Création facture périodique
Cette fonction permet de générer des factures à partir d'un enregistrement de facture périodique. Il est possible de générer automatiquement une facture ou un groupe de factures en fonction de critères de sélection. Grâce à cette fonction, vous pouvez :
- Générer automatiquement des factures à partir d'un enregistrement de facture périodique.
- Produire aussi bien des factures périodiques fournisseur que client.
- Simuler la génération afin d'identifier les factures périodiques qui pourront être générées à la date saisie dans le champ Facturation jusqu'au.
- Passer le statut de l'abonnement à Effectué lorsque la date de fin a été atteinte ou lorsque toutes les factures périodiques ont été générées.
- Générer un fichier trace sur lequel sont indiquées les factures qui ont été créées et l'enregistrement de facture périodique utilisé à cette fin.
Pour pouvoir créer des factures, le statut de la facture périodique doit être "En cours".
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Création de factures périodiques
Exemple 1 :
Cette facture doit être générée chaque vendredi du mois de juin à compter du 1er juin 2013 et jusqu'au 30 juin 2013. Ce schéma doit générer des factures pour les dates suivantes : le 7, 14, 21 et 28 juin.
- Pour la première itération, la date de facturation va jusqu'au 10 juin et la date comptable est le 11 juin. Le processus de création de factures génère une facture (Fac1) avec le 11 juin comme date comptable et le 7 juin comme date d'abonnement.
- Pour la seconde itération, la date de facturation va jusqu'au 17 juin et la date comptable est le 18 juin. Le processus de création de factures génère une facture (Fac2) avec le 18 juin comme date comptable et le 14 juin comme date d'abonnement.
1. Si l'utilisateur exécute la génération jusqu'au 14 juin ou jusqu'à une date de facturation antérieure, aucune facture n'est générée.
2 Si l'utilisateur supprime Fac1, conserve Fac2, puis exécute la génération de factures jusqu'au 14 juin, aucune facture n'est générée.
3 Si l'utilisateur supprime Fac2, conserve Fac1, puis exécute la génération de factures jusqu'au 14 juin, le programme génère une facture avec le 14 juin comme date d'abonnement.
4 Si l'utilisateur supprime Fac1 et Fac2, puis exécute la génération de factures jusqu'au 14 juin, le programme génère deux factures avec le 7 et le 14 juin comme dates d'abonnement.
Exemple 2:
La semaine est considérée débuter le lundi et se terminer le dimanche. La facture de référence est considérée être la première facture périodique. Par exemple :
- Jour de la semaine = vendredi
- Intervalle hebdomadaire = 1
- Date comptable de la facture de référence = lundi
La prochaine facture sera générée le vendredi de la semaine suivante.
Exemple 3:
Utilisez les champs Quantième et Intervalle mensuel afin de déterminer la périodicité et saisir la date à laquelle la facture mensuelle sera générée. Par exemple :
- Jour du mois = 15
- Intervalle mensuel = 1
- Date comptable de la facture de référence = 1er janvier
La prochaine facture sera générée le 15 février.
Ecran de saisie
Abonnement
| Type facture (champ RCRTYP) |
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Sélectionnez l'option voulue pour générer les factures.
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Critères
| Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Société (champ CPY) |
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Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.
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| Législation (champ LEG) |
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Ce champ précise sur quelle législation s'effectue le traitement. Il est accessible lorsque la case Toutes sociétés est cochée. Remarque : Si le code de société est alimenté (Toutes sociétés est décochée), le champ Législation est inaccessible et affiche les paramètres de législation de la société sélectionnée. |
| Tous sites (champ ALLFCY) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Site (champ FCY) |
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Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.
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| Tous utilisateurs (champ ALLUSR) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs. L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide. |
| Utilisateur (champ USR) |
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Utilisateur responsable de la création des échéances. |
| Tous types (champ ALLTYP) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type. |
| Type facture (champ INVTYP) |
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Saisissez le type de facture à utiliser pour générer les factures. |
| Tous tiers (champ ALLBP) |
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Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les fournisseurs/clients (sinon, ceux-ci doivent être spécifiés). |
| Tiers (champ BPRNUM) |
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Ce champ indique le code identifiant du tiers. |
| Toutes factures périodiques (champ ALLRCR) |
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Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les factures périodiques (sinon, celles-ci doivent être spécifiées). |
| N° abonnement début (champ FRRCRNUM) |
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Saisissez la facture périodique à utiliser pour générer les factures. |
Génération
| Simulation (champ SIM) |
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Cochez cette case pour omettre le processus de création de facture. Décochez-la pour créer les factures. La sélection de cette case à cocher donne une liste des factures périodiques qui pourront être générées à la date saisie dans le champ Facturation jusqu'au |
| Fichier de trace (champ TRC) |
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Cochez cette case pour visualiser un fichier trace de toutes les factures qui ont ou auraient été générées en fonction du choix retenu à la case Simulation. Si la case à cocher Simulation est sélectionnée, ce champ est coché et désactivé. |
Bloc numéro 4
| Facturation jusqu'au (champ INVDAT) |
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Saisissez la date qui déterminera si des factures périodiques seront générées. En fonction du schéma de périodicité, plusieurs factures peuvent être générées pour un abonnement particulier. |
| Date comptable (champ ACCDAT) |
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Saisissez la date comptable de toutes les factures générées. |
Actions spécifiques
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Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.
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Le code mémo |
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
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Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |