El informe BALAGEGRPDEV clasifica los vencimientos de tercero no vencidos en un calendario de antigüedad basado en las fechas de vencimiento o en las fechas de factura de los vencimientos.

El calendario de antigüedad se basa en tres parámetros de informe: Nº de días 1, Nº de días 2 y Nº de días 3. El informe calcula el número de días con la fecha de factura o la fecha de vencimiento en función de la parametrización del parámetro de informe Antigüedad facturas por. La parametrización por defecto de Antigüedad facturas por es Fecha de vencimiento.

Requisitos previos

Lista de criterios

Parámetro

Título parámetro

Tipo

societe

Sociedad

CPY

sitedeb

Rango de plantas

FCY

coldeb

Rango de ctas. ctrl.

SAC

grpcol

Grupo de ctas. ctrl.

GSC

tiersdeb

Rango de terceros

BPR

borne1

N.º días 1

C

borne2

N.º días 2

C

borne3

N.º días 3

C

devise

Divisa de selección

CUR

regnv

Pagos no validados (Menú local No, Sí)

M1

ecrisim

Asientos de simulación (Menú local No, Sí)

M1

depasse

Rebasamiento del crédito (Menú local No, Sí)

M1

ageinvby

Antigüedad facturas por (Menú local Por fecha de factura, Por fecha vencimiento)

M2809

datref

Fecha pivote

D

sens

Signo (Menú local Debe, Haber)

M626

detpce

Detalle por vencimiento (Menú local No, Sí)

M1

tri

Criterio de orden (Menú local Número, Descripción, Descripción corta)

M676

typcur

Tipo de cambio (Menú local Cambio día, Cambio mes, Cambio medio...)

M202

datcours

Fecha referencia cambio

D

impselections

Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí)

M1

Observaciones

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones  concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).

Descripción del informe

La cabecera del informe presenta los siguientes datos:

  • La sociedad seleccionada
  • La divisa utilizada (divisa de la sociedad)
  • La fecha de referencia

El informe muestra los siguientes datos de cada tercero:

  • El código del tercero
  • La descripción del tercero
  • Le número de teléfono
  • Los saldos parciales por horizonte de vencimiento
  • El saldo total final de la cuenta del tercero
Los vencimientos se basan en la fecha de factura o en la fecha de vencimiento en función de la parametrización del parámetro de informe Antigüedad facturas por. La parametrización por defecto es Por fecha de vencimiento.

Si la opción Detalle por vencimiento tiene asignado el valor Sí, el informe muestra los siguientes datos de cada vencimiento:

  • El tipo/número de asiento
  • La fecha de vencimiento
  • La diferencia de días con la fecha de referencia
  • El importe del vencimiento, si es superior a nd3 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si se sitúa entre nd2+1 y nd3 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si se sitúa entre nd2+1 y nd3 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si se sitúa entre la fecha de referencia y nd1 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si no ha vencido
  • El saldo

Si la opción Detalle por vencimiento tiene asignado el valor No, el informe muestra los siguientes datos de cada tercero:

  • El importe del vencimiento, si es superior a nd3 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si se sitúa entre nd2+1 y nd3 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si se sitúa entre nd1+1 y nd2 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si se sitúa entre la fecha de referencia y nd1 días de retraso
  • El importe del vencimiento, si no ha vencido
  • El saldo total del vencimiento

El informe también muestra los siguientes datos a nivel de la sociedad:

  • Un total general por horizonte de vencimiento
  • El saldo de la sociedad