Facturas

Código de la planta de facturación, inicializado por defecto con la planta financiera asociada a la planta de compra del operador. Esta planta debe ser una planta contable. La planta propuesta se puede modificar y elegir en la lista de plantas autorizadas para el operador. Este campo es obligatorio.

El tipo de factura permite identificar la categoría de la factura y definir categorías de factura diferentes.
Ejemplo: Factura Francia y Factura exportación.

El tipo de factura está asociado a un tipo de asiento en el que se define un contador (manual o automático).

Se realiza un control para comprobar la coherencia entre la legislación/el grupo para el que se ha definido el tipo de factura, y entre la legislación/el grupo de la sociedad de la planta de facturación

Para más información, haz clic aquí.

Este número de asiento permite identificar la factura de una forma única.

Se genera automáticamente al final de la creación del documento, según la parametrización del contador indicada en el tipo de asiento asociado al tipo de factura.

 Observaciones:

• Cuando no se ha asociado ningún tipo de asiento al tipo de factura, se utilizará el tipo de asiento definido en el asiento automático (incluido el contador asociado).
• Si no se ha indicado ningún contador en el tipo de asiento y no se ha señalado manualmente ningún número de asiento en la entrada de factura, el programa asignará un número de asiento en función del contador parametrizado en la tabla de asignación de contadores.

Esta fecha corresponde a la fecha contable de la transacción original.

La fecha contable permite determinar el periodo de contabilización de los apuntes contables. Se inicializa por defecto con la fecha en curso y se puede modificar en función del valor del parámetro PIHACCDAT - Modificación fecha contable (capítulo ACH, grupo INV).

Esta fecha está sujeta sistemáticamente a un control para comprobar que pertenece a un año fiscal existente y abierto.
Si surge algún problema durante el control, el usuario debe introducir una nueva fecha, independientemente del valor del parámetro.

Esta fecha corresponde a la fecha del asiento contable. La fecha contable permite determinar el periodo de imputación de los apuntes contables.

Por defecto, se inicializa con la fecha del día y se puede modificar según el valor del parámetro PIHACCDAT - Modificación fecha contable (capítulo ACH).

Esta fecha se controla sistemáticamente para verificar que pertenece a un ejercicio existente y abierto.

Si surge algún problema durante el control, se solicita la entrada de una nueva fecha, independientemente del valor del parámetro.

Observaciones sobre la normativa DGI:

• La fecha introducida no puede ser inferior a la del documento (factura, abono o factura complementaria) que contiene el número anterior. Este control se realiza cuando el control cronológico está activado en el contador utilizado por el tipo de asiento asociado al tipo de factura indicado.
• La entrada de facturas, abonos o facturas complementarias puede estar limitada para un usuario a un rango de fechas definidas por los parámetros ACHSTRDAT - Fecha inicio de Compras y ACHENDDAT - Fecha fin de Compras, cuando se han indicado.
• Solo se puede modificar la fecha cuando la nueva fecha se encuentra en el mismo periodo contable. Este control se realiza cuando el parámetro FRADGI - Normativa DGI N° 13L-1-06 tiene asignado el valor "Sí" y el componente del periodo forma parte del contador.
• En los módulos de Negocio y Terceros, un asiento procedente de una factura, un abono o una factura complementaria no puede tener una fecha posterior a la de la factura, el abono o la factura complementaria.
  Por ejemplo, la fecha de una factura que se encuentra en un abono no puede ser posterior a la fecha del abono.
  De la misma forma, un albarán que se encuentra en una factura no puede tener una fecha de expedición posterior a la fecha de factura.
  Para comprobarlo, se realiza un control. Las listas de picking y las ventanas de selección se filtran en consecuencia.
  Hay un punto de entrada que permite desactivar este control definiendo un parámetro específico CTLDATORI - Control fechas de documentos (capítulo TC, grupo INV).

Este campo indica el proveedor facturador que emite la factura.

Introduce el código de la cuenta de control del tercero (cliente o proveedor) que se ha inicializado por defecto con el código contable de la factura del tercero.

La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR).

Este campo indica la razón social del proveedor que factura. No se puede modificar.

Este campo se inicializa con el nivel de autorización de pago del usuario y se puede modificar siempre y cuando se le asigne un valor correspondiente a un nivel inferior.

Solo se puede modificar después de crear las líneas de la factura.

Este campo contiene los posibles motivos de desviación constatados entre la factura del proveedor y la factura calculada por el sistema.

Este campo indica la fecha de la factura del proveedor: la fecha que aparece en la factura recibida por parte del proveedor.

Este campo muestra el número de factura que aparece en la factura del proveedor.

Se realiza un control con el fin de no poder introducir varias veces el mismo número para un mismo proveedor que factura.

Este campo se inicializa con el proveedor pagado procedente de la ficha de proveedor o con el proveedor pagado presente en el primer documento seleccionado por picking.

Este campo indica la divisa en la que se expresan los precios de la factura.

Por defecto, se propone la divisa de la ficha del tercero proveedor. Sin embargo, se puede ajustar por medio de la divisa presente en el primer documento seleccionado en la factura.

Este campo se inicializa con el tipo de cambio del proveedor que factura.

Se puede introducir directamente un cambio entre la divisa del movimiento y la divisa de la sociedad. Los valores propuestos son los procedentes del tipo de cambio y de la fecha de la factura.

Para reinicializar el cambio, haz clic en Inic. cambio desde el icono Acciones. Los cambios introducidos se utilizarán directamente al validar la factura en contabilidad.

Este campo solo se indica para los abonos. Se trata del número de la factura al que se refiere el abono reportado automáticamente en cada línea del abono.

Los códigos Incoterms, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterms, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Al crear un pedido, una recepción o una factura, el código Incoterms se inicializa con el que se define por defecto para el proveedor o con el documento de origen.

Se puede acceder a la función de gestión de Incoterms mediante un túnel. Sin embargo, no se puede modificar la elección del Incoterms una vez que se introduce en el documento un artículo gestionado con estructura de coste.
En el caso de los pedidos, las recepciones y las facturas, el código Incoterms es único para el conjunto del documento. En la transformación de un documento, el código Incoterms se propaga al documento secundario.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterms mediante el menúOpciones > Datos aduaneros.

Es la ciudad asociada a algunos tipos de Incoterms. Por ejemplo, FOB Le Havre. Una ventana de selección permite elegir una ciudad registrada en el sistema. No obstante, también puedes introducir una ciudad que no esté registrada.

Este campo solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KSP - Localización española está activo.
• La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA español (el parámetro de sociedad SPAVAT - IVA español (capítulo LOC, grupo SPA) toma el valor "Sí").
• Este campo no está parametrizado como invisible a nivel de la transacción de entrada.

Permite indicar la fecha de la operación en aduanas.

Cuando el campo se puede introducir, se puede seguir modificando aunque la factura esté validada.

