Balance auxiliar

Requisitos previos

Control y criterios de informe

En esta sección se explica cómo se comportan los parámetros de la Lista de criterios.

Encontrará más información en la Descripción del informe.

Criterios	Comentarios
Sociedad	Introduzca una sociedad. Solo se permiten sociedades jurídicas.
Referencial	Introduzca un referencial.
Rango de plantas	Filtre por planta o rango de plantas. Déjelo en blanco para mostrar todas las plantas de la sociedad seleccionada.
Divisa de selección	Introduzca una divisa para filtrar los importes.
Divisa de impresión	Seleccione la divisa de impresión.
Cambio de conversión	Si las divisas de selección y de impresión son distintas, introduzca un cambio de conversión.
Rango de fechas de periodo	Introduzca un rango de fechas.
Balance de apertura	Seleccione Sí para incluir el balance de apertura.
Rango de colectivos	Introduzca un rango de cuentas colectivo. Déjelo en blanco para incluir todas las cuentas colectivo.
Grupo de colectivos	Introduzca un grupo de cuentas colectivo.
Rango de terceros	Introduzca un rango de terceros para incluirlo en el informe.
Incluir traslados.	Seleccione Sí para incluir los balances de los traslados.
Incluir cierres	Seleccione Sí para incluir los asientos de cierre.
Detalle por planta	Seleccione Sí para agrupar las secciones por planta.
Detalle por colectivo	Seleccione Sí para realizar una agrupación por colectivo.
Criterio de orden	Seleccione: código, razón social, descripción corta o NIF.
Tercero grupo	Seleccione Sí o No.
Sin agrupación terceros	Seleccione Sí o No.
Impresión de las selecciones	Opción para imprimir las selecciones de los criterios en la primera página del informe.

Lista de criterios

Parámetro	Título parámetro	Tipo
societe	Sociedad	CPY
referentiel	Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...)	M2644
sitedeb	Rango de plantas	FCY
devorg	Divisa de selección	CUR
devimp	Divisa de impresión	CUR
cours	Cambio de conversión	DCB
datdeb	Rango de fechas de periodos	D
ouverture	Balance de apertura (Menú local No, Sí)	M1
coldeb	Rango de ctas. ctrl.	SAC
grpcol	Grupo de ctas. ctrl.	GSC
comptedeb	Rango de terceros	BPR
anouveau	Incluir aperturas (Menú local No, Sí)	M1
cloture	Incluir cierres (Menú local No, Sí)	M1
detail_site	Detalle por planta (Menú local No, Sí)	M1
detail_collec	Detalle por cta. ctrl. (Menú local No, Sí)	M1
tri	Criterio de orden (Menú local Código, Razón social, Descripción corta...)	M697
tiersgroupe	Agrupación terceros (Menú local No, Sí)	M1
tiersnongroupe	Sin agrupación terceros (Menú local No, Sí)	M1
impselections	Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí)	M1

Observaciones

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones  concedidas al usuario sobre la función CONSBAL (Balances).

Descripción del informe

La cabecera del informe presenta los siguientes datos:

• La sociedad (o grupo de sociedades) seleccionada
• La divisa de impresión
• El periodo seleccionado

Observación: Si una sociedad o una sociedad de un grupo de sociedades tiene periodos abiertos, en la cabecera del informe aparece el mensaje "Provisonal".

Para cada tercero de una sociedad, el informe muestra los siguientes datos:

• El nombre del tercero
• La cuenta colectivo (si la opción Detalle por colectivo tiene asignado el valor Sí)
• La razón social del tercero o la descripción de la planta:
• La razón social (si la opción Detalle por cuenta tiene asignado el valor Sí)
• La descripción de la planta (si la opción Detalle por planta tiene asignado el valor Sí y la opción Detalle por cuenta tiene asignado el valor No)
• La planta (si la opción Detalle por cuenta tiene asignado el valor Sí)
• Los saldos anteriores, calculados desde el periodo inicial del ejercicio al final del periodo previo a la fecha inicial de ejecución
• Los movimientos deudores y acreedores del periodo seleccionado
• El saldo al final del periodo

Las reglas de cálculo son las que se aplican para la consulta del balance.

Opciones de visualización del informe:

• Si selecciona Detalle por planta, el informe muestra una línea por planta.
• Si selecciona Detalle por cuenta, el informe muestra una línea por cuenta colectivo.

En la última página se muestran los siguientes datos de la sociedad por periodo:

• Todas las transacciones de débito y crédito del periodo
• Las transacciones acumuladas de débito y crédito del periodo
• El saldo deudor y el saldo acreedor