Les projets permettent de regrouper et de documenter un ensemble de prévisions de dépenses d'investissement ou de fonctionnement.

Les informations saisies aident le responsable budgétaire à affiner cette prévision globale en la déclinant en :

  • Enveloppes budgétaires annuelles ou pluriannuelles,
  • Budgets par exercices,
  • Lignes par natures budgétaires et entités destinataires, sur lesquelles sont contrôlés les achats.

Le paramètre GDDPRJENV, pouvant être défini au niveau société ou au niveau dossier, permet de déterminer si le rattachement d'une enveloppe à un projet est obligatoire ou facultatif. Dans ce dernier cas, certaines enveloppes peuvent être rattachées à un projet et d'autres non.

Niveaux de définition des projets et des enveloppes

Un projet peut être défini pour un site, une société, ou être transversal, c'est-à-dire défini pour un groupe de sociétés ou un groupe de sites.

Une enveloppe budgétaire est liée à un code budget. Ce code budget définit si le niveau de suivi est le site ou la société. En fonction de cette règle, l’enveloppe est rattachée soit à une société, soit à un site.

Le niveau de définition des projets, des budgets et des lignes budgétaires suit les règles de gestion suivantes :

  • Si un projet est rattaché à un site, les enveloppes liées sont rattachées au même site,
  • Si un projet est rattaché à une société, les enveloppes liées sont rattachées à la même société,
  • Si un projet est rattachéà un groupe de sociétés, les enveloppes liées sont rattachées à une des sociétés appartenant à ce groupe ou à un site d'une des sociétés de ce groupe, en fonction des caractéristiques du code budget,
  • Si un projet est rattaché à un groupe de sites, les enveloppes sont nécessairement rattachées à un des sites de ce groupe.  Le code budget doit être cohérent.

Pour un code budget définit au niveau société, les possibilités de défintion sont les suivantes :

Objet 

Cas 1

Cas 2

Cas 3

PROJET

Grpe de stés

Société

Pas de projet

ENVELOPPE

Société

Société

Société

BUDGET

Société

Société

Société

LIGNES BUD

Société

Société

Société

Pour un code budget définit au niveau site, les possibilités de défintion sont les suivantes :

Objet 

Cas 1

Cas 2

Cas 3

Cas 4 

Cas 5

PROJET

Grpe de stés

Grpe de sites

Société

Site

Pas de projet

ENVELOPPE

Site

Site

Site

Site

Site

BUDGET

Site

Site

Site

Site

Site

LIGNES BUD

Site

Site

Site

Site

Site

SEEINFO Les groupes sont dynamiques et peuvent être modifiés. Il appartient à l’utilisateur de vérifier la cohérence de ses modifications.

Liens avec le module de gestion des immobilisations

Les projets comportent des informations prévues pour une liaison ultérieure avec le module de gestion des biens, devant permettre, à partir d'un projet d'investissement de générer l'impact sur la gestion des immobilisations en terme d'entrées et de sorties.

SEEINFOCes données restent facultatives et informatives :  Familles statistiques, financeurs, prévisions par périodes, lots, biens comptables.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

La fonction d'enregistrement et de modification des projets comporte quatre onglets :

  • Un onglet "Général" pour la saisie des informations du projet,
  • Un onglet "Lots" pour effectuer son découpage éventuel en lots,
  • Un onglet "Biens comptables" pour des projets d'investissements de renouvellement permettant d'affecter les biens comptables à remplacer aux différents lots créés.
  • Un onglet "Bureautique" qui permet la saisie ou l'importation de toutes informations utiles à la description du projet sous forme de document WORD, EXCEL ou POWER POINT.

En-tête

La numérotation d'un projet s'effectue par l'intermédiaire de la fonction d'affectation des compteurs qui permet de personnaliser la codification des projets suivant leur appartenance à une société ou à un groupe. Cette fonction permet de définir des compteurs spécifiques par société et un compteur général lorsque le code société n'est pas renseigné. Un contrôle vérifie que la longueur maximum du compteur utilisé ne soit pas supérieure à celle de la donnée associée.