Este campo solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KSP - Localización española está activo.
• La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA español (el parámetro de sociedad SPAVAT - IVA español (capítulo LOC, grupo SPA) toma el valor "Sí").
• Este campo no está parametrizado como invisible a nivel de la transacción de entrada.

Permite introducir el nombre de la agencia de aduanas mediante la que se ha realizado la operación.

Cuando el campo se puede introducir, se puede seguir modificando aunque la factura esté validada.

Este campo solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KSP - Localización española está activo.
• La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA español (el parámetro de sociedad SPAVAT - IVA español (capítulo LOC, grupo SPA) toma el valor "Sí").
• Este campo no está parametrizado como invisible a nivel de la transacción de entrada.

Permite indicar el proveedor de la factura original que recibe la aduana.

Cuando el campo se puede introducir, se puede seguir modificando aunque la factura esté validada.

Este campo permite introducir un código de proyecto.
La gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
  Puedes utilizar el icono Selección para consultar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

El código de proyecto introducido en la cabecera del documento se utiliza para inicializar el código de proyecto de las líneas del documento, donde se puede modificar. Si se transforma un documento, el código de proyecto introducido en la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas sin código de proyecto. Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

• Sí: el código de proyecto se traslada a todas las líneas.
• No: el código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Sí si mismo valor: el código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.

Se trata de la referencia interna de la factura del proveedor en la empresa. Este campo libre permite introducir un número o un identificador de la factura. Por ejemplo, un contador que se asigne a la factura una vez que se recibe en la empresa.

Esta fecha sirve de base de cálculo para los vencimientos. Un código a nivel del proveedor permite indicar si esta fecha se inicializa con la fecha de recepción o la fecha de facturación.

Si se trata de una fecha inicializada con la fecha de recepción, esta se inicializará tras la introducción de las líneas tomando la primera recepción en el tiempo.

Se trata de la fecha de primer vencimiento de la factura.

Las condiciones de pago describen las reglas de cálculo de las fechas de vencimientos en la entrada del asiento (pedidos, facturas y abonos). Los vencimientos calculados pueden ser múltiples y con varias formas de pago.
Las condiciones de pago definen:

• la forma de pago
• un porcentaje del total del asiento (en caso de varios vencimientos)
• una regla de cálculo de vencimiento en meses, días, etc.
• un tipo de pago (vencimiento, anticipo, retención en fuente)

La fecha que se utiliza como inicio del cálculo puede variar en función del contexto (fecha de factura o fecha de recepción). Se puede modificar en la entrada.

Las condiciones de pago por defecto se asocian al tercero y se pueden modificar en la entrada. La condición de pago se inicializa con la del proveedor que factura o con la que se ha introducido en el primer documento seleccionado.

Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Particularidades de la intersociedad: en una factura intersociedad generada a partir de una factura de venta, el descuento se inicializa con el de la factura de venta.

El código de descuento permite identificar una serie de tasas de descuentos y recargos a aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

Este código se inicializa con el código de descuento del proveedor que factura, pero se puede modificar.
Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Particularidades de la intersociedad: en una factura intersociedad generada a partir de una factura de venta, el descuento se inicializa con el de la factura de venta.

Es el régimen de impuesto de la factura. El régimen de impuesto se inicializa con el del proveedor que factura o con el que se ha introducido en el primer documento seleccionado.

El régimen representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto.

En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto asociado al artículo permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento.

Particularidades de la intersociedad: en una factura intersociedad generada a partir de una factura de venta, los códigos de impuesto de las líneas de las facturas de compra proceden:

• del régimen de impuesto de la factura de compra inicializado con el de la factura de venta;
• de los niveles de impuesto de la factura de venta que ha originado la factura de compra.

Solo se puede introducir un régimen de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Este campo se inicializa en "Sí" si el proveedor seleccionado es un contratista.

Indica los límites de inicio y fin del periodo de prestación.

Para más información sobre la introducción y el uso de los campos, consulta el párrafo sobre Gastos e ingresos anticipados a nivel de Compras.

El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: "Ninguno", "Varios", "Dividendo" o "Interés". Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar.

Número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar.

Importe de la factura sujeto a una declaración 1099. Se calcula automáticamente sumando los importes sin impuestos de la factura de las líneas de detalle cuyo campo 1099 tiene asignado el valor "Sí".

Campo vinculado a la legislación belga.

Utiliza este campo para determinar el número VCS de una factura (VCS corresponde a las transferencias con un formato de comunicación estructurada) y facilitar la conciliación bancaria.

Recordatorio: Con la comunicación estructurada, basta con indicar un identificador único que se utilizará en todos los intercambios bancarios.

El número está compuesto por 12 caracteres numéricos:

• 10 cifras (dos caracteres que definen el año + ocho caracteres que definen un contador)
• 2 cifras de control calculadas según las reglas de verificación de las cifras módulo 97

En las facturas de proveedores y de compras, este número se controla y se puede introducir. El control se realiza si se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KBE está activado.
• El parámetro BELVCS tiene asignado el valor "Sí".
• La factura no es proforma.
• El proveedor es belga.

Si se modifica la planta, se reinicializa la visualización del campo "Número VCS".

Este campo está sujeto al código de actividad KPO - Localización portuguesa.

Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 40 al generar la declaración de IVA.

Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8300.

Este campo está sujeto al código de actividad KPO - Localización portuguesa.

Se utiliza para determinar el motivo de regularización de IVA para el campo 41 al generar la declaración de IVA.

Los valores posibles para seleccionar el motivo son los que se encuentran en la tabla varia 8301.

Este campo indica el número del elemento de facturación que identifica el importe asociado (gastos, porte, embalaje, rebaja, etc.).

La lista de los elementos de facturación se forma uniendo las listas del proveedor que factura y de su estructura de tarifa.

Se pueden añadir otros elementos a esta lista:

• elementos introducidos manualmente porque solo están presentes en la factura del proveedor;
• elementos añadidos en función de los documentos de origen seleccionados si los mismos disponen de elementos que no son utilizados habitualmente por el proveedor que factura.

Solo se pueden suprimir los elementos añadidos manualmente a la lista inicial.

Este campo indica la descripción corta del elemento de facturación.

Este campo indica el importe de los elementos de facturación mencionados en la factura del proveedor.

Estos valores se deben introducir manualmente para luego compararlos con el importe de los elementos de facturación calculado por el sistema.

Esta tabla permite indicar o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de entrada de control de la factura.

Este campo recupera la descripción del eje analítico.

Son las secciones analíticas inicializadas en función de la parametrización de las secciones por defecto (código de sección PIH). Si la transacción lo permite, estos códigos de sección se pueden modificar manualmente.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto de la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las Secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

Este campo indica el total sin impuestos de las líneas de la factura que se introduce a partir de los datos de la factura recibida del proveedor.

