Entrada presupuestos
Un presupuesto se define para un plan de cuentas con una selección de uno a nueve ejes analíticos, en función de la transacción de entrada de presupuesto elegida. Si el presupuesto se ha parametrizado a partir de pirámides de cuentas o de secciones, se puede introducir en cada combinación Cuentas/Secciones de dichos ejes o, de forma conjunta, en cada combinación Grupo de cuentas/Grupo de secciones.
Los importes presupuestados se pueden visualizar en la impresión/consulta del balance analítico y en la consulta del informe de resumen.
Según el tipo de transacción de entrada de presupuesto, se pueden elegir tres entradas diferentes:
Por periodo
La entrada detallada de los presupuestos permite introducir, consultar y modificar un presupuesto definido para una cuenta y una o varias secciones en un rango de fechas. Es el método más "exacto": el presupuesto se define para cada periodo de un rango de fechas. Dicho rango puede cruzar varios ejercicios. La gestión detallada de los presupuestos es complementaria a la entrada de los presupuestos por sección y por cuenta.
Por cuenta
La gestión de los presupuestos por cuenta permite introducir, consultar y actualizar el presupuesto definido para una cuenta en el rango de fechas establecido.
Por sección
La gestión de los presupuestos por sección permite modificar y consultar los presupuestos definidos para una sección en un grupo de cuentas analíticas.
Estos tres métodos no son independientes, sino complementarios; utilizan la misma información desde distintos ángulos.
Cuando el presupuesto está definido en una pirámide de cuentas y/o una pirámide de secciones y la transacción de entrada del presupuesto prevé la visualización de los datos realizados y/o comprometidos y/o precomprometidos, dichos datos (expresados en importe y/o cantidades) no se visualizan. Solo se visualizan cuando el presupuesto se introduce directamente en las cuentas y secciones.
El referencial manual asociado al plan de cuentas definido en la parametrización del presupuesto se determina automáticamente.
Al crear o actualizar presupuestos, cuando un referencial manual se asocia a un referencial automático, solo se actualiza el referencial manual.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
El presupuesto se introduce mediante dos pantallas.
- La primera permite seleccionar la transacción de entrada y definir los códigos de presupuesto con los que va a trabajar.
- La segunda permite seleccionar la cuenta y/o las secciones y visualizar los datos de la transacción.
Entrada de criterios
Transacción
| Transacción (campo BUDTYP) |
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Código de la transacción que se va a utilizar para introducir el presupuesto. Del código de la transacción dependen:
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| Fecha inicio (campo DATD) |
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Indicar un intervalo de fechas para rellenar automáticamente las líneas del cuadro de entrada del presupuesto.
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| Fecha fin (campo DATF) |
| Precarga (campo LODFLG) |
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La tecla "Precarga" está marcada en función de la parametrización de la Transacción entrada presupuesto. |
| Multicódigo (campo FLGNBRBUD) |
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La tecla "Multicódigo" está marcada en función de la parametrización de la Transacción entrada presupuesto, cuando el número de presupuestos es superior a uno. |
| campo NBRBUD |
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Se alimenta este campo cuando la casilla "Multicódigo" está marcada. El número de presupuestos sobre los que es posible trabajar es indicado en cursiva al mismo tiempo. El máximo es de cuatro. |
Tabla Criterios
| Presupuesto (campo BUD) |
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Indicar el código de presupuesto en el que debe realizarse la entrada. |
| Sociedad (campo CPY) |
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Indicar la Sociedad afectada por la entrada del presupuesto (presupuesto a nivel de sociedad). |
| Planta (campo FCY) |
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Indicar la Planta afectada por la entrada del presupuesto (presupuesto a nivel de planta). |
| Tipo de referencial (campo LEDTYP) |
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Se carga automáticamente el tipo de referencial en función del presupuesto y de la sociedad seleccionados, realizándose el vínculo mediante el plan de cuentas. |
| Versión (campo VER) |
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Este campo indica la versión del presupuesto afectada. Se propone la versión 'por defecto'. |
| Periodo inicio (campo DATDEB) |
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Indicar el periodo en el que debe construirse el presupuesto.
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| Periodo fin (campo DATFIN) |
Rangos
| Sección inicio (campo CCED) |
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Indicar un intervalo de secciones para rellenar automáticamente las líneas del cuadro de entrada del presupuesto. |
| Sección fin (campo CCEF) |
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Indicar un intervalo de secciones para rellenar automáticamente las líneas del cuadro de entrada del presupuesto. |
| Cuenta inicio (campo ACCD) |
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Indicar un intervalo de cuentas para rellenar automáticamente las líneas del cuadro de entrada del presupuesto. |
| Cuenta fin (campo ACCF) |
Pestaña Pantalla de entrada
Transacción
Si hay una memoria "STD", esta se muestra de forma prioritaria en la ventana de criterios (se recomienda utilizar el código de memoria, sobre todo al introducir presupuestos multicódigos). En función de la transacción (por cuenta o por sección), se puede definir un rango de secciones o de cuentas. En una transacción por periodo, hay que indicar un rango de fechas.
