Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

  CASIN (Interfaz tesorería), KAG (Localización argentina), REGBC (Registro bancario/caja).

Funcional

  SCTE :  Sage Concept Tesorería

  SFRPT :  Sage FRP Tesorería

  T1000 :  Sage 1000 Tesorería

Localización

  KIT :  Localización italiana

  KPO :  Localización portuguesa

  KSP :  Localización española

  KSW :  Localización Suiza

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Terceros

  PAYAPP (definido a nivel Usuario) : Autorización de pago

  PROBALCTL (definido a nivel Legislación) : Control saldo acumulado

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Un filtro por código de acceso se efectúa gracias al campo ACS. Si un código de acceso se encuentra, los permisos de visualización y de modificación se otorgan conforme a los permisos de lectura y de escritura asociados al código para el usuario, mediante su perfil función.

Otros requisitos previos

Tablas varias

Las tablas varias siguientes son utilizadas por la función. Deben ser informadas :

  Tabla varia número 3 : Eventos

  Tabla varia número 304 : Informe resumen

  Tabla varia número 309 : Informe resumen

  Tabla varia número 313 : SEPA - Naturaleza de pagos

  Tabla varia número 325 : Código agrup. fichero

Menús locales

Los menús locales siguientes son utilizados por la función. Deben ser informados :

  Menú local número 202 : Tipo de cambio

  Menú local número 654 : Tipo de cheque

  Menú local número 682 : Código de aceptación

  Menú local número 655 : Tipo de remesa

  Menú local número 2671 : Interfaz tesorería

  Menú local número 2673 : Interfaz tesorería

  Menú local número 2674 : Tesorería - Pagos - T1000

  Menú local número 2686 : Tesor. - Vencimientos - SFRPT

Destinos contables

Los destinos contables definen las características generales de la imputación contable del pago (ver documentación Destinos contables)

Asientos automáticos de pago

La parametrización de los asientos automáticos de pago (ver documentación Asientos de pago) permite definir los atributos del asiento contable que ha generado la transacción de pago.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

AMSK [AMK]

Diccionario pantallas

AMSKACT [AMA]

Tabla asignación acción-objeto

AMSKPAR [AMP]

Parámetros acción-objeto

AMSKZON [AMZ]

Diccionario campos pantalla

ATABDIV [ADI]

Tablas varias

ATEXTRA [AXX]

Textos a traducir

AWINDOW [AWI]

Diccionario de ventanas

AWINPAR [AWP]

Parámetros ventanas

BANK [BAN]

Bancos

GAUTACE [GAU]

Asientos automáticos

GRPACEMTC [GRM]

Marcaje grupo asientos

GRPAUTACE [GRA]

Grupo asientos automáticos

TABFILBAN [TFB]

Ficheros bancarios

TABFILCASH [TFC]

Fichero tesorería

TABPAYTYP [TPY]

Transacciones de pagos