Este importe sirve para el control final de la factura comparando el importe sin impuestos de las líneas calculado por el sistema.

Este campo indica el importe total de los impuestos que se introduce a partir de los datos de la factura recibida del proveedor.

El importe introducido sirve para el control final de la factura comparando el importe de los impuestos calculado por el sistema.

El importe total con impuestos es el importe calculado por el sistema a partir de los elementos del sistema.

Este campo indica el estado de la factura:

• En espera (la factura no está saldada)
• A validar (la factura está saldada)
• Validada

Este campo tiene los siguientes valores:

• Desboqueado: un usuario autorizado puede desbloquearlo.
• Bloqueado: una o varias líneas están bloqueadas (con o sin aviso).
• Aviso: hay uno o varios avisos, pero ninguna línea bloqueada.
• Conseguido: la conciliación se ha realizado correctamente.
• No aplicado: no se ha realizado ninguna conciliación.

Este campo permite registrar comentarios cuya primera línea puede elegirse como descripción de apunte según la parametrización del asiento automático (PIHI para la factura de compra o SIHI para la factura de venta).

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

Este campo permite indicar el tipo de documento que origina la línea de factura. Si se produce una precarga, el campo se completa automáticamente.

Los diferentes valores permitidos dependen del tipo de factura que se esté procesando. El origen "Varios" permite introducir una línea que no esté vinculada a ningún documento.

Solo se puede acceder a este campo en la creación de una línea.

Los valores posibles en función del tipo de factura son:

• Factura: Pedido, Recepción y Varios
• Factura complementaria: Pedido, Recepción, Factura y Varios
• Abono: Factura y Varios
• Abono sobre devolución: Devolución y Varios

Es el número del documento de origen (pedido, recepción, devolución, factura) que corresponde a la línea a facturar.

Si se produce una precarga, este campo se completa automáticamente.

Solo se puede acceder a este campo en la creación de una línea. No se pueden introducir datos en este campo si el origen es "Varios".

• Si el tipo de factura es "Abono", este campo se completa automáticamente a partir del campo de la pestaña de gestión "Factura de origen".
• Si el tipo de factura es "Factura complementaria", la elección de pedidos como documento de origen se limita a los pedidos no facturados y no saldados y a los que no son de subcontratación.
  

Indica el número de línea del documento que ha originado la línea de factura. En una precarga, este número se alimenta automáticamente.

En una línea de pedido abierto, este número no se puede introducir directamente. Haz clic en el icono Selección para elegir la línea correspondiente.

Solo se puede acceder a este campo en la creación de la línea.

Ayuda común para las funciones Pedidos, Facturas y Plan del comprador.

La referencia del artículo es obligatoria. Este campo ofrece varias opciones.

Puedes:

• introducir directamente una referencia de artículo;
  Si el parámetro ITMFLG - Entrada ref. artíc./proveedor (capítulo ACH, grupo REF) está activo, puedes introducir tanto la referencia interna del artículo como la referencia del artículo en el proveedor.
  La existencia de esta referencia se controla en el fichero Artículos.
  La referencia mostrada siempre es la referencia interna del artículo que debe existir obligatoriamente en la tabla Artículo, encontrarse activo y ser de tipo Artículo comprado. Si el parámetro BUYFLT - Filtro por comprador (capítulo ACH, grupo AUZ) tiene asignado el valor Sí, el artículo debe gestionarse por comprador. Este filtro se desactiva en el control de facturas.
  En una línea de tipo Vario, el código del artículo no es obligatorio.
  
• utilizar el menú Acciones para:
• seleccionar un artículo en el fichero;
• seleccionar un artículo en la lista de artículos del proveedor;
• seleccionar un artículo en la lista de artículos proveedor-planta. En esta ventana de selección, el cursor se posiciona por defecto en el primer artículo referenciado en el proveedor para la planta de recepción. Puedes seleccionar otro artículo referenciado en otra planta de recepción que pertenezca a la misma sociedad jurídica;
• crear el artículo en el fichero, según tus habilitaciones.
• consultar y considerar las respuestas a las solicitudes de oferta existentes, si la transacción utilizada lo permite;
  Haz clic en el icono Acciones tras introducir la referencia del artículo para restringir la lista a las solicitudes de oferta específicas del artículo. Si eliges una respuesta vinculada a una solicitud de oferta, la línea de pedido se carga automáticamente y los datos se inicializan con los elementos de la solicitud original y la respuesta del proveedor.
  Si eliges una respuesta vinculada a una solicitud de oferta, la línea de pedido se carga automáticamente y los datos se inicializan con los elementos de la solicitud original y la respuesta del proveedor. Los precios, los descuentos y la fecha de recepción prevista se inicializan con los datos registrados en la respuesta del proveedor a la solicitud de oferta.
• consultar y considerar las necesidades del artículo (esta acción no está disponible en la función de facturas). Estas necesidades se expresan mediante solicitudes de compra y sugerencias creadas por el cálculo de necesidades o por los programas de reaprovisionamiento.
  En la función Plan del comprador, puedes visualizar la ventana de consideración de necesidades sin haber introducido la referencia del artículo. En este caso, aparecen todos los tipos de necesidades que corresponden a la selección, independientemente del tipo de artículo. Después de seleccionar y validar las líneas, estas se generan automáticamente y muestran el tipo de artículo correcto, en función del origen de la necesidad.
  En las funciones Pedidos y Plan del comprador, según la transacción de entrada utilizada, también se puede abrir automáticamente la ventana de consideración de necesidades. La ventana se abre tras introducir la referencia del artículo o, si es un artículo de categoría Servicio, tras seleccionar el Tipo de artículo (servicio o subcontratación), cuando se puede modificar.

La entrada del artículo permite inicializar los campos Descripción, que se pueden modificar. Una vez introducido el artículo, pueden aparecer distintos mensajes:

• Cuando el artículo introducido no existe en la planta de recepción elegida.
  Este mensaje permite crear la planta, según las habilitaciones del usuario.
• Cuando el artículo no está referenciado en el proveedor.
  Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
• Cuando el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor.
  Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPSFCY - Referenciación -planta proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
  Este control no se aplica a los pedidos interplanta.
• Cuando el artículo está bloqueado para el proveedor o el proveedor de la planta de recepción.
  Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
• El artículo introducido ya es objeto de un pedido abierto.
  Este mensaje solo es de advertencia.
• El artículo no se puede pedir directamente; debe ser objeto de una solicitud de compra previa.
  Este mensaje es bloqueante.

En los artículos gestionados en stock, se pueden considerar tanto las sugerencias que proceden del cálculo de necesidades o del cálculo de reaprovisionamiento extra MRP, como las solicitudes de compra.

En los artículos no gestionados en stock, solo se consideran las posibles solicitudes de compra.

En los artículos de subcontratación, las órdenes de subcontratación generadas por los lanzamientos de fabricación son las que sugieren la compra que hay que realizar. Para pedir un artículo de subcontratación, es obligatorio que haya necesidades. De lo contrario, aparece un mensaje de error al introducir la referencia del artículo.

Se puede acceder a la orden de fabricación mediante el menú Acciones de la línea del artículo. Esta línea de pedido debe incluir un artículo de subcontratación.

Selección de necesidades

Al introducir un pedido y en función de la transacción de entrada, cuando hay sugerencias de compra, órdenes de subcontratación o solicitudes de compra para el artículo introducido, se puede abrir una ventana automáticamente para proponer la consideración de necesidades. La ventana se abre tras introducir la referencia del artículo o, si es un artículo de categoría "Servicio", tras seleccionar el tipo de artículo (servicio o subcontratación), cuando se puede modificar.

Observaciones:

• Si el artículo es de subcontatación, la ventana de consideración de necesidades se abre independientemente de la parametrización de la transacción de entrada. De hecho, solo se puede crear una línea de pedido en un artículo de subcontratación consumiendo las necesidades de subcontratación.
• Si el proveedor está bloqueado a nivel de Artículo-planta, la planta de recepción se muestra en blanco y la ventana de consideración de necesidades permanece abierta.

Si no quieres tenerlas en cuenta, sal de la ventana y vuelve a la entrada de la línea (excepto en el caso de los artículos de subcontratación, donde la selección de necesidades es obligatoria).

Si quieres tenerlas en cuenta, puedes seleccionarlas en la ventana de consideración de necesidades. En la ventana se muestran el código y el nombre del proveedor, y el código y la descripción del artículo correspondiente.

Para consultar las necesidades de todas las plantas, incluyendo en las que el artículo-proveedor está bloqueado, marca la casilla Todas las plantas. De lo contrario, déjala desmarcada o solo se mostrarán las necesidades de la planta de recepción. Si la planta de recepción se muestra en blanco porque el proveedor está bloqueado en la ficha de Artículo-planta, se muestran las necesidades de la planta de recepción por defecto.

También puedes parametrizar la visualización de las líneas de necesidades según el criterio de las contramarcas.

Puedes introducir una fecha para limitar las propuestas en el tiempo. Esta fecha se aplicará por defecto a la fecha de fin de necesidad, pero se puede aplicar a la fecha de inicio de necesidad según la sección Selección de necesidades. Si no se introduce ninguna fecha, se proponen todas las sugerencias, solicitudes de compra u órdenes de subcontratación.

Haz clic en Criterios para definir criterios de clasificación y otros adicionales de selección, incluyendo rangos del código de proyecto, del documento o del documento original y un filtro de tipo de sugerencia.

A continuación, puedes introducir la unidad en la que se van a expresar las cantidades de las necesidades. Se propone por defecto la unidad de stock, pero se puede modificar a una de las siguientes: unidad de compra, unidad de envasado o unidad de stock del artículo. A continuación, se muestran las líneas de necesidades y en cada una de ellas aparece:

• las fechas de inicio y fin de la necesidad, la planta y el código de comprador
• la cantidad considerada, que puede inicializarse por defecto de dos formas diferentes:

• con la cantidad de la necesidad cuando no se asigna ningún proveedor a la necesidad o el proveedor indicado en la línea de la necesidad coincide con el del pedido;
• con el valor 0 cuando el proveedor indicado en la línea de la necesidad no coincide con el del pedido.

• el estado de bloqueo relativo al artículo-planta-proveedor

• Si la línea está bloqueada, el campo Bloqueo tiene asignado el valor "Sí". La línea no se puede introducir ni considerar.
• Si la línea está vinculada a una advertencia, el campo Bloqueo tiene asignado el valor "No". La cantidad se inicializa con el valor 0, pero puedes introducir una. Solo puedes seleccionar esta línea manualmente. No puedes utilizar la opción Incluir todo.

• Las opciones Excluir todo e Incluir todo son aplicables a todas las líneas de necesidad, excepto las bloqueadas y las vinculadas a una advertencia. Permiten restablecer la cantidad seleccionada a cero o precagarla. Si en la ficha del artículo-proveedor hay una cantidad mínima para el artículo, esta es la que se propone para la cantidad seleccionada, aunque sea superior a la de la necesidad. No se puede introducir una cantidad inferior a esta cantidad mínima.

• varios datos como el peso y el volumen de las cantidades consideradas, la línea y el número de solicitud de compra (si la necesidad está vinculada a una solicitud de compra), el proveedor, el tipo y el número de pedido en el encurso y la necesidad de origen (MRP, MPS, Compras o Producción)
• El proveedor (o proveedor de contramarca) se alimenta con el proveedor por defecto (o proveedor de contramarca por defecto) definido en la ficha del artículo-planta o del artículo-proveedor (para más información sobre las reglas de inicialización del proveedor, consulta la documentación de la ficha del artículo).
• Si modificas la planta de recepción, se muestra un mensaje proponiendo que busques el nuevo proveedor por defecto (o proveedor contramarca por defecto) del artículo-planta.
• Si el artículo no está referenciado en el proveedor, se muestra un mensaje de bloqueo o de advertencia según el valor del parámetro "ITMBPS - Referenciación proveedor" (capítulo ACH, grupo REF).
• Si el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor, se muestra un mensaje de bloqueo o de advertencia según el valor del parámetro general ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF). Si el mensaje es de bloqueo, puedes continuar con la entrada, pero el campo Planta de recepción debe estar definido como "Introducido" en la transacción de entrada. En ese caso, el campo se muestra en blanco. Tienes que introducir una planta donde el artículo-proveedor esté referenciado o donde el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta no sea de bloqueo.

Después de introducir la unidad, te encuentras automáticamente en la entrada de la cantidad considerada, que es el único dato que se puede modificar en esta pantalla. Si quieres clasificar la lista propuesta por fecha inicial de las necesidades (clasificación por defecto), por fecha final o por planta, sal del modo entrada y, a continuación, utiliza el icono Acciones para elegir la clasificación deseada.En este momento, si la línea de necesidad procede de una solicitud de compra, también puedes consultar por túnel dicha solicitud.

Puedes modificar la cantidad considerada que se ha propuesto siempre y cuando sea inferior o igual a la cantidad de la necesidad. Por ejemplo, si quieres considerar parcialmente una necesidad líneas de necesidades, basta con introducir una cantidad nula.Si quieres excluir una de las líneas de necesidades, basta con introducir una cantidad nula. Haz clic en el icono Acciones para seleccionar la cantidad total de la necesidad.

En los artículos de subcontratación, es obligatorio introducir la cantidad deseada en la pantalla de consideración de necesidades. De hecho, solo se puede crear una línea de pedido en un artículo de subcontratación consumiendo las necesidades de subcontratación. Siempre se puede pedir una cantidad superior a la necesidad que ha comunicado el servicio de producción. Para ello, basta con modificar la cantidad pedida una vez que se genera la línea de pedido.

