Création pièces inter-sociétés
Cette fonction permet de générer les pièces dans chaque société utilisée dans Saisie pièces inter-sociétés. Vous pouvez générer automatiquement une ou plusieurs transactions de pièces en utilisant des critères de sélection.
Dans cette fonction, vous devez :
- Exécuter la génération en mode provisoire afin d'identifier les pièces inter-sociétés qui pourront être générées.
- Générer un fichier trace sur lequel sont indiquées les pièces inter-sociétés qui ont été créées et l'enregistrement de pièce inter-sociétés utilisé à cette fin.
- Créer ou rappeler un mémo.
- Vérifier si la période de la date comptable est ouverte pour la société source et pour toutes les sociétés cibles.
Cette fonction est disponible uniquement si le code d'activité INTCO - Transactions inter-sociétés est activé.
Même si les champs Partenaire et Flux ne font pas partie de la fonction Saisie pièce inter-société (GESGIC), le partenaire et le flux sont initialisés au moment de comptabiliser la pièce inter-société.
Se reporter aux documentations Initialisation partenaire et Initialisation flux.
Signatures électroniques françaises pour factures de vente et pièces comptables
Conformément aux exigences légales imposées par les lois anti-fraude française et portugaise, et dans une volonté de garantir la sécurité des données, les signatures électroniques sont générées automatiquement quand une facture client ou une pièce comptable est comptabilisée, ou qu'elle prend le statut Définitif. Après génération de la signature électronique, il est facile de détecter les modifications apportées aux champs suivants.
Vous pouvez utiliser la fonction Contrôle signatures électroniques (FRADSICTL) pour contrôler la signature électronique courante et mettre en évidence les potentielles incohérences.
Se reporter aux livres blancs "Signature électronique française" et "Certification SVAT pour la législation portugaise" disponibles sur le Centre d'aide en ligne pour plus de détails sur la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Ce document s'adresse aux administrateurs et consultants qui maintiennent et mettent à jour Sage X3.
Exceptions
Les données de factures ou de pièces comptabilisées avant l'activation de la fonctionnalité des signatures électroniques ne sont pas ajoutées à la table DKSDATAFRA. Dans ce contexte, aucune signature électronique n'est générée.
Les législations autres que française et portugaise ne permettent pas de générer des signatures électroniques.
Une signature électronique est un enregistrement, contenu dans la table des signatures électroniques (DKSDATAFRA), qui contient des données issues des champs des tables Factures de vente (SINVOICE) et Pièces comptables (GACCENTRY) ci-dessous :
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Code du champ |
Description |
Source de données : SINVOICE |
Source de données : GACCENTRY |
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ORIDOC |
Origine du document |
1 |
2 |
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DOCTYP |
Journal |
SINVOICE.SIVTYP |
GACCENTRY.TYP |
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DOCNUM |
Intitulé journal |
SINVOICE.NUM |
GACCENTRY.NUM |
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TOTTAX(9) |
Cumul par taux taxe |
SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i) |
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AMTATI |
Montant facture avec TVA |
SIH.AMTATI |
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DATTIM |
Date et heure de la signature |
Datetime$ |
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INVSNS |
Type de pièce |
Evaluer SIH.SNS |
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CPYNAM |
Raison sociale |
CPY.CPYNAM |
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POSCOD |
Code postal société |
BPA.POSCOD |
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CPYEECNUM |
Numéro TVA société |
CPY.EECNUM |
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BPRNAM |
Nom client |
SIH.BPRNAM(0) |
BPARTNER.BPRNAM |
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BPREECNUM |
Code postal client |
SIH.POSCOD |
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JOU |
Code du journal |
GACCENTRY.JOU |
|
|
DESTRA |
Intitulé journal |
GACCENTRY.DESTRA |
|
|
FNLPSTNUM |
Numéro définitif |
GACCENTRY.FNLPSTNUM |
|
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ACCDAT |
Date comptable |
SINVOICE.ACCDAT |
GACCENTRY.ACCDAT |
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ACC |
Code compte |
GACCENTRYD.ACC |
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|
BPR |
Tiers |
SINVOICE.BPR |
GACCENTRYD.BPR |
|
LIN |
Ligne de pièce |
GACCENTRYD.LIN |
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LINDES |
Libellé ligne |
string$([F:DAE]DES<>"", |
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Critères
| Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Société (champ CPY) |
|
Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.
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| Législation (champ LEG) |
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Ce champ précise sur quelle législation s'effectue le traitement. Il est accessible lorsque la case Toutes sociétés est cochée. Remarque : Si le code de société est alimenté (Toutes sociétés est décochée), le champ Législation est inaccessible et affiche les paramètres de législation de la société sélectionnée. |
| Tous sites (champ ALLFCY) |
|
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Site (champ FCY) |
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Saisissez le code site. Le site doit être un site financier. Ce site détermine le site et la société pour la comptabilisation des écritures. |
| Tous utilisateurs (champ ALLUSR) |
|
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs. L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide. |
| Utilisateur (champ USR) |
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Saisissez l'utilisateur en charge de la création des pièces comptables. |
| Pièce début (champ STRVCR) |
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Saisissez les pièces inter-sociétés de début et de fin afin d'affiner la sélection. Elles seront prises en compte lors de la génération des pièces. |
| Pièce fin (champ ENDVCR) |
| Date début (champ STRDAT) |
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Ces deux champs servent à définir les bornes de dates. Ces bornes permettent de filtrer les pièces inter-sociétés dont la date est comprise dans cet intervalle. |
| Date fin (champ ENDDAT) |
Génération
| Type génération (champ TYP) |
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Ces options indiquent la catégorie des pièces à générer. Les pièces générées peuvent être réelles ou de simulation.
Il est possible de générer la pièce comptable en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. La pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle qui prendra en compte les nouvelles opérations le cas échéant. |
| Etat écritures (champ STA) |
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Sélectionnez le statut de la pièce.
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| Fichier de trace (champ TRACE) |
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Cochez cette case pour consulter un fichier trace de toutes les pièces comptables inter-sociétés en fonction de l'option choisie dans la section État écritures. |
Actions spécifiques
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Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.
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|
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
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Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |