Desvalorización de efectos
Esta función resulta de la posibilidad de gestionar, en tiempo real, uno de los aspectos del riesgo de clientes; es decir, la existencia de efectos no vencidos.
En este proceso, los efectos quedan sujetos a una fase intermedia de "desvalorización" en cuanto se contabilizan en el banco, incluso antes de alcanzar su fecha de vencimiento. Esto permite revalorizar los efectos en cartera en tiempo real.
Puedes consultar los resultados de este proceso de desvalorización desde las fichas Cliente y Proveedor haciendo clic en Zoom: Efectos no vencidos 1, Efectos no vencidos 2, Efectos no vencidos 3 (ver documentación Clientes o Proveedores). También puedes hacer clic en la acción Situación terceros y consultar los resultados en la sección Riesgo (ver documentación Situación cliente/Situación proveedor).
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
El proceso desvalorización de efectos se aplica al conjunto de pagos realizados por o para un tercero antes de la fecha de vencimiento. El importe de los pagos en la cartera de efectos se deduce de la cartera de efectos del tercero correspondiente.
De ser necesario, con estos criterios puedes restringir la selección de los efectos que procesar:
Sociedad
La contabilización de efectos se puede aplicar a los pagos del conjunto de sociedades. También puedes restringir la selección a los pagos de una sola sociedad desmarcando la casilla Todas las sociedades.
Planta
Puedes restringir la selección a una planta para que solo se procesen sus pagos.
Transacción de pago
Como todos los pagos están organizados y clasificados por transacción, puedes delimitar la selección a los pagos por procesar de una sola transacción de pago.
Vencimientos límite
Puedes restringir la selección a los pagos cuya fecha de vencimiento no sea posterior a la fecha indicada.
Fichero de traza
Puedes gestionar un fichero de traza donde se listen todos los pagos procesados.
Criterios
| Todas las sociedades (campo ALLCPY) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la sociedad, marcar la casilla "Todas las sociedades". |
| Sociedad (campo CPY) |
| Legislación (campo LEG) |
| Todas las plantas (campo ALLFCY) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la planta, marca la casilla "Todas las plantas". |
| Planta (campo FCY) |
Bloque Número 2
| Todas las transacciones (campo ALLTYP) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones". |
| Transacción (campo TYP) |
| Vencimientos hasta el (campo DUDDAT) |
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Si se indica esta fecha, solo se seleccionan los pagos cuya fecha de vencimiento coincide con la fecha indicada o es anterior a esta. |
Generación
| Fichero traza (campo TRCFLG) |
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Marca esta casilla para obtener una lista de las transferencias de pago realizadas al final del proceso (número de pago, transacción, tercero, planta, fecha de vencimiento, importe de transferencia). |
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar VALPORT esta prevista con este fín.