Utilice este informe para imprimir el libro mayor auxiliar de una sociedad jurídica o de un grupo de plantas (sociedad no jurídica). Puede imprimir información detallada sobre las cuentas colectivo de un tercero o de un rango de terceros.

Requisitos previos

Acceso al informe

Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Informes legales.

Se llama también por defecto desde las funciones siguientes :

  Contabilidad > Consultas > Cuentas

  Datos base > Terceros > Terceros

Lista de criterios

Parámetro

Título parámetro

Tipo

societe

Sociedad

CPY

referentiel

Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...)

M2644

sitedeb

Rango de plantas

FCY

datdeb

Rango de fechas

D

devise

Divisa de selección

CUR

optdev

Divisa de impresión (Menú local Divisa de referencial, Divisa de selección)

M2619

coldeb

Rango de ctas. ctrl.

SAC

grpcol

Grupo de ctas. ctrl.

GSC

comptedeb

Rango de terceros

BPR

anouveau

Incluir aperturas (Menú local No, Sí)

M1

cloture

Incluir cierres (Menú local No, Sí)

M1

cptpag

Una cuenta por página (Menú local No, Sí)

M1

ecrilet

Asientos marcados incluidos (Menú local No, Sí)

M1

ecripro

Apuntes provisionales (Menú local No, Sí)

M1

ecrisim

Asientos de simulación (Menú local No, Sí)

M1

tri

Criterio de orden (Menú local Número, Descripción, Descripción corta)

M676

cumant

Aperturas totales anteriores (Menú local No, Sí)

M1

totper

Total mensual (Menú local No, Sí)

M1

totjou

Total por diario (Menú local No, Sí)

M1

detail

Detalle referencia, cantidad (Menú local No, Sí)

M1

detpcedef

Detalle asientos definitivos (Menú local No, Sí)

M1

imporigindetail

Detalle origen asientos (Menú local No, Sí)

M1

detbprflo

Detalle flujo/partner (Menú local No, Sí)

M1

cptsld

Impresión cuentas saldadas (Menú local No, Sí)

M1

solcum

Saldo de acumulados (Menú local No, Sí)

M1

efface

Borrado tabla temporal (Menú local No, Sí)

M1

impselections

Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí)

M1

Observaciones

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones  concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).

Descripción del informe

La cabecera del informe muestra los siguientes datos :

  • Sociedad seleccionada
  • Divisa de impresión
  • Rango de fechas

Se imprimen los siguientes datos de cada cuenta de tercero:

  • Los importes trasladados, si el parámetro Incluir traslados tiene asignado el valor Sí y los rangos de fechas incluyen el primer mes del ejercicio.
  • Los importes trasladados de los totales anteriores, si el parámetro Traslado totales anteriores tiene asignado el valor Sí.

Se imprimen los siguientes datos de cada sociedad o cuenta de tercero:

  • Fecha de imputación de la transacción
  • Tipo y número de asiento
  • Descripción del asiento
  • Cuenta colectivo
  • Planta
  • Diario
  • Marca del nivel de marcaje (si aplica)
  • Estado del asiento: P = Provisional, D = Definitivo
  • Importe del debe o haber
  • Saldo acumulado

Hay otras opciones de impresión disponibles:

  • Periodo acumulado
  • Sección analítica, cantidad y unidad de obra del asiento
  • Partner y flujo de consolidación de cada línea, si el parámetro de informe Detalle flujo/partner tiene asignado el valor Sí.
    • Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, el flujo, el código de partner y la descripción del asiento se muestran en un subnivel para cada línea.
    • Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, los detalles de subnivel no se muestran.

Parámetro de informe Detalle asientos definitivos para un tipo de referencial determinado:

  • Si tiene asignado el valor Sí, se muestra un subnivel de detalle para cada asiento definitivo, incluyendo el número y la fecha definitivos. En los asientos temporales, no se muestran estos campos.
  • Si tiene asignado el valor No, no se muestra el subnivel de detalle, independientemente del estado del asiento.

Parámetro de informe Detalle origen asientos:

  • Si tiene asignado el valor Sí, se muestran el documento de origen y los datos asociados de cada asiento, independientemente de su estado.
    • El Origen determina cómo se ha creado el asiento: entrada directa, generación automática, importación con modelo.
    • La Transacción de origen indica el código de la transacción de origen: el código del asiento automático, del modelo de importación, de la función o un valor codificado.
  • Si el campo Detalle asientos definitivos también tiene asignado el valor Sí, el detalle de los asientos definitivos se muestra en la misma línea, aunque estos dos parámetros sean independientes.
  • Si el parámetro tiene asignado el valor No, no se muestran el documento de origen y los datos asociados.

El total de la sociedad se imprime al final del informe.

Limitaciones

Los parámetros Asientos marcados incluidos, Apuntes provisionales y Asientos de simulación que tienen asignado el valor No son irrelevantes para las líneas de cuentas colectivo.

En las líneas de cuentas colectivo, el informe permite imprimir una línea de acumulación por periodo. Los importes considerados son los del balance, que almacena los importes de los asientos reales provisionales/definitivos y de los asientos en simulación activa, sin distinción alguna.

En la acumulación de importes, no existe distinción entre una línea de tercero marcada y una línea de tercero no marcada para un periodo.