Utilice este informe para imprimir el libro mayor de una sociedad jurídica o de un grupo de plantas (sociedad no jurídica) en dos divisas.

La primera divisa es la divisa del referencial (libro mayor). La segunda divisa depende del parámetro Divisa. Por ejemplo, si introduce USD en el parámetro Divisa y la divisa del referencial es EUR, el informe filtra los asientos expresados en ambas divisas.

Requisitos previos

Acceso al informe

Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Contabilidad general.

Lista de criterios

Parámetro

Título parámetro

Tipo

societe

Sociedad

CPY

referentiel

Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...)

M2644

sitedeb

Rango de plantas

FCY

datdeb

Rango de fechas

D

devise

Divisa

CUR

comptedeb

Rango de cuentas

GAC

anouveau

Incluir aperturas (Menú local No, Sí)

M1

cloture

Incluir cierres (Menú local No, Sí)

M1

detcent

Detalle cuentas centralizadas (Menú local No, Sí)

M1

pyramide

Pirámide

GYM

nivcum

Número de niveles

C

solcum

Saldo de acumulados (Menú local No, Sí)

M1

cptpag

Una cuenta por página (Menú local No, Sí)

M1

ecrilet

Asientos marcados incluidos (Menú local No, Sí)

M1

ecripro

Apuntes provisionales (Menú local No, Sí)

M1

ecrisim

Asientos de simulación (Menú local No, Sí)

M1

tri

Criterio de orden (Menú local Número, Descripción, Descripción corta...)

M675

cumant

Aperturas totales anteriores (Menú local No, Sí)

M1

detfcy

Total por planta (Menú local No, Sí)

M1

totper

Total mensual (Menú local No, Sí)

M1

totjou

Total por diario (Menú local No, Sí)

M1

detail

Detalle referencia, cantidad (Menú local No, Sí)

M1

efface

Borrado tabla temporal (Menú local No, Sí)

M1

impselections

Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí)

M1

imporigindetail

Detalle origen asientos (Menú local No, Sí)

M1

Observaciones

El parámetro comptedeb puede tomar varios valores sucesivos. El informe es segmentado en partes impresas sucesivamente, limitadas por  los valores de rangos introducidos. Esto permite mejorar los  rendimientos de Crystal Reports (la paginación se ralentiza para  informes particularmente voluminosos, de varios millares de páginas).

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones  concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).

Descripción del informe

La cabecera del informe muestra los siguientes datos:

  • Sociedad seleccionada
  • Divisa del referencial y divisa seleccionada
  • Periodo seleccionado

Al inicio de la cuenta, puede visualizar:

  • Los importes trasladados, si el parámetro de informe Incluir traslados tiene asignado el valor Sí y los rangos seleccionados incluyen el primer mes del ejercicio.
  • Los importes trasladados de los totales anteriores, si el parámetro Traslado totales anteriores tiene asignado el valor Sí.

Se muestran los siguientes datos de cada sociedad:

  • De cada línea contable original:
    • Fecha de contabilización del asiento
    • Tipo/número de asiento
    • Descripción
    • Planta
    • Diario
    • Marca
    • Estado del asiento: P = Provisional , D = Definitivo
    • Debe o haber en divisa del referencial
    • Debe o haber en divisa seleccionada
  • De cada cuenta:
    • Saldo progresivo deudor o acreedor en la fecha final del periodo
  • De cada nivel de cuenta de acumulación:
    • Debe o haber acumulado de la cuenta de acumulación
  • De cada línea de centralización:
    • Descripción
    • Planta
    • Debe o haber
    • Saldo deudor o acreedor

Parámetro de informe Detalle origen asientos:

  • Si tiene asignado el valor Sí, se muestran el documento de origen y los datos asociados de cada asiento, independientemente de su estado.
    • El Origen determina cómo se ha creado el asiento: entrada directa, generación automática, importación con modelo.
    • La Transacción de origen indica el código de la transacción de origen: el código del asiento automático, del modelo de importación, de la función o un valor codificado.
  • Si el parámetro tiene asignado el valor No, no se muestran el documento de origen y los datos asociados.

Se imprime una línea de centralización por periodo contable en:

  • Todas las cuentas asociadas a un colectivo.
  • Las cuentas con la centralización activada en la ficha cuenta, si el Detalle cuentas centralizadas tiene asignado el valor No.

Según la selección de los parámetros de informe, puede añadir:

  • Los saldos por acumulación a nivel de la cuenta, si Saldo de acumulados tiene asignado el valor Sí.
  • La naturaleza analítica y la cantidad, si Detalle referencia, cantidad tiene asignado el valor Sí.
  • El total por periodo contable, si Total mensual tiene asignado el valor Sí.

La última página del informe muestra las acumulaciones deudoras y acreedoras de la sociedad en la divisa del referencial y en la divisa seleccionada (en el parámetro Divisa).