Cette fonction permet de consulter les montants budgetés et réalisés des budgets opérationnels pour une société, un site, un projet, une enveloppe, un budget de l'exercice et une ligne budgétaire.

Elle est accessible : 

  • Depuis le menu  : Budgets opérationnels\Situations budgétaires,
  • Depuis la fiche "Projet" via la barre de menu : Consultations\Situations budgétaires,
  • Depuis la fiche "Enveloppe" via la barre de menu : Consultations\Situations budgétaires,
  • Depuis le tableau des budgets de la fiche "Enveloppe" par clic droit sur une ligne du tableau : Situations budgétaires,
  • Depuis la fiche "Ligne budgétaire" par clic droit sur une ligne du tableau : Situations budgétaires.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

L'écran se compose de deux parties. La première partie permet d'accéder à un ensemble de critères de sélection, la seconde partie permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des objets en regard des critères saisis.

Le nombre maximum de lignes autorisé par sélection est de 500. En cas de dépassement de cette limite, un message "Tableau plein" indique que la sélection dépasse les 500 lignes autorisées. La réponse "OK" à ce message présente donc les 500 premières lignes. Pour réduire la sélection, il faut utiliser les critères de sélection : Projet, enveloppe, entité responsable, entité d'approbation.

La consultation comporte cinq niveaux d'affichages possibles. On passe du niveau le plus global (niveau 1) au niveau le plus détaillé (niveau 5) par utilisation des boutons "Niveau -" et "Niveau +" de bas de l'écran.

En-tête

Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation : Code de la société complété ou non par le code du site, période dans laquelle se situe l'objet à consulter.

Des critères complémentaires peuvent être combinés pour réduire la population des objets à consulter : Projet, entité responsable, entité d'approbation, enveloppe.

Si les critères saisis n'aboutissement à aucune sélection, un message "Aucun enregistrement pour ces sélections", en informe l'utilisateur qui doit modifier ses critères de sélection.

Sélection

Société (champ CPY)

Code de la société ou du site où sont recherchées les informations. Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau des sites de cette société. Si l'information saisie correspond à un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site
Site (champ FCY)

Zone facultative permettant de saisir un code "Site" pour restreindre la consultation aux objets budgétaires de ce site. Seules les enveloppes budgétaires définies au niveau de ce site seront présentées. Si le site n'est pas renseigné, la consultation portera sur l'ensemble des objets budgétaires de la société.
Période début (champ DATDEB)

Les bornes de dates renseignées permettent de filtrer les objets budgétaires dont la date de début est comprise dans cet intervalle (Date de début supérieure ou égale à la date de début de la période et inférieure ou égale à la date de fin de la période). 

Les enveloppes annuelles situées dans la période sont celles dont la date de début est située dans la période saisie. Les enveloppes pluriannuelles situées dans la période sont celles dont un des budgets comporte une date de début comprise dans la période saisie.

Par défaut, la date de début est initialisée par la date de début du dernier exercice ouvert.
Période fin (champ DATFIN)

Par défaut, la date de fin est initialisée par la date de fin du dernier exercice ouvert.
Exercice (champ DFIY)

Code de l'exercice de début de la période saisie.
champ FIYCOM

Code de l'exercice de début de la période saisie.
champ FFIY

Code de l'exercice de fin de la période saisie.
Niveau affichage (champ NIVAFF)

La consultation comporte cinq niveaux d'affichage possibles :

  • Le niveau 1 présente les projets et sur une ligne le cumul des enveloppes non reliées à un projet, répondant à la sélection,
  • Le niveau 2 présente les enveloppes d'un projet ou toutes les enveloppes non reliées à un projet, en positionnant le curseur sur la ligne à détailler,
  • Le niveau 3 présente les budgets de l'enveloppe sélectionnée,
  • Le niveau 4 présente les lignes budgétaires du budget sélectionné,
  • Le niveau 5 présente le détail de la ligne budgétaire sélectionnée.
champ NIVCOM

Zone indiquant le niveau sélectionné de consultation.
champ NIVMAX

Zone indiquant le niveau maximum de consultation, le niveau 5 est le niveau le plus détaillé.

