Gestion créances douteuses
Utilisez cette fonction pour créer des pièces comptables à partir des agios calculés selon les conditions renseignées dans la fonction Conditions créances douteuses (GESBDT).
Les créances douteuses sont des créances dues à une entreprise dont le recouvrement par le client est considéré comme incertain. Les créances douteuses représentent donc une probabilité de perte, que toutes les entreprises qui accordent un crédit à leurs clients doivent prendre en compte pour gérer le risque d'impayé.
Dans cette fonction, commencez par renseigner vos critères pour générer la liste des échéances à traiter : société, règle de gestion, date de référence, nombre de jours, site, etc.
L’écran Sélection créances douteuses s'ouvre et affiche les échéances traitables, groupées par société. Une valeur s'affiche dans la colonne Déjà traité si une créance douteuse a déjà été traitée pour une échéance donnée.
Si nécessaire, vous pouvez effectuer une reprise lorsque la Règle de gestion est définie sur Créances douteuses ou Dépréciation. Si vous sélectionnez Reprise dans le champ Type action, l'écran affiche la liste des échéances pouvant faire l'objet d'une reprise.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Bloc numéro 1
| Société (champ CPY) |
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Saisissez une société. La législation de la société doit correspondre à la législation de la condition de créance douteuse. |
| Nombre jours (champ NBOFDAYS) |
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Saisissez le nombre de jours d’écart entre la date d'échéance comptable et la Date de référence. La date indiquée dépend du paramètre BDTDR – Règles filtre créances dout. (chapitre CPT, groupe CLO) au niveau de la société. |
| Date référence (champ REFDAT) |
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Saisissez une date associée au Nombre de jours pour définir la borne des échéances à prendre en compte. |
Bloc numéro 2
| Règle de gestion (champ BADBTRULE) |
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Sélectionnez une règle :
Les sociétés disponibles dépendent du paramètre BDTMGT – Règles gestion créance dout. (chapitre CPT, groupe CLO). |
| Type action (champ BADBTTYP) |
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Choisissez : Comptabilisation : valeur par défaut. Reprise : uniquement pour les créances douteuses ou dépréciations. Si vous sélectionnez Comptabilisation, vous pouvez choisir une Date comptable lors de la création de la Créance douteuse. La pièce automatique utilisée pour la comptabilisation dépend des paramètres suivants du chapitre CPT, groupe CLO : GAUBDTDOU - Créances douteuses - Douteuse GAUBDTDWO - Créances dout. - Irrécouvrable GAUBDTIPR - Créances dout. - Dépréciation |
| Conditions (champ BDT) |
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Saisissez le code d’une condition créée dans la fonction Conditions créances douteuses. La législation de la condition doit correspondre à la législation de la société. Ce champ est désactivé si vous avez sélectionné Reprise comme Type action. |
Onglet Critères principaux
Bloc numéro 1
| Tous sites (champ ALLFCY) |
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Utilisez ce champ pour limiter les résultats à tous les sites ou à une borne de sites. |
| Site début (champ FCYDEB) |
| Site fin (champ FCYFIN) |
Bloc numéro 2
| Tous clients (champ ALLBPC) |
|
Utilisez ce champ pour limiter les résultats à tous les clients ou une borne de clients. |
| Client début (champ BPCDEB) |
| Client fin (champ BPCFIN) |
Bloc numéro 3
| Tous types de pièces (champ ALLTYP) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour appliquer le filtre à tous les types de pièces. |
| Type de pièce (champ TYP) |
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Si la case à cocher Tous types de pièce est désactivée, vous pouvez sélectionner un type de pièce. |
| Pièce début (champ PCEDEB) |
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Si vous avez sélectionné un type de pièce, vous pouvez indiquer une borne de pièces. |
| Pièce fin (champ PCEFIN) |
Collectifs
| Groupe de collectifs (champ GRPSAC) |
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Utilisez ce champ pour filtrer les résultats par groupe de collectif. |
| Collectif (champ SAC) |
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Utilisez ce champ pour saisir un compte collectif, si vous n’avez pas saisi un groupe de collectifs. |
| Compte (champ SACACC) |
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Ce champ, non modifiable, affiche le code du compte associé. |
Devises
| Groupe de devises (champ GRPCUR) |
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Utilisez ce champ pour indiquer un groupe de devise. |
| Devise (champ CUR) |
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Utilisez ce champ pour indiquer une devise. |
Divers
| Critère (champ CRI) |
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Utilisez ce champ pour saisir une formule et ainsi personnaliser vos critères de recherche. Vous pouvez utiliser l’Assistant de formules disponible depuis l’icône Actions de ce champ. |
Sélection créances douteuses
Cet écran affiche les échéances traitables en gestion des créances douteuses, selon vos critères de recherche.
Si vous avez indiqué Reprise dans le champ Type action, l'écran affiche la liste des créances douteuses et dépréciations pouvant faire l'objet d'une reprise. Les créances irrécouvrables ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise.
Les échéances sont groupées par client, site et devise. Les données présentées dans la table ne sont pas modifiables, à l’exception de la colonne Pourcentage, correspondant nécessairement à un pourcentage du solde de l’échéance.
L’icône Actions disponible sur chaque ligne vous permet d'afficher la facture d’origine, la pièce comptable d’origine, ou les sections analytiques. Ce sont les sections analytiques de la société qui s'affichent par défaut. Vous pouvez les modifier pour l’échéance sélectionnée, mais assurez-vous de créer la créance douteuse avant de fermer l’écran Imputations analytiques pour conserver vos modifications.
Les échéances associée à un solde temporaire s’affichent en rose.
Vous pouvez sélectionner l’ensemble des échéances ou des échéances individuelles en sélectionnant Oui ou Non dans la colonne Sél.
Lorsque vous cliquez sur Créer, une pièce comptable est générée pour chaque échéance sélectionnée. Un nouvel écran s’ouvre, dans lequel vous pouvez sélectionner une Date comptable. Le Type de génération est toujours Débit/Crédit et n’est pas modifiable.
RèglesLes pièces comptables doivent être destinées au tiers d’origine.
La pièce automatique utilisée pour la comptabilisation dépend des paramètres suivants du chapitre CPT, groupe CLO :
GAUBDTDOU - Créances douteuses - Douteuse