En los artículos gestionados en contramarca directa, la cantidad no se puede modificar.

Si el parámetro PURCTLPRI0 - Control precio a 0 obligatorio (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor "Control" y el artículo no tiene precio, no se pueden utilizar contramarcas de compra:

• El sistema no encuentra las tarifas de venta para el proveedor de contramarca.
• No se ha indicado ningún precio base de compra en la ficha de artículo.
• El artículo no tiene coste estándar o el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor "No".

Tras considerar las necesidades, si al introducir el artículo has seleccionado previamente una respuesta a una solicitud de oferta, se realiza un control adicional y aparece un mensaje de advertencia cuando la cantidad total de las necesidades consideradas es inferior a la cantidad indicada en la respuesta. Puedes cancelar o continuar con la entrada. Además, aparece otro mensaje que permite decidir si en la respuesta a la solicitud de oferta hay que valorar las líneas de pedido con el precio introducido.

Tras la validación, las líneas de las necesidades consideradas se clasifican por artículo, planta, proveedor y código de proyecto y, después, las líneas se agrupan por planta, sección analítica, código de proyecto y descripción para los artículos genéricos. Por su parte, las necesidades de subcontratación nunca se agrupan.

Se puede modificar la manera de agrupar estas órdenes utilizando un punto de entrada (ver punto de entrada ECLBESOINS).

En las líneas de pedido generadas a partir de una necesidad vinculada a una solicitud de compra, después de crear la línea de pedido, haz clic en el icono Acciones para visualizar el conjunto de líneas de solicitudes de compra que no se han consumido. Se muestra una pantalla de consulta, desde donde puedes acceder por túnel a cada solicitud de compra asociada.

Cuando las necesidades consideradas en una línea de pedido se refieren a más de una solicitud de compra, no se puede disminuir la cantidad de la línea de pedido (sí se puede, en cambio, aumentarla). Cuando las necesidades se refieren a una única solicitud de compra y la cantidad se disminuye, este cambio se aplica a la cantidad del encurso de la solicitud de compra y del pedido, además de a la información de consumo de la solicitud de compra. Si es necesario, también se aplica a los precompromisos.

Particularidades de la intersociedad:

Pedidos interplanta:

Solo puedes introducir artículos de tipo Recibido/Entregable.

Pedidos intersociedad:

No puedes seleccionar artículos de tipo Recibido/No entregable.

En un pedido de compra intersociedad, el artículo de la primera línea introducida determina la categoría del pedido de venta generado. Se realiza un control del tipo de cada artículo añadido para garantizar la coherencia a nivel de la categoría del pedido de venta.

• Si el primer artículo es Recibido/Entregable o No recibido/No entregable, la categoría del pedido de venta es "Normal". Solo puedes añadir artículos de tipo:

• No recibido/Entregable Estas líneas de artículo seguirán el flujo "Entrega/Factura de venta".
• No recibido/No entregable Estas líneas de artículo se facturarán mediante la programación de facturas.

• Si el primer artículo es No recibido/Entregable, la categoría del pedido de venta es "Facturación directa". Las líneas se facturan directamente sin entrega. Solo puedes añadir artículos de tipo:

• No recibido/Entregable
• No recibido/No entregable

Al crear un pedido de compra, aunque suprimas el artículo en la primera línea, se mantiene la categoría de pedido de compra definida mientras la tabla contenga al menos una línea. Suprime todas las líneas para reinicializar el pedido de venta y su categoría.

Al modificar un pedido de compra, aunque suprimas todas las líneas, no se puede modificar la categoría si ya se ha generado el pedido de venta. Solo puedes introducir artículos compatibles con la categoría inicial. Si todavía no se ha generado el pedido de venta (por ejemplo, si la gestión de firmas está activa y el pedido de compra todavía no se ha firmado), puedes suprimir todas las líneas, introducir una línea de artículo de otro tipo y modificar la categoría del pedido de venta.

No se admiten artículos de subcontratación en este tipo de pedidos.

Es la descripción traducida al idioma del proveedor. Cuando la factura proviene de otro documento, la descripción traducida procede de la línea de origen.

Esta descripción se imprimirá en la nota de factura.

A partir de este campo, se puede acceder a la ficha del artículo por medio de un túnel.

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

No puedes introducir el tipo de artículo:

• En el picking de documentos, el tipo de artículo procede de este documento: Estándar, Servicio o Subcontratación.
• En una facturación directa, no puedes seleccionar un artículo de tipo Subcontratación. El artículo debe ser de tipo Estándar o Servicio.
• En la entrada de una factura complementaria, el tipo de artículo procede de la línea del documento de origen o del artículo seleccionado, excepto cuando introduces el artículo antes de realizar el picking. En ese caso, todas las líneas mantienen el mismo tipo que se ha indicado en el artículo.

Particularidades de la intersociedad: en una factura intersociedad, el tipo de artículo procede del documento de compra de origen, si existe. De lo contrario, se determina automáticamente como Estándar o Servicio, en función del artículo correspondiente.

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

Se trata de la unidad de facturación. Esta unidad se alimenta con la unidad de compra del proveedor o la unidad de compra del documento de origen.

Es la cantidad facturada expresada por defecto en la unidad de compra. El valor de inicializacion de esta cantidad depende del parámetro PIHQTYAQR - Cantidad facturable (capítulo ACH, grupo INV).

Si la cantidad introducida es inferior a la que queda pendiente por facturar, se abre una ventana que permite indicar si la línea debe ser objeto de una facturación parcial.

Si la cantidad introducida es superior, aparece un mensaje de advertencia.

En la selección de las líneas de recepción, las líneas que se han devuelto por completo y que, por lo tanto, no son facturables (la cantidad facturada está en blanco) no se muestran por defecto. Puedes visualizarlas asignando el valor Sí al parámetro PIHQTYRET - Facturación cantidad devuelta (capítulo ACH, grupo INV).

Es el precio neto unitario de la línea de recepción calculado a partir del precio bruto afectado por los posibles gastos y descuentos. No se puede acceder a este campo.

Desde este campo, el icono Acciones ofrece varias opciones:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Consultar la lista de los últimos 10 precios de pedido.
• Consultar las tarifas.
• Disponer de una explicación detallada sobre la obtención del precio neto.

Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación. No obstante, este mensaje no aparece ni en los componentes de una estructura, ni en los gratuitos ni en las entregas no facturables.

Se activa un proceso de Gratuitos al final de la línea de entrega. Este procesamiento genera todas las líneas de artículos gratuitos (precio bruto y descuentos a 0). Si el parámetro FOCPRI - Valoración art. gratuitos (capítulo VEN, grupo PRI) tiene asignado el valor "Sí", se activa una búsqueda de tarifa para el artículo gratuito con el fin de asignarle un precio bruto. Este precio asignado se compensa con un descuento de línea en porcentaje o importe (según el orden de los descuentos) para obtener un precio neto nulo.

