L’état REMCHQ permet d’éditer les remises de chèques d’une société en vue de les transmettre à la banque accompagnées des règlements.

Pré-requis

Accès à l’état

Cet état est accessible à partir des menus de gestion des impressions rattachés aux Tiers (Impression et Impression\groupe).

Cet état est également accessible en édition directe à partir du menu de saisie remises par la barre de menu " Fichier/Impression ".

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

bank

Banque

BAN

sitedeb

Bornes de sites

FCY

bordeb

Bornes de remises

FRM

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFRM (Saisie bordereau de remise).

Description de l'état

L’état REMCHQ édite les remises de chèque. A chaque page correspond une remise de chèque.

Pour chaque remise de chèque, l’état REMCHQ restitue :

  • Le numéro de remise (numéro de bordereau de remise)
  • Les coordonnées de la banque de remise (nom et adresse)
  • Les coordonnées du compte à créditer (numéro et adresse).

Pour chaque chèque à remettre, l’état indique :

  • L’établissement payeur
  • Le nom du tiers tiré
  • La devise
  • Le montant.

En fin d’édition, l’état REMCHQ rappelle sur une ligne :

  • Le nombre de chèque
  • Le montant total de la remise.