Balances analíticos
Esta utilidad permite realizar un conjunto de controles en los balances:
- la comprobación de su equilibrio
- la comprobación de los datos con respecto a los registros del Libro Mayor
- Por último, tras estas comprobaciones, permite recuperar los importes que no se encuentran en el fichero BALANA.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
La recuperación de balance analítico se realiza por sociedad y para un ejercicio dado. Se puede limitar la selección de los importes a procesar utilizando un conjunto de criterios (planta, cruce, cuenta analítica).
Una vez lanzada la utilidad, y según la opción seleccionada, se realizan los siguientes controles:
- o la comprobación de la igualdad entre el balance analítico [BLA] y el Libro Mayor analítico (en importe de divisa de transacción, divisa local y divisa de reporting en la tabla de líneas de asientos contables analíticos),
- o el nuevo cálculo del balance tomando como base el Libro Mayor analítico.
Criterios
| Sociedad (campo SOCIETE) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Todas las plantas (campo TOUSITE) |
| Planta (campo SITE) |
| Tipo de referencial (campo LEDTYP) |
| Ejercicio (campo EXERCICE) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Fecha inicio (campo DATDEB) |
| Fecha fin (campo DATFIN) |
| Divisa (campo DEVISE) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Cuenta (campo COMPTE) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
Operación
| Balance analítico (campo BALANA) |
| Recalcular aperturas (campo CLCRAN) |
Tarea estándar
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar ACCRECBLA esta prevista con este fín.