Saisie pièces inter-sociétés

Le site saisi doit être valide et l'utilisateur doit bénéficier des droits d'accès à celui-ci.

Ce champ permet d'afficher la société associée au site source sélectionné.

Saisissez le type de pièce de la pièce comptable qui sera générée dans Création pièces inter-sociétés.

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type de pièce.

Ce champ affiche le numéro de séquence automatisé provenant de la fonction Affectation.

Indiquez l'objectif de la transaction inter-sociétés.

Le statut affiché dans ce champ est mis à jour lors de la validation d'une saisie de pièce à partir de Création pièces inter-sociétés et Saisie pièces inter-sociétés.

 Le statut de simulation Validé peut seulement être mis à jour à partir de Création pièces inter-société.

Saisissez la date de la pièce inter-sociétés. Cette date sert de date comptable lors de la création de la pièce.

Elle doit appartenir à un exercice et à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels affectés à la société source. En cas de modification de la date après la création des pièces, vérifiez si la période de la date comptable est ouverte pour l'ensemble des sociétés cibles présentes sur les lignes.

Saisissez le code pièce requis pour la transaction à générer en Création de pièces inter-sociétés.

Les codes pièce peuvent s'appliquer à une société, à un site ou à un groupe donnés. Ces informations sont définies au moment de la création du code pièce. Cependant, la fenêtre de sélection de ce champ (via l'outil de sélection) ne prend pas ces informations en compte. Ces contrôles sont cependant appliqués si vous sélectionnez ou confirmez le code pièce. Vous pouvez modifier le code pièce si un message d'erreur vous avertit qu'il est invalide.

Saisissez le type de cours voulu pour convertir les montants en devises.

Saisissez la date de cours voulue pour convertir les montants en devises. La date comptable est affichée par défaut.

Saisissez la devise dans laquelle les pièces seront créées. La devise du référentiel général principal de la société d'en-tête est affichée par défaut. Si la devise est différente de la devise d'origine, la conversion se basera sur les cours correspondant au type de cours et à la date de cours choisis.

Il s'agit du numéro de ligne.

Lors de la saisie de pièces inter-sociétés, ce champ affiche seulement le site des sociétés définies dans Mappage comptes inter-sociétés.

• Il est possible de sélectionner un site financier appartenant à une autre société.
• La société cible doit être mappée à la société source.
  

Ce champ affiche la société associée au site cible/de la ligne.

Saisissez le type de pièce de la pièce comptable qui sera générée dans Création pièces inter-sociétés. Chaque pièce comptable est rattachée à un type de pièce.

Seul un type de pièce peut être affecté à chaque société. Cette valeur sera affichée sur toute ligne suivante de la pièce pour laquelle la même société est utilisée.

Saisissez le code de la pièce comptable qui sera générée pendant la création de pièces inter-sociétés. Une pièce est affectée par défaut en fonction du type de pièce choisi dans le champ Type.

Seul un code de pièce peut être affecté à chaque société. Cette valeur sera utilisée sur toute ligne suivante de la pièce pour laquelle la même société est utilisée. 

Ce champ affiche la devise de la pièce/d'en-tête par défaut.

Si la devise de la pièce ne correspond pas à la devise du référentiel général principal de la société cible/de la ligne, il convient alors d'indiquer un cours devise sur la première ligne de chaque société cible.

Saisissez le compte collectif principal à valider. Le compte cible s'affiche automatiquement lorsqu'un collectif est saisi.

Le champ du compte par défaut est alimenté automatiquement lorsqu'un collectif est sélectionné.

Saisissez le compte du référentiel principal associé à la société cible/de la ligne qui sera validé pour cette ligne de transaction.
Ce champ est désactivé lorsque le référentiel général principal correspond au référentiel analytique principal. Les comptes associés à des classes de compte hors-bilan ne pourront pas être sélectionnés. 

Saisissez le compte collectif analytique à valider. Le compte cible s'affiche automatiquement lorsqu'un collectif est saisi.

Le champ du compte par défaut est alimenté automatiquement lorsqu'un collectif est sélectionné.

Saisissez le compte du référentiel analytique associé à la société cible/de la ligne qui sera validé pour cette ligne de transaction.
Ce champ est désactivé lorsque le référentiel général principal correspond au référentiel analytique principal. Les comptes associés à des classes de compte hors-bilan ne pourront pas être sélectionnés. 

Saisissez le tiers associé au compte collectif.

Ce champ affiche le numéro de séquence automatisé provenant de la fonction Affectation.

Saisissez le montant qui sera débité ce compte.

Saisissez le montant qui sera crédité à ce compte.

Indiquez l'objectif de la transaction inter-sociétés.

Saisissez la taxe de ventes si le compte de la ligne y est soumis. Le code de taxe associé par défaut au compte est automatiquement affiché, mais il peut être modifié.

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

Compte tenu de la nature analytique d'une ligne, vous devez saisir une quantité exprimée dans l'unité d'œuvre indiquée.
La valeur par défaut de ce champ est calculée d'après le montant de la ligne d'écriture et le champ 'Valeur unité' du compte analytique, en divisant le montant HT (converti en devise commune) par la valeur de l’unité d’œuvre. La quantité peut être modifiée.

Cette information peut-être exploitée sur les états analytiques et budgétaires et servir pour le calcul automatique des répartitions analytiques.

On définit ici les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.

Ces modalités sont définies de la façon suivante :

• la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
   Reportez-vous à la documentation sur les Clés de répartition.
• en montant. On peut alors répartir le montant en autant de sous-montants qu'il est nécessaire.
• en pourcentage. Un calcul est fait en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

Exemple : sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10 %. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20 %.
Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L’affichage final sera "$".

Indiquez les sections que vous souhaitez affecter à la ligne d'écriture.

Pour rechercher une section via l'option de sélection automatique, saisissez un mot clé pour la section, par exemple "imprimante", et appuyez sur la touche de tabulation ou sur Entrée . La fenêtre de sélection s'ouvre et affiche la liste des sections correspondant au mot clé saisi. Les résultats incluent les enregistrements actifs et inactifs.

La sélection automatique est disponible quand le paramètre AUTOSEL - Sélection auto (chapitre SUP, groupe INT) a pour valeur Oui.

Important

• La saisie d'une section peut être obligatoire pour un axe en fonction du paramétrage de la fiche société.
• Ce champ est contrôlé par le paramétrage des codes interdictions compte-section et section-section.

Si le montant comptable n’est pas ventilé sur plusieurs sections analytiques, le champ Allocation ne peut pas être renseigné. La saisie s'effectue directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.

Des sections par défaut peuvent être définies au niveau du compte analytique et être prise en compte ou non, selon le paramétrage des sections par défaut.

Pour les pièces générées automatiquement via d’autres modules, les sections par défaut sont définies par un traitement (cf. Sections par défaut ).

Totalisation des lignes de débit qui composent les lignes d'écritures.

Totalisation des lignes de crédit qui composent les lignes d'écritures.

Ce champ affiche le compte principal ou analytique, ainsi que sa description.

Ce champ affiche la somme totale des débits et des crédits.