Al hacer clic en Crear para registrar la entrega, en función del valor del parámetro GRPPRI - Gestión tarifas agrupadas, puede aparecer una pregunta sobre la realización o no de una nueva búsqueda de tarifa para determinar las condiciones particulares que están vinculadas de forma global a la entrega. Al final de este procesamiento, en las líneas de artículo se puede obtener:

• un nuevo precio bruto o nuevos descuentos/gastos por línea
• artículos gratuitos que no están asociados a ninguna línea específica

Cuando hay una diferencia entre el coste de recepción y el de factura (si la línea de factura procede de una línea de recepción) y el parámetro PIHCPR- Regularización precio factura tiene el valor "Con gastos de estudio", el valor que puede afectar al stock (si se gestiona la regularización de los valores de stock en entrada) se determinará aplicando los gastos de entrega calculados en la línea de recepción al importe neto de la línea de factura.

Este campo indica el importe sin impuestos de la línea. Si se ha introducido una cantidad en la línea, este campo es el resultado de la multiplicación del precio unitario neto por la cantidad.

Este importe puede modificarse para corregir, por ejemplo, una diferencia de redondeo. Tras la modificación, el precio unitario se reajusta en caso de que se introduzca una cantidad.

Se puede introducir una línea puramente financiera y, en ese caso, solo se puede acceder al importe sin impuestos de la línea.

Es la divisa en la que se expresan los importes que aparecen en las columnas anteriores. No se puede acceder a este campo.

Cuando la factura procede de una línea de pedido o de recepción, el código de divisa recupera el del documento de origen.

Cuando es una línea de facturación directa, la divisa se carga con la de la cabecera de la factura y corresponde a la del proveedor.

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario;
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Este campo se utiliza para aplicar los gastos calculados anteriormente al importe neto de la línea de factura. La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

La consideración de los gastos de entrega en la factura depende del parámetro PIHCPR - Regularización precio factura:

• Si su valor es Sin gastos de entrega, el coeficiente de gastos de entrega se alimenta automáticamente con el valor 1 cuando la facturación se realiza seleccionando un pedido o una recepción.
  
• Si su valor es Con gastos de entrega, el coeficiente de gastos de entrega se alimenta con el coeficiente de gastos de entrega del documento de origen de la factura cuando la facturación se realiza seleccionando un pedido o una recepción.
  

Esta información no se puede modificar.

Para mostrar el importe de los gastos de entrega calculados, haz clic en el icono Acciones de la línea y, luego, en Coste de la línea. El importe se muestra en la tabla Gasto no detallado de la pestaña Detalle coste.

A las facturas complementarias y a los abonos no se les aplica ningún coeficiente de gastos de entrega.

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario;
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada. Si se muestra, se expresa en la divisa de la sociedad. No se puede modificar.

La consideración de los gastos de entrega en la factura depende del parámetro PIHCPR - Regularización precio factura:

• Si su valor es Sin gastos de entrega, el coste fijo unitario se alimenta automáticamente con el valor 0 cuando la facturación se realiza seleccionando un pedido o una recepción.
• Si su valor es Con gastos de entrega, el coste fijo unitario se alimenta con el coste fijo unitario del documento de origen de la factura cuando la facturación se realiza seleccionando un pedido o una recepción.
  

Para mostrar el importe de los gastos de entrega calculados, haz clic en el icono Acciones de la línea y, luego, en Coste de la línea. El importe se muestra en la tabla Gasto no detallado de la pestaña Detalle coste.

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario;
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Una estructura de costes detalla todos los costes considerados como fijos e identificables en el momento de la compra. Estos costes se expresan en la divisa de la sociedad.

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada, pero el valor no se puede modificar.

Para mostrar los costes considerados en la estructura, haz clic en el icono Acciones de la línea y, luego, en Coste de la línea. Los costes se muestran en la tabla Gasto no detallado de la pestaña Detalle coste.

A las facturas complementarias y a los abonos no se les aplica ninguna estructura de costes.

Esta información no se puede modificar y solo se muestra si lo permite la transacción.

El coste de compra unitario se expresa en la divisa de la sociedad y no se puede modificar. Es el resultado del cálculo:

Coste de compra de la línea/Cantidad (en US)

Este importe no se calcula en la entrada, sino al registrar el documento.

El coste de compra corresponde al coste de stock más los gastos restantes a cargo del comprador y que no se tienen en cuenta en la valorización del stock (coste de envío, impuestos no deducibles, etc.).

No se puede modificar y solo se muestra si lo permite la transacción. Se expresa en la divisa de la sociedad.

Este importe no se calcula en la entrada, sino al registrar la factura.
El modo de cálculo depende de la consideración o no de los gastos de entrega (parámetro PIHCPR - Regularización precio factura; capítulo ACH, grupo INV).

Parámetro PIHCPR = "Con gastos de entrega"

• En facturación directa, el modo de cálculo del coste de compra difiere según el método adoptado para evaluar los gastos de entrega. Es el siguiente:
  
• Aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
  coste de compra =
  [total precio neto de la línea (importe línea AI) * Coeficiente de gastos]
  + total coste fijo de la línea (coste fijo unitario * cantidad en UC)
  + total elementos de facturación de la línea
  + total impuestos no deducibles de la línea
  
• Consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes
  coste de compra =
  total precio neto de la línea (importe línea AI)
  + total gastos producto (procedentes de la estructura de costes) de la línea
  + total elementos de facturación de la línea
  + total impuestos no deducibles de la línea
  
• En facturación por picking de una recepción o un pedido, el coste de compra se carga con el coste de stock unitario del documento de origen de la factura, siempre y cuando los datos sobre el precio y la cantidad no se modifiquen.

Parámetro PIHCPR = "Sin gastos de entrega"

• En facturación directa, el modo de cálculo es el siguiente:
  total precio neto de la línea (importe línea AI)
  + total elementos de facturación de la línea
  + total impuestos no deducibles de la línea
  
• En facturación por picking de una recepción o un pedido, no se carga con el coste de compra del documento de origen de la factura, sino que se recalcula sin tener en cuenta los gastos de entrega del documento de origen.

El importe de impuestos no deducibles se muestra en la ventana Coste de la línea, disponible desde el icono Acciones.

En las facturas complementarias y en los abonos, no se calcula ningún coste de compra.

Es el coste de stock unitario del artículo, expresado en la divisa de la sociedad.
También se puede visualizar en la ventana de detalle del stock.

El modo de cálculo depende de la consideración o no de los gastos de entrega (parámetro PIHCPR - Regularización precio factura; capítulo ACH, grupo INV).

