Cuentas

Cuando se introduce un código de sociedad en este campo, la consulta se filtra para mostrar únicamente los datos de la sociedad elegida.

Cuando en este campo se introduce un código de planta, la consulta se filtra para mostrar únicamente los datos de la planta elegida.

Los tipos de referenciales disponibles desde este campo:

• son aquellos cuyo tipo de contabilidad está marcado como general;
• se filtran en función de la entidad elegida en el campo Sociedad/Planta.

Campo opcional que sirve como filtro de la divisa de la transacción. Si el campo está vacío, todos los asientos aparecerán en la divisa de la sociedad.

La divisa del referencial indicada depende del tipo de referencial seleccionado.

Intervalo de fechas contables. Los límites están incluidos.

Saldo de la cuenta en la divisa de la sociedad, que corresponde a la divisa del referencial general principal en la fecha final de la consulta.

En un grupo de sociedades con ejercicios desfasados, el saldo contable no se calcula/muestra.

Divisa del saldo de la cuenta. Siempre se trata de la divisa de la sociedad.

Este campo muestra el plan de cuentas vinculado a la sociedad (o al grupo de sociedades o grupo de plantas) y al tipo de referencial seleccionado.

Permite seleccionar la cuenta que se desea consultar. Debe ser de tipo normal. Esta cuenta pertenece al plan de cuentas seleccionado en la ficha actual.

Permite realizar una selección en un colectivo determinado.

Permite realizar una selección en un grupo de colectivos determinado.

Campo que permite seleccionar un tercero.

Fecha en la que se contabiliza el movimiento. El ejercicio y el periodo contable se determinan a partir de esta fecha.

Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. El tipo de asiento corresponde a la naturaleza del asiento introducido: factura de cliente, operaciones varias, cobro, etc.

Este dato conlleva reglas de gestión de IVA, de reclamaciones, etc. Es uno de los elementos clave en la entrada del asiento.

Según la parametrización del tipo de asiento seleccionado, puedes abrir o cerrar la propagación a los referenciales manuales.

El tipo de asiento prevalece e interrumpe la propagación a los demás referenciales de la sociedad de la planta de entrada.

Este campo representa el identificador único de un asiento en un tipo de asiento.
El número del asiento se genera automáticamente mediante un contador asociado al tipo de asiento. Si la opción se ha definido en la creación de cada tipo de asiento, este número también se puede introducir manualmente.
Si se autoriza la entrada de un número de asiento y el número es nulo, el número de asiento se genera según la parametrización del contador asociado al tipo de asiento.

Importe expresado en la divisa de la transacción.

Importe deudor expresado en la divisa del referencial.

Importe acreedor expresado en la divisa de la transacción.

Importe acreedor expresado en la divisa del referencial.

Este campo libre permite explicar la contabilización del apunte.
El valor por defecto de este campo es el campo Descripción introducido en la cabecera del asiento.

Si se utiliza "/", aparece por defecto la descripción de la cuenta. Si se utiliza "=", se copia la descripción de la línea anterior.

Fecha límite de pago del vencimiento.

Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.

• DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK) cuando el tercero es un organismo público.
• DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK) cuando el tercero es un organismo privado.

Fecha de valor.

Introduce el código de sociedad o haz clic en el icono Selección para buscarlo y seleccionarlo.

Indica el código de la planta afectada por el proceso.

Indica el código de la cuenta de colectivo si la consulta se refiere a un tercero.

Este campo contiene la marca que caracteriza el grupo de marcaje.
La marca puede ser:

• Mayúscula: el marcaje es total.
• Minúscula: el marcaje es parcial.

Este campo almacena la fecha del día en que se marcó la línea del asiento.

Este campo almacena la fecha contable máxima de los asientos del grupo de marcaje.

Utilice este campo para seleccionar el estado del asiento: Provisional o Definitivo.

Cuando es Definitivo, las modificaciones que realiza en el asiento solo son informativas o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

Código del diario asociado al asiento contable.

Este campo contiene la referencia del asiento.
La entrada de este campo es completamente libre (no se realiza ningún control), pero puede utilizarlo para realizar el marcaje de las cuentas o buscar un asiento cuyo número desconoce.

Código que permite identificar la divisa de la transacción del asiento contable.

Este campo permite indicar la cuenta de contrapartida.
La contrapartida de cada línea de apunte se actualiza en la creación.

• En las cuentas de terceros, con la primera cuenta de gastos que se encuentre,
• En las cuentas de gastos o de IVA, con el primer tercero que se encuentre (u otra cuenta de balance).

Si se deja en blanco, se inicializará al registrar el asiento.

Este campo está disponible en función de la parametrización seleccionada para la pantalla de consulta en la función Pantallas de consulta (GESGTC).

Código del flujo procedente de la cuenta, si en dicha cuenta se ha seleccionado la gestión del código de flujo.

Aquí vienen definidos los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.

Los modos se definen de la siguiente manera:

• la entrada de una clave de distribución analítica previamente configurada.
• en importe: en este caso, el importe se puede distribuir en tantas secciones como sea necesario.
• en porcentaje: se realiza un cálculo en función de la suma de los coeficientes utilizados en la distribución.

Por ejemplo:
en una base de 100, un coeficiente de 10 será el 10 %. No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20 %.

En estos dos últimos casos, la distribución se puede preinicializar con una clave ya existente. La visualización final será “$“.

Importe expresado en la divisa del referencial.

Importe expresado en la divisa de la transacción.

Importe declarado (base o importe según el tipo de cuenta) en la declaración de IVA.

En la consulta analítica, muestra la cantidad de unidades de obra.

Este campo permite puntear las operaciones bancarias que aparecen en el extracto bancario en papel.
En este proceso se permite cualquier cadena de un máximo de 5 caracteres. Dicha cadena debe contener minúsculas y/o cifras. Las mayúsculas se reservan para la conciliación a partir de extractos bancarios importados.

Estos campos almacenan las tres familias estadísticas posibles del asiento contable.

Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, el campo de impuesto se puede completar. Se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta. En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo. El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación.

Si el campo Tipo control tiene el valor Inactivo en la cuenta, puede introducir cualquier valor en la línea.

Si el campo Tipo control tiene el valor Autorización en la cuenta, solo puede introducir un código del cuadro Control códigos impuestos que aparece en la pestaña Gestión de la cuenta. De lo contrario, recibirá un mensaje de bloqueo.

Si el campo Tipo control tiene el valor Restricción en la cuenta, solo puede introducir un código que no aparezca en el cuadro Control códigos impuestos. De lo contrario, recibirá un mensaje de bloqueo.

En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente.
La unidad de obra se define en la parametrización de una cuenta asociada a un valor determinado.
Esta unidad se utiliza en la entrada.

Identifique el módulo de origen del asiento contable.
El documento de origen, su fecha y módulo se completan automáticamente cuando el asiento procede de un módulo diferente.

No se puede suprimir un asiento procedente de un módulo distinto a Contabilidad.

Los campos "Documento origen" y "Fecha documento" corresponden, respectivamente, a la referencia (número de asiento) y a la fecha del asiento del tercero.
Ejemplo:
Para el proveedor, es el número y la fecha de la factura del proveedor.

Código de la transacción de captura utilizada para el asiento.

Solo se puede acceder a este campo en creación o duplicación de un asiento. Se inicializa según los datos del parámetro NIVBONPAYE.
Al registrar el asiento, se crea el vencimiento y el valor que aparece aquí es el de la autorización de pago del vencimiento (pendiente, litigio, autorizado...).

El código de la planta de la operación se inicializa con la planta asociada al código de usuario. Se puede modificar siempre y cuando se seleccione en la lista de plantas autorizadas.
La planta debe ser financiera.
Se puede modificar en la línea y el registro del asiento generará apuntes de enlace (en las cuentas definidas en el plan de cuentas).

La categoría se parametriza en el tipo de asiento.
La categoría del asiento contable puede tomar cinco valores:

Real:
El asiento contable real es un asiento que se puede consultar e imprimir (Libro Mayor, Balance, etc.). Se integra en el balance al registrar el asiento.

Simulación activa/simulación inactiva:
Una vez activo, el asiento de simulación también se integra en las pantallas de consulta e impresión. Se puede desactivar o transformar en un asiento real para volver a ser un asiento de simulación inactiva (es decir, un asiento potencial, invisible en las impresiones y consultas: por ejemplo, los apuntes de inventario).
 No se podrá cerrar un periodo de un tipo de referencial hasta que los apuntes de simulación que le afecten no se hayan cancelado o transformado en apuntes reales. El cambio de estado de los asientos de simulación se realiza con los procesos de la funcionalidad contable.

Fuera balance:
El asiento fuera de balance solo se puede imputar en las cuentas de categoría fuera de balance (mediante la clasificación de la cuenta). Normalmente se utiliza en el seguimiento contable de los compromisos financieros.

Modelo:
El asiento modelo puede servir de base para los procesos de generación de apuntes reales o de simulación (ejemplo: generación de apuntes periódicos). No está integrado en la contabilidad general.

Introduce un valor para inicializar la descripción de la cabecera de los asientos contables.

Todos los bancos utilizan los códigos interbancarios para definir el tipo de transacción bancaria en las líneas de los extractos bancarios que emiten a sus clientes.
Permite controlar y facilitar (clasificación, selección) la conciliación bancaria entre los asientos de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios.
En los asientos generados para las líneas de pago, este campo se inicializa con un atributo de pago adecuado.

No hay información de ayuda disponible para este campo.