Facturas/abonos

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

Descripción de la transacción.

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

El grupo de sociedades o plantas que se indica aquí permite filtrar los registros.
Se les puede acceder en el momento de la transacción.

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

Este campo indica el o los tipos de referencial asociados a la transacción.

Este campo permite indicar si el tipo de referencial seleccionado debe ser 'Invisible', 'Mostrado' o 'Entrado' en las cuentas de líneas.

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

Este campo solo se muestra si el código de actividad KSP - Localización española está activo.
Permite indicar si, en esta transacción de entrada, los campos relativos al IVA español (Fecha DUA, Referencia DUA y Código tercero DUA) deben ser:

• Invisibles
• Mostrados
• Introducidos

La presencia de estos campos en la sección Gestión de la factura también depende del valor del parámetro de sociedad SPAVAT - IVA español (capítulo LOC, grupo SPA), que indica si se gestiona el IVA español. Si este parámetro tiene asignado el valor "No" en la sociedad de la que depende la planta de facturación, estos campos no se muestran, independientemente de la parametrización de la transacción de entrada.

Marque esta casilla para añadir varios campos a la función Facturas de compra en esta transacción de entrada:

• Un campo Estado conciliación en la sección Gestión.
• Una acción Resultados conciliación.

Esta opción no es aplicable a los abonos.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el indicador de diferencia de cantidad debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el indicador de diferencia de precio debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el colectivo debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha factura proveedor debe ser :

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el número de factura proveedor debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el proveedor debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada y, por lo tanto, permanece en blanco.
• Mostrado:
  El campo se muestra en blanco y no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra en blanco y se puede modificar. El valor se controla en el fichero de proveedores.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de divisa debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla de divisas.

 El valor asignado por defecto es el código de divisa asociado al tercero en la ficha de este último.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el cambio de divisa debe ser:

• invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
  
• entrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.
  

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código Incoterm debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El valor por defecto se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla varia nº 5.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterm mediante el menú Opciones/Datos aduaneros.

 El valor por defecto asignado es el código Incoterm asociado al proveedor en la ficha proveedor.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la referencia interna debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha de inicio del vencimiento debe ser :

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de condición de pago debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra en la pantalla. Se puede modificar y, en ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de condiciones de pago.

El valor por defecto asignado es el código de condición de pago asociado al proveedor en la ficha proveedor.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el régimen de impuesto debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla varia N°1 de regímenes de tasa.

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, la declaración (1099 o DADS) debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el periodo de prestación debe ser:

• Invisible.
  Los campos fechas inicio y fin no aparecen en la pantalla de captura.
• Mostrado.
  Los campos fechas inicio y fin aparecen pero no se pueden modificar.
• Entrado.
  Los campos fechas inicio y fin se pueden capturar o modificar.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el campo de comentarios debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

 Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:

• invisible: el campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrada: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar,
• introducida: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción estándar del artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no no se puede modificar.
• Introducida:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indique si, para esta transacción de entrada, el tipo de artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyecto debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tipo de compra debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

 Se puede intervenir en la presencia del tipo de compra (Compra/Inmo/Servicio), ya que se inicializa con el tipo de compra de recepción de origen o con el de la cuenta asociada al artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si este código de impuesto debe ser:

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrado:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. En este caso se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite indicar el impuesto de entrada que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite indicar el impuesto de salida que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
 Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el periodo de prestación debe ser:

• Invisible.
  Los campos fechas inicio y fin no aparecen en la pantalla de captura.
• Mostrado.
  Los campos fechas inicio y fin aparecen pero no se pueden modificar.
• Entrado.
  Los campos fechas inicio y fin se pueden capturar o modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo que permite indicar, para esta transacción de entrada, si el código de conciliación debe ser:

• Invisible: la columna no se muestra en la pantalla.
• Mostrado: la columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. No se puede modificar.
• Introducido: la columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. Se puede seleccionar otro código de tolerancia en la lista creada en la función Regla conciliación.

 El valor por defecto asignado es el código de tolerancia definido a nivel del artículo-proveedor, del artículo o del proveedor.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
Permite indicar si, en esta transacción de entrada, el campo "Proveedor IVA" vinculado a la gestión del IVA portugués debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - El campo se muestra con un valor por defecto, pero no se puede modificar.
• Introducido - El campo se muestra con un valor por defecto, que sí se puede modificar.

La presencia del campo "Proveedor IVA" en las líneas de factura también depende del valor del parámetro de sociedad PORVAT - IVA portugués(capítulo LOC, grupo POR), que indica si se gestiona el IVA portugués. Si este parámetro tiene asignado el valor "No", el campo no se muestra, independientemente de la parametrización de la transacción de entrada.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo "Nuevo coste" debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este campo solo afecta a las facturas complementarias. El valor por defecto de este campo se define en la ventana de precarga de las líneas de factura complementaria a partir de las líneas de pedido y/o recepción.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo "Gasto" debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar (salvo si el campo "Nuevo coste" tiene asignado el valor "No").
  Este campo solo afecta a las facturas complementarias. El valor por defecto de este campo se define en la ventana de precarga de las líneas de factura complementaria a partir de las líneas de pedido y/o recepción.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, el coeficiente de gastos de entrega y el coste fijo unitario deben ser:

• Invisibles - Los campos no se muestran en la pantalla de entrada, pero se les asigna un valor por defecto.
• Mostrados - A los campos se les asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

Las reglas de inicialización de estos campos en la pantalla de entrada de la función de gestión de Facturas se detallan aquí:

• Coeficiente gastos de entrega
• Coste fijo unitario

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir si, en esta transacción de entrada, la Estructura de costes debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor.
• Mostrada - Al campo se le puede asignar un valor, que se muestra, pero no se puede modificar.

Las reglas de alimentación de este valor en la pantalla de entrada de la función de gestión de Facturas se detallan aquí: Estructura de costes.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de compra y el coste de compra unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidos y Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de stock y el coste de stock unitario deben ser:

Invisibles

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrados

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidos y Pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de Pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de Pedidos abiertos.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha + cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.