Tipos de asientos

Introduce los tipos de asientos contables que deban incluirse en el grupo. Los tipos de asientos del grupo deben compartir legislación, código de impuesto y gestión e imputación de impuestos.

Este campo contiene el código de legislación (tabla varia 909) y no es obligatorio.
El valor introducido se controla al crear el dossier y añadir datos en la copia de una legislación.

Descripción estándar de la ficha en curso.

La descripción corta sustituye a la estándar cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

Un tipo de asiento se puede utilizar en una sociedad o en un grupo dedicado. Introduzca el código del grupo o de la sociedad para restringir el uso del tipo de asiento.

El diario por defecto es opcional. Si se introduce, se propone en la entrada de asientos.

Los asientos se pueden numerar manual o automáticamente con una secuencia de numeración identificada por un contador.
Ambos sistemas pueden coexistir, pero hay que elegir uno de los dos.
El contador se establecerá en la entrada del asiento.

El contador solo está asociado al referencial general principal.

Indicador que permite activar el tipo de asiento.

Este código de acceso permite prohibir el acceso a la ficha en curso a ciertos usuarios.

Si el campo se alimenta, solo los usuarios con derechos de lectura en este código de acceso pueden visualizar el registro y solo los usuarios con derechos de escritura pueden modificarlo.

El acceso en solo lectura también permite controlar la consulta de los asientos de este tipo y el modo ejecución permite contabilizar los asientos de este tipo.

Permite definir una fecha inicial de validez para la ficha. Antes de esta fecha, no se puede utilizar.

Permite definir una fecha final de validez para la ficha. Después de esta fecha, no se puede utilizar.

Indica si se pueden crear asientos reales con este tipo. De lo contrario, solo se pueden introducir asientos de simulación.
Los asientos reales son definitivos o temporales. El balance no muestra esta distinción.

Indica si los asientos de simulación pueden pertenecer a este tipo.
Un asiento de simulación puede estar:

• Activo: esta operación actualiza el saldo.
• Inactivo: los importes se retiran del balance.

Si el asiento se clasifica como fuera de balance, todas las cuentas utilizadas en el asiento se asocian a una categoría fuera de balance.

Indica si se pueden crear asientos "modelo" con este tipo. Los asientos modelo son asientos que no realizan movimientos en contabilidad, pero que se pueden utilizar para las duplicaciones, los asientos analíticos, las OD calculadas, etc.

Define el tipo de periodo en el que se pueden registrar los apuntes de este tipo.

• Normal - Se pueden crear un máximo de 28 periodos.
• Aperturas - Basado en el primer día del ejercicio, se propone automáticamente el primer día del ejercicio siguiente.
• Cierre - Se propone por defecto el último día del primer mes del ejercicio no cerrado.
  

Indica si hay que tener en cuenta este tipo de asiento para las reclamaciones. Los tipos de asientos de facturas clientes, abonos clientes e impagos suelen tener esta casilla marcada.

Esta casilla está sujeta al código de actividad FAS.
Permite indicar si la entrada de un asiento vinculado a este tipo de asiento debe crear automáticamente un gasto en el módulo de Inmovilizados.
Este mecanismo solo funciona si se realiza la siguiente parametrización:

• Parametrización de cuentas:
  - Hay que activar el Seguimiento inmovilizado para autorizar el uso de la cuenta en los bienes y gastos gestionados en el módulo de Inmovilizados,
  - Hay que permitir la Creación de gastos a partir de la validación de un asiento imputado a la cuenta.
  - Hay que indicar la Naturaleza contable.
• Entrada de asientos:
  - Su Categoría debe ser Real.
  - Su Estado debe ser Definitivo.

Indique si hay que tener en cuenta este tipo de asiento para la declaración de honorarios (DAS2). Por lo general, los tipos de asientos Factura proveedor y Abono proveedor se tienen en cuenta.

Indique el tipo de cambio que hay que utilizar para convertir los importes en divisas. El programa buscará el cambio en función del cambio del día (fecha contable) o del documento original (fecha original).

Seleccione una fecha para determinar un cambio por defecto cuando el asiento se exprese en varias divisas.

Fecha de asiento: fecha contable.

Fecha origen: fecha de creación del documento.

Este menú local solo se tiene en cuenta para importar apuntes o introducir asientos. Solo aparece cuando el código de actividad HDU está activo.
Permite activar el histórico de eventos en una factura: la factura en su fecha de creación, el saldo pendiente de pago en una fecha de referencia cuando hay varios pagos, etc. El histórico se crea en el balance de antigüedad hasta la fecha.
La validación de los asientos procedentes de otros módulos (la validación de facturas de terceros, por ejemplo) no tiene en cuenta esta parametrización.

Este campo indica si los vencimientos de los apuntes registrados en este tipo de asiento deben poder visualizarse desde la función de gestión de vencimientos.
Los vencimientos solo se generan en el referencial general principal.

Indica si hay que tener en cuenta este tipo de asiento en las declaraciones de IVA al devengo. Las facturas y abonos de clientes y proveedores, así como las OD, son los principales tipos de asientos que se ven afectados por este indicador.

Indica si hay que tener en cuenta este tipo de asiento en las declaraciones de IVA al cobro. Esta casilla debe estar marcada en todos los tipos de asientos que abonan una factura. Los cobros y los desembolsos son los principales tipos de asientos que se ven afectados por este indicador.

Marque esta casilla para identificar los tipos de asientos que hay que buscar en la ejecución de la Declaración Europea de Servicios.
Esta casilla se marca por defecto en la creación de un tipo de asiento cuando la casilla Reclamación está marcada.

Marque esta casilla para encontrar el tipo de asiento en los vencimientos de tesorería.

Introduzca una forma de pago por defecto (tabla varia nº 3).

En la entrada o importación de un asiento, la forma de pago de un vencimiento de tercero se inicializa de la siguiente forma:

• Si la casilla Gestión vencimientos está marcada y tiene una forma de pago asociada, el vencimiento siempre se genera con dicha forma de pago, independientemente de las condiciones de pago del tercero.
• Si la casilla Gestión vencimientos está marcada y no tiene ninguna forma de pago asociada, el vencimiento se genera con la primera forma de pago de las condiciones de pago del tercero.

En función de la parametrización, las condiciones de pago pueden ser Tercero pagador/pagado o Tercero facturado/factura. Consulte la documentación del valor del parámetro PAYTERMVAL - Inic. condiciones de pago.

Es el número de línea.

Esta tabla permite definir si este tipo de asiento se puede utilizar en todos los tipos de diarios (Ventas, Compras, Tesorería, OD 1-3, Apertura, OD analítica 1-3, etc.).

Indique si este tipo de asiento se puede registrar en cada tipo de diario correspondiente. Algunos campos se completan automáticamente en función de la categoría.

El bloque Referencial muestra la lista de referenciales manuales para la propagación en función del parámetro LEDTYPAUT - Tipo de referencial automático (capítulo TC, grupo MIS).
Esta lista no se puede modificar.

Debe haber al menos un referencial Autorizado u Obligatorio.

Seleccione uno de los siguientes valores:

• No autorizado - No se realiza ninguna propagación en los distintos referenciales, independientemente de la parametrización de las cuentas.
• Autorizado - Se pueden realizar propagaciones si la parametrización de las cuentas lo permite.
• Obligatorio - La propagación se realiza automáticamente si la parametrización de las cuentas lo permite.