Asientos

La recuperación de asientos se realiza por sociedad y para un ejercicio dado. Se puede limitar la selección de los asientos a procesar a una planta específica.

Una vez lanzada la utilidad, se realizan los siguientes controles:

• Existencia, en los ficheros de base, de los datos registrados en la cabecera de asiento, las líneas de asiento y las líneas analíticas.
• Coherencia de los datos y enlaces entre la cabecera, las líneas generales, analíticas y los vencimientos de asientos.

Más precisamente, los controles y recuperaciones son los siguientes (si se selecciona la opción):

En la cabecera de asiento GACCENTRY [HAE] 

• Si la planta no es financiera – El asiento se contabiliza en la planta financiera vinculada a la planta.
• Si el asiento está desequilibrado (en divisa de transacción) – No hay recuperación.
• Si el asiento está desequilibrado (en divisa de sociedad o reporting) – Se vuelve a calcular los importes.
• Si el asiento tiene demasiadas líneas – No hay recuperación.

En las líneas de asiento GACCENTRYD [DAE]

• Si la sociedad en una línea es diferente de la sociedad de la cabecera – Esta planta debe ser financiera, en caso contrario, la sociedad de la línea será la sociedad del asiento.
• Si la planta no existe – La línea se inicializa con la planta de la cabecera.
• Si esta planta no es financiera – La línea se inicializa con la planta financiera vinculada a esta planta.
• Si el importe es dudoso (desviación de + del 5% en la conversión) – Se vuelve a calcular las conversiones.
• Si la cuenta no existe – Se utiliza la cuenta por defecto.
• Si se indica un colectivo mientras que la imputación se realiza en una cuenta general – este campo se vuelve a poner en blanco.
• Si se indica una cuenta, un colectivo o un tercero en una OD analítica – Estos campos se vuelven a poner en blanco.
• Si se indica una cuenta analítica mientras que la cuenta está parametrizada sin cuenta analítica – Este campo se vuelve a poner en blanco.
• Si no se indica la cuenta analítica – Este campo se inicializa con la cuenta analítica asociada a la cuenta.

En las líneas analíticas GACCENTRYA [DAA]

• Si el número de línea analítica es diferente del número de la línea de apunte (en DAA, almacenamiento para cada registro - es decir = una línea de distribución analítica, es decir una línea de clave variable o fija - del número de línea de apunte contable correspondiente, es decir del ACCNUM correspondiente) – Se recupera el número de la línea de apunte.
• Si no hay distribución (caso en que la analítica es obligatoria en un eje X, pero no se ha indicado) – No se recupera la línea.

Vencimientos GACCDUDATE [DUD]

• Si el número interno es incorrecto (en DAE, un registro corresponde a una línea de apunte; cada línea tiene un ACCNUM diferente. En DUD, la clave contiene el tipo de asiento, el número de asiento, el número de línea de apunte y el número de línea de vencimiento – Si los dos ACCNUM son diferentes en DAE y DUD, el último se inicializa en función del de la línea.
• Si hay demasiados vencimientos (hay vencimientos en una línea que no es de terceros => en DAE, almacenamiento de ACCNUM, y en DUD, recuperación de este ACCNUM para identificar la línea a la que se refiere el vencimiento) – Estas líneas se suprimen si no se pagan.