indiqué par le champ *3. Si ce champ n’est pas alimenté, le type de sortie est initialisé à Vente. Dans le cas contraire, les valeurs possibles sont :
- C : dans ce cas le motif est mis à Vente.
- R : dans ce cas le motif est mis à Rebut.
- Format X3 : chaîne <Motif de cession>_<Motif de mise au rebut> où, soit un motif de cession, soit un motif de mise au rebut est renseigné, ce qui alimente le motif de sortie respectivement à Vente ou à Rebut.
Lors de la création d’un bien, un enregistrement est créé dans la table des amortissements DEPREC, dans la période courante de l’exercice courant. Un bien sorti dans un exercice antérieur ne devant pas avoir d’enregistrement d’amortissement dans la période courante, celui créé sera déplacé dans l’exercice contenant la date de sortie, que cet exercice soit défini pour le contexte ou non.
Import des biens principaux/composants
Il faut faire l’import en deux parties car le rattachement d’un bien composant à un bien principal nécessite que le bien principal ait été calculé.
Procédure recommandée :
1. Import des biens principaux
2. Vérification
3. Calcul
4. Sauvegarde
5. Import des biens composants
6. Vérification
7. Calcul
8. Sauvegarde
Import des Eléments physiques
Documentation à venir.
Préconisations sur le déroulement de l'import
Afin de permettre la reprise de biens antérieurs à l'exercice, il est nécessaire de respecter les points suivants :
Avant l'import :
- Positionner le paramètre PRVSITUPD - Modification situation antérieure à : Oui au niveau Dossier.
- Positionner le paramètre CALAUTVAL - Calcul automatique à la validation à : Non au niveau Dossier.
- Positionner le paramètre REPDPRCUM - Reprise cumul d'amortissement à : Oui au niveau de chaque société.
Effectuer l'import des biens comptables de la société.
Après l'export :
- Vérifier les valeurs importées (base, cumul,...)
- Positionner le paramètre PRVSITUPD - Modification situation antérieure à : Non au niveau Dossier.
- Positionner le paramètre CALAUTVAL - Calcul automatique à la validation à : Oui au niveau Dossier.
- Calculer les biens de la société importée.