D'une manière générale, le lettrage consiste à apparier, par un code de lettrage, des écritures comptables entre elles afin de faciliter l'analyse du solde d'un compte à une date donnée.

Exemple : associer une facture et son règlement.

En fonction de critères définis au préalable, le lettrage peut être :

  • exécuté pour un compte particulier via une sélection manuelle des écritures à apparier,
  • généré automatiquement, pour un ou plusieurs comptes.

Dans tous les cas, il est possible d'annuler un lettrage erroné :

  • pour un compte à partir de la fonction de lettrage manuel et à l'aide d'un menu contextuel associé à l'écran de visualisation des écritures lettrées,
  • pour un ensemble de comptes à partir de la fonction délettrage.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Le traitement de délettrage des comptes peut être généré de façon globale à partir de la fonction dédiée, qui définit les critères de délettrage.

Sélection

En fonction des critères de sélection retenus, les lettrages à annuler seront recherchés sur :

  • un groupe de sociétés ou la société renseignée,
  • éventuellement un site spécifique sélectionné, 
  • l'ensemble des comptes ou certains comptes bornés par un numéro de début et un numéro de fin.

Note Il est possible de limiter les annulations aux groupes de lettrage partiels ou soldés et à certains codes de lettrages.
La sélection des écritures à délettrer est obligatoirement bornée par une date de début et une date de fin. Elle peut concerner l'ensemble des périodes ou seulement les périodes ouvertes.

En-tête

Groupe sociétés (champ GRPSOC)
Référentiel (champ LEDTYP)

Sélectionnez le référentiel dans lequel les opérations de lettrage et de délettrage seront effectuées.

Tableau Détails

Société (champ SOC)

Sélection

Site (champ SITE)

Il est possible de définir :

  • les bornes de comptes à délettrer,
  • des bornes sur les lettres à délettrer, si un seul compte est sélectionné,
  • des bornes sur les dates de lettrage : ceci concerne tous les groupes de lettrages dont une écriture au moins a une date effective de lettrage (MTCDAT) comprise dans la borne de dates définie.
Compte début (champ CPTDEB)
Compte fin (champ CPTFIN)
Tiers début (champ BPRDEB)
Tiers fin (champ BPRFIN)
Date lettrage début (champ DATDEB)
Date lettrage fin (champ DATFIN)
Ecritures sur périodes closes (champ PERCLO)

Si cette case est cochée, il n'y aura pas de contrôle sur le statut des périodes.
Si cette case est décochée, il n'y aura pas de délettrage de groupes comportant au moins une écriture, en date comptable, sur période close.
Type lettrage (champ TYPLET)

Il est possible de définir :

  • les bornes de comptes à délettrer,
  • des bornes sur les lettres à délettrer, si un seul compte est sélectionné,
  • des bornes sur les dates de lettrage : ceci concerne tous les groupes de lettrages dont une écriture au moins a une date effective de lettrage (MTCDAT) comprise dans la borne de dates définie.
Lettre début (champ LETDEB)
Lettre fin (champ LETFIN)

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCUNMTC est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

'Ce site est dans la société XXX'

Le site sélectionné n'appartient pas à la société sélectionné en amont. Il faut utiliser la fonction sélection pour rechercher un autre site.

'Date incorrecte'

Les bornes de date ne sont pas définies de façon cohérente. Ce message apparaît, par exemple, lorsque la date de fin de borne est antérieure à la date de début de borne.

Tables mises en oeuvre

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