Criterios
Cada número de línea de criterio está vinculado al número de línea definido a nivel de la transacción. La transacción define el tipo de información que se va a mostrar y los criterios indican el contenido que incluye la información. Algunos elementos de la parametrización se recuperan, en particular las nociones de "precarga" y "presupuesto multicódigo". Si la transacción es multicódigo, el número máximo de presupuestos en los que se puede trabajar al mismo tiempo aparece en cursiva.
Se pueden introducir menos criterios que en la transacción (ejemplo - un presupuesto multicódigo con tres presupuestos: se puede trabajar exclusivamente en dos presupuestos para una sesión determinada), pero no se pueden introducir más. Cada línea de criterio puede referirse a distintos presupuestos, distintas plantas y distintos periodos (excepto los presupuestos por periodo).
Los criterios de selección incluyen:
- el código del presupuesto,
- la sociedad o la planta, en función del nivel de definición del presupuesto (por sociedad o por planta),
- El tipo de referencial.
- la versión del presupuesto,
- el periodo que se va a considerar (si es una transacción por cuenta o por sección).
Todos los presupuestos deben estar definidos al mismo nivel (sociedad o planta).
Presupuestos
El campo Presupuesto permite consultar y/o introducir presupuestos.
En función de los ejes analíticos seleccionados en los presupuestos, se muestra la descripción de las secciones. Si los códigos de presupuesto están vinculados a pirámides, se muestra la descripción de las pirámides.
Aquí solo se detallan los presupuestos que no utilizan pirámides, ya que los presupuestos que sí contienen pirámides funcionan de la misma manera.
El número de ejes que hay que introducir en la cabecera depende del número de ejes definidos a nivel del código de presupuesto. El número de líneas mostradas puede ser superior al número de ejes que hay que introducir. Esta situación puede darse cuando el número máximo de ejes gestionados indicado en la transacción de entrada es superior al número de ejes gestionados en el código de presupuesto.
Las columnas que representan las cantidades y los importes realizados o comprometidos se inicializan automáticamente.
Consulta de un presupuesto introducido por cuenta o por sección
Cuando en las pantallas de entrada se ha introducido un presupuesto por cuenta o por sección, este se traslada a la pantalla de entrada detallada:
- a partes iguales en cada periodo.
Ejemplo: con una entrada de presupuesto por sección en un ejercicio de 12 meses, se ha presupuestado un importe de 12 000 € en la cuenta "EXPORT" para la sección "ASIA" del eje "Zona geográfica". con una entrada detallada de presupuesto para el mismo periodo y la misma combinación Sección/Cuenta, la tabla se compone de 12 vencimientos de 1 000 € cada uno en los 12 periodos que constituyen el ejercicio.
- en función de la clave de distribución temporal, si se ha indicado a nivel de la ficha "cuenta" utilizada.
Criterio desplaz. ant./sig.
| campo DEFIL |
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La casilla a marcar selecciona el eje indicado en el bloque siguiente. Los botones [Primero], [Anterior], [Siguiente], [Último]permiten visualizar las secciones del eje seleccionado. |
Detalles presupuestarios
| campo COA |
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Este campo recupera el plan de cuentas parametrizado para la parametrización del presupuesto que se está entrando. |
| campo INTITACC |
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Título de la cuenta. |
| campo ACC |
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Este campo indica la cuenta que pertenece al plan de cuentas afectado, en el cual se construye el presupuesto. |
| campo UOMACC |
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La unidad de obra vinculada a la cuenta seleccionada aparece en cursiva, junto a la cuenta. |
| campo DIE1 |
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Muestra el primer eje analítico asociado al presupuesto.