Critères

Projet (champ CRIPRJ)

Critère de sélection permettant de ne présenter que les enveloppes du projet saisi, leurs budgets et leurs lignes budgétaires. Seuls les projets, comportant au moins une enveloppe rattachée, liés à la société saisie(directement, par leur site, leur groupe de société ou leur groupe de site) sont présentés en sélection.
Entité responsable début (champ ENTMSTR)
Entité responsable fin (champ ENTMEND)
Entité d'approbation début (champ ENTASTR)
Entité d'approbation fin (champ ENTAEND)
Enveloppe début (champ ENVSTR)
Enveloppe fin (champ ENVEND)

Bloc numéro 3

champ LIBEL

Zone alimentée en fonction des niveaux de la consultation :

  • Niveau 1 : pas de libellé.
  • Niveau 2 : code du projet sélectionné, ou mention "Pas de projet".
  • Niveau 3 : libellé du niveau 2 + code de l'enveloppe sélectionnée.
  • Niveau 4 : libellé du niveau 2 + code de l'enveloppe sélectionnée + code de l'exercice.
  • Niveau 5 : libellé du niveau 2 + code de l'enveloppe sélectionnée + code de l'exercice + code du compte budgétaire.

Autres critères

Détail toutes enveloppes (champ DETALLENV)
Tri par projet (champ TRIPRJ)

Onglet Situation

Pour chaque niveau de consultation, les colonnes présentent les montants des prévisions budgétaires et des dépenses effectuées pour le niveau d'agrégration. Les montants sont affichés en devise de gestion de l'enveloppe, issue du code budget.

Le résultat de cette recherche présente :

  • Sur le niveau 1 : sur la ligne 1 le cumul des enveloppes non rattachées à un projet, sur les lignes suivantes les différents projets de la sélection, avec le cumul des enveloppes rattachées à chacun d'eux.
  • Sur le niveau 2 : La liste des enveloppes rattachées à chacune des lignes de niveau 1.
  • Sur le niveau 3 : La liste des budgets rattachés à chacune des enveloppes du niveau 2, y compris les budgets non compris dans la période sélectionnée.

Tableau Détails

Référence (champ INTIT)

Selon le niveau de consultation, cette colonne "Référence" comporte les informations suivantes :

  • Niveau 1 : codes des projets si les enveloppes sont regroupées sous un projet ou zone non renseignée pour les enveloppes de la sélection non rattachées à un projet,
  • Niveau 2 : codes des enveloppes budgétaires,
  • Niveau 3 : indication du code de l'exercice des budgets,
  • Niveau 4 : code des comptes budgétaires d'une ligne budgétaire,
  • Niveau 5 : code du compte budgétaire sélectionné.
Devise (champ CUR)

Code de la devise de gestion des enveloppes, issue du code budget.
Entité destinatrice (champ ENTDEN)
Montants approuvés (champ AMTAPP)

Somme des montants approuvés de la sélection :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le "montant approuvé" correspond au cumul des "montants approuvés" des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le "montant approuvé" correspond au cumul des "montants approuvés" de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : montant approuvé de chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : montant approuvé de chaque budget.
  • Niveau 4 : montant approuvé de chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : montant approuvé de chaque compte budgétaire.
Montant atterrissage (champ AMTATT)

Il est possible de saisir dans chaque ligne budgétaire, une estimation de la dépense réelle annuelle attendue. Les montants d'atterrissage correspondent aux cumuls de ces prévisions en fonction du niveau de la consultation.

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le "montant d'atterrissage" correspond au cumul des "montants d'atterrissage" des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le "montant d'atterrissage" correspond au cumul des "montants d'atterrissage" de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : montant d'atterrissage remonté dans chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : montant d'atterrissage remonté dans chaque budget.
  • Niveau 4 : montant d'atterrisage saisi dans chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : montant d'atterrissage saisi dans chaque compte budgétaire.
Montants budgétés (champ AMTBUD)

Somme des montants budgetés de la sélection, incluant pour les objets approuvés les révisions effectuées :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le "montant budgété" correspond au cumul des "montants budgétés" des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le "montant budgété" correspond au cumul des "montants budgétés" de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : montant budgété de chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : montant budgété de chaque budget.
  • Niveau 4 : montant budgété de chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : montant budgété de chaque compte budgétaire.
Réserve (champ AMTRES)