El parámetro PIHCPR tiene por valor: "Con gastos de entrega":

• En facturación directa, el modo de cálculo difiere según el método adoptado para evaluar los gastos de entrega: Es el siguiente:
• Aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
  (precio neto * coeficiente de gastos de entrega) + coste fijo unitario (expresado en UC y convertido a US) + elementos de facturación valorizados (para una unidad de stock) + impuesto no deducible (si el parámetro NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock tiene el valor "Sí") para una unidad de stock.
  Este resultado se convierte a la divisa de la sociedad utilizando el tipo de cambio indicado en la pestaña "Gestión".
• Consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes
• En facturación por picking de una recepción o un pedido, se carga con el coste de stock unitario del documento al principio de la factura.

El parámetro PIHCPR tiene por valor: "Sin gastos de entrega":

• En facturación directa, el modo de cálculo es el siguiente:
  precio neto + elementos de facturación valorizados.
  Este resultado se convierte a la divisa de la sociedad utilizando el tipo de cambio indicado en la pestaña "Gestión".
  
• En facturación por picking de una recepción o un pedido, no se carga con el coste de stock unitario del documento que origina la factura, sino que se recalcula sin tener en cuenta los gastos de entrega del documento de origen.

Observaciones:

• Este importe no se calcula en la entrada, sino al registrar el documento.
• En las líneas que se originan con una devolución o un abono, no se calcula ningún coste de stock unitario.

Este campo no se puede modificar y solo aparece si lo permite la transacción.
Muestra el importe de los costes (en la divisa de la sociedad) que se utilizan para valorar el stock.

Observaciones:

• Si el pedido es de tipo interplanta, el cálculo del coste de stock no tiene en cuenta ni el importe de la línea ni los impuestos no deducibles. Los elementos de facturación solo se tienen en cuenta si el parámetro BETFCYCST - Incluir elementos facturación (capítulo ACH, grupo COS) tiene asignado el valor "Sí".
• Este importe no se calcula en la entrada, sino al registrar el documento.

El modo de cálculo difiere según el método adoptado para evaluar los gastos de entrega:

• Aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:

importe línea AI * coeficiente gastos de entrega

+ coste fijo unitario (expresado en UC y convertido a US) * cantidad en UC

+ total elementos de facturación valorados de la línea (solo se tienen en cuenta aquellos cuyo indicador "Valorización stock" tiene asignado el valor "Sí")

+ total impuestos no deducibles de la línea (si el parámetro NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock tiene asignado el valor "Sí").

Este resultado se convierte a la divisa de la sociedad utilizando el tipo de cambio indicado en la sección Gestión.

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea (sin elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Precio neto: 10 €/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario: 20 €

- 1 caja = 15 US

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 1 caja:

Coste de stock = (10 * 1,3 ) + 20 = 33 €

El coste de stock unitario es de 33 €/15 US = 2,20 €

--> Para un pedido de 5 cajas:

Coste de stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) = 165 €

El coste de stock unitario es de 165 €/75 US = 2,20 €

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea (con elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Precio neto: 10 €/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario: 20 €

- 1 caja = 15 US

- Elemento de facturación valorado (porte): 10 €

- Elemento de facturación no valorado (descarga): 7 €

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 5 cajas:

Coste de stock = [(10 * 5) * 1.3 ] + (20 * 5) + 10 = 175 €

El coste de stock unitario es de 175 €/75 US = 2,33 €

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea (con elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son diferentes.

Divisa de la sociedad: $

Divisa del documento: € - Conversión: 1 € = 1,40 $

- Precio neto (en divisa del documento): 10 €/caja; convertidos a la divisa de la sociedad --> 14 $/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario (en la divisa indicada en la ficha artículo): 30 $

- 1 caja = 15 US

- Elementos de facturación valorados (porte) (en divisa del documento): 15 €; convertidos a la divisa de la sociedad --> 21 $

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 1 caja:

Coste de stock = (14 * 1,3) + 30 + 21 = 69,20 $

El coste de stock unitario es de 69,20 $/15 US = 4,61 $

• Consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes:

importe línea AI

+ gastos estructura de costes

+ total elementos de facturación valorados de la línea (solo se tienen en cuenta aquellos cuyo indicador "Valorización stock" tiene asignado el valor "Sí").

+ total impuestos no deducibles (si el parámetro NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock tiene asignado el valor "Sí").

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea

- Supuesto:

las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Incoterms Ex-Works (el comprador paga todos los gastos)

- Precio neto: 10 €/caja

- Costes directos valorados: 20 % del precio neto

- Costes directos no valorados (modo de cálculo: precio unitario por caja): 20 € por caja

- 1 caja = 15 US

- Elemento de facturación valorado (porte): 10 €

- Elemento de facturación no valorado (descarga): 7 €

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 5 cajas:

Importe línea sin IVA: 5 cajas * 10 € = 50 €

+ Gastos valorados de la estructura de costes 50 € * 20 % = 10 €

+ Total elementos de facturación valorados: 10 €

Coste de stock = 50 + 10 + 10 = 70 €

El coste de stock unitario es de 70 €/75 US = 0,933 €

Es la divisa en la que se valoran los stocks (divisa contable de la sociedad). El coste de stock unitario y el precio unitario de la orden se expresan en esta divisa.

Esta información no se puede modificar.

El flag 1099 permite indicar si una línea está sujeta a una declaración 1099. Si el proveedor tiene que ser objeto de una declaración 1099, el valor por defecto de está línea es "Sí". Si una línea de este proveedor no está sujeta a una declaración 1099, este flag se puede cambiar a "No" y la línea no se integrará en el importe 1099 a declarar.

El código de proyecto de la línea de documento se inicializa con el introducido en la cabecera o, en caso de transformación de un documento, con el de las líneas del documento seleccionado. Las líneas siguientes pueden tener un código de proyecto diferente.

Solo puedes modificar el código de proyecto en las líneas si la transacción de entrada utilizada permite la entrada de este campo.

Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

• Sí: el código de proyecto se traslada a todas las líneas.
• No: el código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Sí si mismo valor: el código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.

En una modificación, la gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
  Puedes utilizar el icono Selección para consultar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

El parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC - grupo MIS) no se aplica en la gestión de facturas, ya que las facturas, las facturas complementarias y los abonos solo se gestionan en modo multiproyecto. Un proveedor debe poder emitir una factura agrupada con varios pedidos/recepciones de distintos proyectos.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto, tanto en la cabecera como en la línea, conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje. Se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Particularidades de la intersociedad: en una factura intersociedad, el código de proyecto no procede de la línea de la factura de venta, sino de la línea de la recepción de compra o de la línea del pedido de compra de origen.

Estos campos indican las cuentas contables de compra. Los planes de cuentas accesibles dependen del modelo contable asociado a la sociedad del movimiento. Si estos campos no se han completado, las cuentas se determinarán automáticamente mediante el código contable del artículo (en función de la parametrización del asiento automático).

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

Estas cuentas se alimentan por defecto en función de las cuentas que hay en la línea del documento que origina la línea de factura.