Onglet Général

Cet onglet comporte 4 zones descriptives du projet :

  • Le bloc "Identification" permet la saisie d'un intitulé court, la recherche du code responsable de ce projet, et le code de la structure de rattachement.
  • Le bloc "Définition" permet de déterminer le type du projet, son objectif, son montant, sa devise de gestion, de définir les périodes prévues d'études, et de réalisation. Les familles statistiques sont des zones libres disponibles pour des besoins de reporting, dont le libellé peut être personnalisé. Pas de lien ni de contrôle avec les familles statistiques gérées dans les enveloppes et aucune règle de gestion particulière.
  • Le bloc "Financeurs" permet la sélection d'un tiers et la saisie du montant financé par ce tiers. Dans cette version ces données sont informatives. Pas de lien ni de contrôle entre les montants financés et le montant du projet, pas de lien avec le mode de financement du lot s’il est qualifié «emprunt» ou avec le montant du lot, pas de liens ni de contrôles entre les données saisies dans le projet et celles saisies dans l’enveloppe
  • Le bloc "Prévisions par périodes" permet de positionner des prévisions de dépenses. Il s'agit également de zones informatives permettant la saisie d'une période (date de début et date de fin) et du montant prévu pour la période déterminée. Pas de contrôle entre la somme des prévisions et le montant prévisionnel du projet.

Onglet Lots

Un projet peut être découpé en lots, permettant d'apporter les précisions nécessaires au découpage en enveloppes budgétaires ou en opérations. La somme des lots saisis ne peut pas dépasser le montant estimé du projet.

Onglet Biens comptables

L'onglet "Biens comptables" est lié à l'activation du code activité "GDFAS".

Cet onglet permet la saisie, sans contrôle, des biens à renouveler dans le cadre du projet, et pour chaque bien d'indiquer :

  • Le montant prévisionnel de renouvellement,
  • Le numéro du lot du projet correspondant pour le bien de remplacement.

Ces biens comptables seront à traiter en sorties prévisionnelles dans le cadre de la prévision de la charge d'amortissements pour les années futures.

Onglet Bureautique

Cet onglet permet de saisir ou de copier à partir d'un autre document, une description du projet en utilisant un document de type WORD, EXCEL ou POWER POINT.

Le type de document choisi est effectué lors de la création du document. Lorsque le document est créé dans un type déterminé, il n'est pas possible de changer de type de document sans supprimer le document d'origine. Ainsi un document créé sous WORD ne pourra pas être transformé en document EXCEL sans suppression du document WORD. Un message prévient l'utilisateur de la suppression du document d'origine, s'il y a changement de type de document.

Barre de menus

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Groupe, société ou site inexistant

Le site saisi n'existe pas : Modifier votre saisie, ou créer le site.

La devise du projet est incompatible avec la devise du grand-livre analytique principal du groupe renseigné.

Ce message est affiché en création de projet lorsqu'il y a modification du code "Devise" du projet et que la ou les sociétés saisies sont rattachées à un référentiel analytique principal d'une devise différente que celle modifiée du projet. La réponse OK à ce message remplace la devise saisie du projet par la devise du référentiel analytique principal.

Les sociétés de ce groupe ne sont pas gérées dans la même devise au niveau des grand-livres analytiques principaux.

Le rattachement du projet à un groupe comportant des devises hétérogènes est interdit : vous devez modifier le groupe de rattachement ou mettre à jour le groupe pour qu'il ne comporte que des sociétés de même devise.

La somme des montants des lots dépasse le montant estimé du projet.

Vous devez modifier le montant des lots ou le montant estimé du projet.

Site incorrect

Ce message s'affiche en saisie du site des lots, lorsque le site saisi n'appartient pas aux sites du projet. Il faut saisir un autre code site ou le rechercher par la sélection qui ne présente que les sites autorisés sous le projet.

Le site saisi ne fait pas partie des sites rattachés au projet.

Ce message s'affiche en saisie du site des lots, lorsque le site saisi n'appartient pas aux sites du projet. Il faut saisir un autre code site ou le rechercher par la sélection qui ne présente que les sites autorisés sous le projet.

Vous allez effacer le document courant en changeant le type de document. Continuer?

Message d'avertissement affiché lorsque le projet a été créé avec un document de type WORD par exemple et que vous choisissez un type de document différent, EXCEL ou POWER POINT. La réponse "OUI" efface le document WORD et vous pouvez créer un document d'un autre type, la réponse  "NON" permet de conserver le document d'origine qui peut être modifié.

Lot indéfini

En saisie du champ lot dans l'onglet "Biens comptables", ce message indique que le numéro de lot n'est pas défini dans l'onglet "Lot"

La société saisie ne comporte pas de site principal

Ajoutez un code site principal à la société ou modifiez le code société.

Problème lors de la récupération du compteur

Ce message s'affiche si le code du compteur principal n'est pas renseigné dans "L'affectation des compteurs".

Tables mises en oeuvre

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