 Selon le niveau de consultation la "Réserve" correspond :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant réserve correspond au cumul des montants des réserves des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant réserve correspond au cumul des montants des réserves de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : réserve de chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : réserve de chaque budget.
  • Niveau 4 et niveau 5 : les lignes budgétaires ne comportent pas de réserve et cette colonne n'est pas renseignée.
Disponible (champ DISPO)

Le montant disponible correspond au montant budgété - la réserve. Pour les objets de la sélection :

  • Niveau 1 :  si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant budgété correspond au cumul des montants budgétés des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant budgété correspond au cumul des montants budgétés de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau  2 : montant budgété de chaque enveloppe.
  • Niveau  3 : montant budgété de chaque budget.
  • Niveau  4  et niveau 5 : les lignes budgétaires ne comportent pas de réserve, et le montant disponible est donc égal au montant budgété.
Imputé budgété (champ IMPBUD)

Le montant "Imputé budgété" correspond à la somme des montants répartis en budgets par exercices pour les enveloppes, et en lignes budgétaires pour les budgets par exercice, sur les objets de la sélection. Selon le niveau de consultation, ce montant correspond :

  • Niveau  1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant "imputé budgété" correspond au cumul des montants des budgets imputés dans les enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant "imputé budgété" correspond au cumul des montants des budgets imputés dans les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : cumul des budgets imputés sous chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : cumul des lignes budgétaires imputées sous chaque budget.
  • Niveau 4 et niveau 5 : les lignes budgétaires représentent le niveau le plus fin de la structure et ne comportent pas de découpage supplémentaire budgété.
Reste à ventiler budgété (champ RAV)

Le "Reste à ventiler budgété" correspond  au "Disponible" - "Imputé budgété" :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le "reste à ventiler" correspond au cumul du "reste à ventiler" des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le "reste à ventiler" correspond au cumul du "reste à ventiler" de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : reste à ventiler de chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : reste à ventiler  de chaque budget.
  • Niveau 4 : le reste à ventiler est identique au disponible, les lignes budgétaires correspondant au niveau budgétaire le plus fin ne sont pas découpées.
Pré-engagé (champ AMTCMMPRP)

Somme des montants des demandes d'achats imputées sur les lignes budgétaires de la sélection. Calcul effectué correspondant à :

+ Somme des demandes d'achats des lignes budgétaires.

 - Somme des demandes d'achats transformées en commande des lignes budgétaires.
  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant des demandes d'achats correspond au cumul des demandes d'achats des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant des demandes d'achats correspond au cumul des demandes d'achats de toutes les enveloppes de la sélection..
  • Niveau 2 : cumul des demandes d'achats remonté dans chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : cumul des demandes d'achats remonté dans chaque budget.
  • Niveau 4 : cumul des demandes d'achats remonté dans chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : cumul des demandes d'achats saisies  dans chaque compte budgétaire.
Engagé (champ AMTCMM)

Somme des montants des commandes imputées sur les lignes budgétaires de la sélection. Calcul effectué correspondant à :

 + Cumul des commandes d'achat imputées sous les lignes budgétaires.

 - Cumul des commandes d'achats transformées en factures sous les lignes budgétaires.
  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant des commandes correspond au cumul des montants des commandes des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant des commandes correspond au cumul des montants des commandes de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : cumul des commandes remonté dans chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : cumul des commandes remonté dans chaque budget.
  • Niveau 4 : cumul des commandes remonté dans chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : cumul des commandes saisies  dans chaque compte budgétaire.
Réalisé (champ REALISE)

Somme des montants des factures d'achats imputées sur les lignes budgétaires de la sélection. Calcul effectué correspondant à la somme des factures des lignes budgétaires.

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant des factures correspond au cumul des montants des factures des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant des factures correspond au cumul des montants des factures de toutes les enveloppes de la sélection..
  • Niveau 2 : cumul des factures remonté dans chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : cumul des factures remonté dans chaque budget.
  • Niveau 4 : cumul des factures remonté dans chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : cumul des factures saisies  dans chaque compte budgétaire.
Consommé (champ CONSOM)

Le montant Consommé correspond à :

 + Pré-engagements.

