Cet état permet de visualiser des informations détaillées sur le statut actuel des échéances d'un client ou d'un fournisseur. Les montants des règlements sont classés chronologiquement pour dresser une vue d'ensemble des factures ouvertes dans le compte d'un client ou d'un fournisseur.

  • Imprimez l'état par client pour avoir un aperçu des soldes en attente. Il est utile pour gérer les encaissements et améliorer la rotation des comptes clients.
  • Imprimez l'état par fournisseur pour avoir un aperçu des échéances réglées et de celles en attente. Il est utile pour prendre des décisions relatives aux règlements.

Pré-requis

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

asofdate

En date du

D

societe

Société

CPY

ledger

Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...)

M2644

sitedeb

Borne de sites

FCY

coldeb

Borne de collectif

SAC

tiersdeb

Bornes de tiers

BPR

datebase

Base date (Menu local Par date de facture, Par date dûe)

M2809

bprtype

Type de tiers (Menu local Client, Fournisseur)

M644

summary

Récapitulatif (Menu local Non, Oui)

M1

namesort

Tri par nom (Menu local Non, Oui)

M1

txncur

Devise transaction (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction RPT09 (Impression/groupe/compta).

Description de l'état

Dans les détails de l'état sont inclus le tiers, le type, les références, le nombre de jours écoulés, la date de référence et les montants réglés. Les totaux de l'état sont affichés par tiers et les totaux âgés sont calculés en fonction de plages allant de 0 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 91 jours.

Dans les détails de l'état sont inclus le paramètre "En date du", le site, le collectif, le tiers, la date de base pour établir la chronologie (facture ou date d'échéance), le récapitulatif, l'option de tri et la devise de transaction.