Fin de ejercicio

El proceso de fin de ejercicio se realiza en una única pantalla en la que se introducen:

• La sociedad en la que se cierre el ejercicio.
• El tipo de asiento y el diario en los que hay que generar los asientos de apertura.

La fecha inicial del nuevo ejercicio se muestra automáticamente. Una vez que se ha introducido esta información y se ha lanzado el proceso, se puede seguir la operación realizada mediante un fichero de seguimiento.

Automatismos del proceso

Los controles que se han realizado en el cierre del último periodo del ejercicio han verificado, entre otros, los siguientes elementos:

• Equilibrio del balance.
• Igualdad balance/libro mayor.
• Equilibrio de los vencimientos.
• Equilibrio del marcaje en mayúsculas.
• Existencia de al menos un apunte marcado en una cuenta parametrizada como "marcable".
• Existencia de las cuentas y secciones imputadas.
• Cuentas y secciones introducidas (en los ejes con imputación obligatoria).
• Proceso de las dotaciones a la amortización ya lanzado.

El proceso está formado por dos etapas:

• En primer lugar, se saldan todas las cuentas de balance en una cuenta de espera (valor del parámetro ANOUVO).
  Se genera un asiento por divisa o por combinación planta/divisa (en función del tipo de generación elegido en la función "Referencial").
• A continuación, se salda la cuenta de espera en la cuenta de resultados (definida a nivel del código contable vinculado a la sociedad o a la planta).

Los saldos analíticos dependen de los valores de los parámetros asociados. Los importes se trasladan a las mismas secciones (si la sección se parametriza con la opción "RAN").
Estos saldos solo se actualizan en los cruces en los que todos los ejes están parametrizados para mantener las aperturas.

La utilidad "Simulación apertura" permite simular los resultados de este proceso.

Consulte la documentación sobre la Simulación de aperturas.

Procesos paralelos

Proceso periódico mensual - Stock

Para poder llevar a cabo este proceso, no debe haber ningún apunte de stock en el periodo considerado. Para ello, hay que bloquear el periodo con el estado de los stocks (ajuste del saldo o prohibido).
Este proceso permite:

• Crear un histórico acumulado por mes que se utiliza en el lanzamiento del reaprovisionamiento extra MRP para recalcular los límites de reaprovisionamiento, el stock máximo, el stock de seguridad y los lotes económicos.
• Actualizar la fecha del último proceso mensual. En función del valor parametrizado, el proceso se rechaza si hay movimientos en espera.

Proceso periódico anual - Stock

Para poder llevar a cabo este proceso, hay que cumplir las condiciones descritas anteriormente (estado stocks).
Este proceso permite:

• Actualizar la fecha del último proceso anual en el artículo-planta.
• Reiniciar los acumulados anuales de entradas y salidas. En función del valor parametrizado, el proceso se rechaza si hay movimientos en espera.
• Reiniciar los recuentos de inventario rotativo en los parámetros de stocks.

Dotaciones a la amortización

Hay que generar las dotaciones independientemente del proceso de fin de ejercicio, ya que este no las genera automáticamente, no verifica su existencia y no bloquea el proceso de cierre.
En una cesión de inmovilizado, la aplicación genera automáticamente la DAP.
Si la adquisición de un inmovilizado se realiza en un periodo cerrado, la fecha inicial de los cálculos siempre pertenece a un periodo abierto.

Si las dotaciones se lanzan en real durante el ejercicio, la aplicación genera apuntes de dotación a la amortización y apuntes de amortización derogatoria.