 + Engagements.

 + Facturé.

 Selon le niveau de consultation le Consommé correspond :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne Référence), le consommé correspond au cumul des montants consommés des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne Référence), le Consommé correspond au cumul des montants consommés de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : cumul du consommé remonté dans chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : cumul du consommé remonté dans chaque budget.
  • Niveau 4 : cumul du consommé remonté dans chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : cumul du consommé saisi  dans chaque compte budgétaire.
Solde réel (champ SOLDE)

 Le "Solde réel" est calculé de la façon suivante :

 + Montant budgété.

 - Montant consommé.

Selon le niveau de consultation, ce solde correspond à :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne Référence), le Solde réel correspond au cumul des soldes réels des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne Référence), le Solde réel correspond au cumul des soldes réels de toutes les enveloppes de la sélection.
  • Niveau 2 : solde de chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : solde de chaque budget.
  • Niveau 4 : solde de chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : solde de chaque compte budgétaire.
Montant CAP (champ AMTCAP)

Somme des montants des charges à payer imputées sur les lignes budgétaires de la sélection :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant des CAP correspond au cumul des CAP des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant des CAP correspond au cumul des CAP de toutes les enveloppes de la sélection..
  • Niveau 2 : cumul des CAP remonté dans chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : cumul des CAP remonté dans chaque budget.
  • Niveau 4 : cumul des CAP remonté dans chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : cumul des CAP saisi dans chaque compte budgétaire.
Montant CCA (champ AMTCCA)

Somme des montants des charges constatées d'avance imputées sur les lignes budgétaires de la sélection :

    • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant CCA correspond au cumul des montants des CCA des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant des CCA correspond au cumul des CCA de toutes les enveloppes de la sélection.
    • Niveau 2 : cumul des CCA remonté dans chaque enveloppe.
    • Niveau 3 : cumul des CCA remonté dans chaque budget.
    • Niveau 4 : cumul des CCA remonté dans chaque ligne budgétaire.
    • Niveau 5 : cumul des CCA saisi dans chaque compte budgétaire.
Montant immobilisé (champ AMTFAS)

Somme des montants des factures imputées en immobilisations sur les lignes budgétaires de la sélection :

  • Niveau 1 : si les enveloppes sont rattachées à un projet (code projet renseigné dans la colonne "référence"), le montant des factures d'immobilisations correspond au cumul des factures d'immobilisation des enveloppes rattachées à ce projet. Si les enveloppes ne sont pas rattachées à un projet (code projet non renseigné dans la colonne "référence"), le montant des factures d'immobilisations correspond au cumul des factures d'immobilisations de toutes les enveloppes de la sélection..
  • Niveau 2 : cumul des factures imputées en immobilisations remonté dans chaque enveloppe.
  • Niveau 3 : cumul des factures imputées en immobilisations  remonté dans chaque budget.
  • Niveau 4 : cumul des factures imputées en immobilisations remonté dans chaque ligne budgétaire.
  • Niveau 5 : cumul des factures imputées en immobilisations saisi dans chaque compte budgétaire.

 
Enveloppe
Budget Exercice
Ligne
Détail des achats

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  BUOSIT : Situations budgétaires

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques

Critères

Ce bouton permet d'accéder aux critères précédemment définis pour éventuellement les modifier. Il permet également de mémoriser les critères de sélection sous un code mémo pour les rappeler ultérieurement.

Niveau -

Ce bouton permet de naviguer dans la consultation pour remonter de la consultation la plus fine (ligne budgétaire par exemple) à une consultation plus globale (enveloppes de la sélection).

Niveau +

Ce bouton permet de naviguer dans la consultation pour affiner la consultation. A partir de la consultation globale des enveloppes, descendre jusqu'à la consultation d'une ligne budgétaire, en passant par tous les stades intermédiaires : Enveloppe, budget, ligne, compte.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Aucun enregistrement pour ces sélections

La sélection effectuée ne trouve aucun objet répondant aux critères saisis. Modifiez votre sélection.

Tables mises en oeuvre

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