Si no hay ningún código de artículo en la línea, la cuenta principal es obligatoria.

Cuando se introduce una factura directa con una línea de tipo "Varios" y sin código de artículo, la cuenta se inicializa con la cuenta de compra del proveedor.

En este caso, el código de impuesto y el tipo de compra se inicializan en función de los datos de la cuenta utilizada (cuenta del libro mayor general principal).

La presencia de esta información depende de la parametrización de la transacción.

Los distintos tipos de compras son Compra, Inmovilizado y Servicio. Cuando la línea de factura procede de una línea de documento, el tipo de compra procede de dicha línea de documento.

En una línea de factura varia, el tipo de compra se inicializa en función de la imputación de impuesto asociado a la cuenta general introducida anteriormente.

Si la línea de factura es objeto de un abono, el tipo de compra se muestra en la línea de abono.

Se trata de la clave de distribución analítica de la línea de factura.

Puede modificarse directamente en la línea. En ese caso, se suprimen las secciones analíticas ya indicadas.

Al introducir una línea de factura, las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto (código PID). Si la transacción lo permite, estos códigos de sección se pueden modificar manualmente.

Si la línea de factura procede de una línea de documento, los ejes analíticos se alimentan con las secciones analíticas que hay en la línea del documento de origen.

Si no se introducen ejes analíticos en el documento de origen, se realiza un intento de inicialización de dichos ejes en función del código de secciones por defecto.
Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto de la línea de documento conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las Secciones por defecto.

En una facturación intersociedad, los ejes analíticos van a heredar las secciones analíticas de la factura de venta, en función de la parametrización del código sección por defecto de la línea de factura (PID).

Este campo permite indicar un primer código de impuesto a aplicar al artículo facturado.

Los códigos impuestos (IVA, impuesto parafiscal y/o especial, provincial) se pueden modificar en la línea de pedido si la transacción lo permite.

Solo se pueden indicar códigos de impuesto coherentes con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Normalmente se inicializan en función de las reglas de determinación de impuestos, que por norma general proceden del cruce entre el régimen fiscal del proveedor y los niveles de impuestos del artículo introducido.

Si la línea de factura procede de una línea de documento, los códigos de impuesto se recuperan de la línea del documento.

Si la línea de factura procede de una factura de venta, los códigos de impuesto se reevaluarán en función del contexto y se recuperarán del documento de compras de origen.

Al convertir una línea de factura en línea de abono, los códigos de impuesto indicados en la línea de factura se transfieren a este documento. El botón contextual permite seleccionar un código de impuesto para cada nivel de impuesto.

Este campo permite indicar un segundo código de impuesto a aplicar al artículo pedido en la línea. Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

Este campo permite indicar un tercer código de impuesto a aplicar al artículo pedido en la línea. Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

Este campo permite indicar el impuesto de entrada que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Este campo permite indicar el impuesto de salida que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.
Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.
Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Indica los límites de inicio y fin del periodo de prestación.

Para más información sobre la introducción y el uso de los campos, consulta el párrafo sobre Gastos e ingresos anticipados a nivel de Compras.

Indica la frecuencia (número de días, semanas, décadas o meses).

Esta información indica si existe una diferencia de cantidad entre la línea de factura introducida, procedente del proveedor, y la línea del documento de origen.

Esta información indica si existe una diferencia de precio entre la línea de factura introducida, procedente del proveedor, y la línea del documento de origen.

Este campo muestra el código de tolerancia de la línea de pedido.Se alimenta de la siguiente forma:

• El programa busca si se ha introducido algún código de tolerancia en la ficha artículo-proveedor.
• Si no encuentra ningún valor, busca a nivel de la ficha artículo.
• Por último, se realiza un control a nivel de la ficha proveedor.
• Si no se ha introducido ninguno, no se aplica ningún código de tolerancia a la línea.

Gestión del campo (según la parametrización de la transacción de entrada)

• Si la transacción de entrada permite introducir el código de tolerancia, dicho código se puede modificar siempre y cuando el pedido no esté saldado.
• Si la transacción de entrada permite visualizar el código de tolerancia, se asigna un código por defecto y no se puede modificar.
• Si la transacción de entrada no permite visualizar la columna, el código por defecto es invisible.

Un código de tolerancia se puede asignar por defecto sea cual sea el pedido de compra (de tipo contramarca, manual o plan de trabajo).

Este campo solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad "KPO - Localización portuguesa" está activo.
• La sociedad a la que se asocia la planta de facturación gestiona el IVA portugués [el parámetro de sociedad PORVAT - IVA portugués (capítulo LOC, grupo POR) toma el valor "Sí"].
• Este campo no está parametrizado como invisible a nivel de la transacción de entrada.

Este campo se inicializa:

• en la primera línea: con el número de IVA intracomunitario del proveedor indicado en la cabecera de la factura;
• en las demás líneas: con el número de IVA intracomunitario indicado en la línea previa a la línea en curso o, en su defecto, con el del proveedor indicado en la cabecera de la factura.

Si está parametrizado para introducir datos a nivel de la transacción de entrada y la factura no se ha validado, se puede modificar.

Este campo, sujeto a una transacción de entrada, solo afecta a:

• facturas complementarias
  Su valor por defecto es Sí. El valor también puede proceder del valor introducido en la precarga de la línea de factura.
• Sí: el importe se tiene en cuenta como un coste adicional en el cálculo del coste real de compra de las distintas líneas de pedido/recepción y en la valoración del stock.
• No: el importe corresponde a una actualización del gasto seleccionado e incluido en la estructura de costes de los documentos de origen.

El valor de este campo en la línea de factura complementaria también afecta a los elementos de facturación distribuidos en las líneas:

• Si este campo tiene asignado el valor Sí en la línea de factura complementaria y el elemento de facturación está parametrizado para ser valorado en stock, el importe del elemento de facturación se tiene en cuenta en la valoración del stock.
• Si este campo tiene asignado el valor No en la línea de factura complementaria, el importe del elemento de facturación no se tiene en cuenta en la valoración del stock, aunque el elemento de facturación esté parametrizado para ser valorado en stock.
• Si un elemento de facturación está parametrizado como no valorado en stock, nunca se tendrá en cuenta en la valoración del stock, independientemente del valor del campo Nuevo coste de la línea de factura complementaria.

• abonos en facturas complementarias
  Este campo recupera la parametrización introducida en la factura complementaria.

Este campo solo aparece en:

• facturas complementarias
  Se muestra si la factura no corresponde a un "Nuevo coste", sino a un gasto que hay en la estructura de costes del documento de origen.Por defecto, es el gasto que se indica al crear la factura complementaria, pero se puede modificar.
• abonos en facturas complementarias
  Recupera el gasto indicado en la factura complementaria.

Se trata del importe total sin impuestos de las líneas de la factura expresado en la divisa de la factura.