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| campo INTITCCE1 |
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Título del eje analítico |
| campo CCE1 |
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Elección de una sección analítica entre las vinculadas al eje analítico seleccionado. |
| campo TEX |
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Campo de comentario asociado a las secciones/cuentas. |
Bloque Número 3
| campo DESACC |
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Título de la cuenta. |
| campo DTP |
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Un reparto temporal es una tabla de coeficientes que permite repartir mes por mes un presupuesto anual para tener en cuenta la actividad de la empresa (por ejemplo, cierre en el mes de agosto). El código de este reparto se compone de uno a diez caracteres alfanuméricos. |
| campo DESCCE1 |
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Título de la sección anatítica |
| Tipo de referencial (campo LEDTYP) |
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Se carga automáticamente el tipo de referencial en función del presupuesto y de la sociedad seleccionados, realizándose el vínculo mediante el plan de cuentas. |
| N.º (campo NUMLIG) |
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Es el número de línea. |
| Presupuesto (campo BUD) |
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Indicar el código de presupuesto en el que debe realizarse la entrada. |
| Cantidad (campo QTY) |
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Esta cifra indiqua la cantidad presupuestada en la unidad de obra que se precisa a nivel de la cuenta o del grupo de cuentas para el periodo actual. |
| Importes (campo AMT) |
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Esta cifra indiqua el importe del presupuesto para el periodo actual en la divisa y según el divisor definidos a nivel del código de presupuesto. |
| Ctd. Real (campo QTYREA) |
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Este campo recupera las cantidades contabilizadas para el periodo solicitado, teniendo en cuenta la cuenta y las secciones seleccionadas. |
| Importe real (campo AMTREA) |
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Este campo recupera los importes contabilizados para el periodo solicitado, teniendo en cuenta la cuenta y las secciones seleccionadas. |
| Ctd comprometida (campo QTYCMM) |
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Este campo recupera las cantidades de la entrada de compromisos para los que cumplan con los mismos criterios de cuentas y de secciones analíticas seleccionadas para el presupuesto. |
| Imp. comprometido (campo AMTCMM) |
|
Este campo recupera los importes de la entrada de compromisos para los que cumplan con los mismos criterios de cuentas y de secciones analíticas seleccionados para el presupuesto. |
| Ctd precontratada (campo QTYPRP) |
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Este campo recupera las cantidades de la entrada de pre-compromisos para los que cumplan con los mismos criterios de cuentas y de secciones analíticas seleccionadas para el presupuesto. |
| Imp. precomprometido (campo AMTPRP) |
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Este campo recupera los importes de la entrada de pre-compromisos para los que cumplan con los mismos criterios de cuentas y de secciones analíticas seleccionadas para el presupuesto. |
| Fórmula (campo AMTFOR) |
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La fórmula proviene del parámetro de la transacción de entrada presupuesto. |
| Texto (campo TEXPER) |
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Campo de comentario asociado al presupuesto entrado para la combinación cuenta/sección/periodo. |
| Cuenta (campo CODACC) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Distribución (campo CODDTP) |
| Unidad (campo UOM) |
| Sección (campo CODCCE3) |
| Inicio periodo (campo PERSTR) |
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Este campo indica la fecha de inicio del periodo de procesamiento. |
| Fin periodo (campo PEREND) |
|
Este campo indica la fecha de fin del periodo de procesamiento. |
TOTAL CANTIDADES
| Cantidad (campo YQTY) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Ctd. Real (campo YQTYREA) |
| Ctd comprometida (campo YQTYCMM) |
| Ctd precontratada (campo YQTYPRP) |
TOTAL IMPORTES
| Importe (campo YAMT) |
| campo CUR |
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Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
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| Importe real (campo YAMTREA) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Imp. comprometido (campo YAMTCMM) |
| Imp. precomprometido (campo YAMTPRP) |
TOTAL FORMULAS
| Importe (campo YAMTFOR) |
Bloque Número 8
| campo AFFICHE |
| Act. Columna |
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Esta función copia el valor de la columna en las líneas. Si este botón no se activa desde una columna "Cantidad presupuestada" o "Importe presupuestado", sino desde una línea, en las líneas se copian todas las cantidades e importes presupuestados. |
| Distribución |
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En los presupuestos por cuenta, se puede distribuir un importe presupuestado en función de las cantidades de unidades de obra asignadas a la sección. |
| Compromiso/Precompromiso |
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En los campos de compromiso y precompromiso, se puede hacer zoom en el asiento de compromiso correspondiente. Solo se puede hacer zoom cuando la entrada de presupuesto incluye un único código de presupuesto. |
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
BUDGET : Presupuesto
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Acciones específicas
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Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
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Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
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Haga clic en Cálculo para acceder a la función de parametrización de fórmulas presupuestarias y lanzar un cálculo en el presupuesto en curso sin salir de la entrada.
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Haga clic en Criterios para volver a la primera pantalla e introducir nuevos criterios. |
Limitaciones
Limitaciones con respecto a los códigos de acceso
La pantalla de esta función no tiene en cuenta los derechos de consulta del usuario procedentes de los códigos de acceso. Los controles se basan en los derechos de ejecución.
El control se aplica de forma gradual y con un alto nivel de precisión por orden de entrada de cada campo con un código de acceso.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
La fecha no es una fecha de inicio de periodo
La fecha no es una fecha de fin de periodo
El rango de fechas seleccionado (campos Del periodo y Al periodo si la transacción de entrada es de tipo "Sección" o "Cuenta", o campo Tipo de referencial si la transacción de entrada es de tipo "Detalle") no es coherente con la división del periodo de la sociedad o de la planta para el presupuesto y tipo de referencial correspondientes.
El número de ejes de la transacción presupuestaria es inferior al número de ejes del presupuesto
Este mensaje aparece al introducir el criterio del presupuesto, cuando el número máximo de ejes gestionados (indicado en la transacción de entrada de presupuesto) es inferior al número de ejes del presupuesto.