L’état REMTRT permet d’éditer pour une société les remises de traites reçuesb en vue de les transmettre à la banque. Cet état prend en compte les traites dont au moins le bordereau de remise a été créé.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

bank

Banque

BAN

sitedeb

Bornes de sites

FCY

bordeb

Bornes de remises

FRM

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFRM (Saisie bordereau de remise).

Description de l'état

Pour chaque remise de traite, l’état REMTRT restitue en en-tête:

  • Le numéro de remise de traite
  • Le type de remise (escompte, escompte en valeur, encaissement échéance, encaissement délai)
  • Les coordonnées de la banque de remise (nom et adresse)
  • Les coordonnées du compte à créditer (numéro et adresse).

Pour chaque échéance, l’état REMTRT indique :

  • L’établissement tiré
  • Le nom du tiers tiré
  • La date d’échéance
  • La devise
  • Le montant
  • Le RIB et la domiciliation du tiré
  • La référence éventuelle du tiré
  • Le type de traite.

En fin d’édition, l’état REMTRT rappelle :

  • Un total par échéance en devise de transaction
  • Un total des montants en devise société.