Utilisez le traitement DEPOINTAGE pour dépointer les écritures de banque :

  • pointées par rapport au relevé bancaire papier (fonction Pointage),
  • et rapprochées au relevé bancaire importé (fonction Rapprochement bancaire).

Ce dépointage peut être soit manuel dans la liste des opérations pointées d’un compte, soit automatique selon certains critères (compte, montant, code pointage ou date).

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Dépointage automatique

Pour déclencher une campagne de dépointage automatique, cliquez sur Auto. Une fenêtre de sélection s'ouvre. Saisissez un compte de banque, une borne de codes pointage ou une borne de dates de pointage.

Un fichier trace s’ouvre pour signaler les lignes qui ont été dépointées.

Warning Ce traitement ne demande pas de confirmation. Les écritures sont automatiquement dépointées.

Dépointage manuel

Pour déclencher une campagne de dépointage manuel, précisez dans l'en-tête de l'écran un montant de lignes à dépointer, un code pointage et une date de début de pointage.

Cliquez sur Recherche: seuls les mouvements correspondants aux critères de sélection s'affichent. Ils peuvent alors être dépointés.

Cliquez sur Enregistrer : tous les mouvements portant le code pointage sélectionné sont dépointés.

Critères sélection

Banque (champ BAN)

Le code banque permet de sélectionner les écritures comptables relatives au compte de banque et de les afficher pour le dépointage.
Si ces écritures sont pointées avec des lignes de relevés bancaires importées, ces lignes sont également affichées. Par défaut, le code de la banque rattachée au profil de l'utilisateur est affiché.

Pour information sont affichées : 

  • Le dernier solde bancaire importé,
  • Le solde du compte banque à la dernière période ouverte, du dernier exercice comptable ouvert,
  • La devise de la banque.
Montant (champ CRIAMT)

La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le montant.
Pointage (champ CRICHK)

La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le code pointage.

Note Un code pointage en majuscules correspond à un rapprochement avec un relevé bancaire importé. Un code pointage en minuscules correspond à un pointage avec un relevé papier.
Date début (champ CRIDAT)

La sélection des écritures à dépointer peut se faire d'aprés la date de pointage.
Toutes les écritures pointées à partir de cette date sont selectionnées.
Par défaut la dernière date de pointage est affichée.

Banque

Compte (champ BANACC)
Tiers (champ BANBPR)
Site (champ FCY)
Sens (champ SNSBLC2)
Solde compte (champ BLC)
Sens (champ SNSBLB2)
Solde banque (champ BLB)
Devise (champ CUR)

Tableau Détails

S (champ CHX)
No remise/Réf écriture (champ REFC)
Date (champ ACCDAT)
CIB (champ BANCIB)
Libellé (champ DES)
S (champ SNS2)
Mt devise banque (champ AMTBNQ)
Mt devise (champ AMTCUR)
Dev (champ BANCUR)
Point (champ CHK)
Dt Point (champ CHKDAT)
Réf bqe/Type-Pièce (champ REFB)
Montant référentiel (champ AMTLED)
Valeur (champ VALDAT)
Date banque (champ BANDAT)
Com. (champ INDCOM)
Rejet (champ RENREJ)
Sélection

Pour marquer les codes pointage à dépointer, cliquez sur l'icône Actions située au début de chaque ligne, puis cliquez sur Sélection. Le caractère ‘*’ est positionné sur les lignes concernées.
Pièce

Pour consulter la pièce comptable à l'origine du mouvement lettré, cliquez sur l'icône Actions située au début de chaque ligne, puis cliquez sur Pièce.

Boutons spécifiques

Auto

Cliquez sur Auto pour ouvrir la fenêtre de sélection qui permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage et une borne de dates de pointage.

Recherche

Cliquez sur Recherche pour activer la recherche des lignes de banque pointées conformément aux critères d'en-tête, pour en permettre le dépointage.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Tableau plein

Ce message apparaît au chargement des lignes d’écritures quand la taille maximale du tableau est atteinte.

Tableau vide

Ce message apparaît au chargement des lignes dans le tableau quand aucune écriture n’est à dépointer pour cette sélection.

Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx

Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE" pour la banque sélectionnée.

Numéro de pièce xxxxxxxx : enregistrement verrouillé

Ce message apparaît au chargement des écritures, quand un poste est en cours de modification sur une pièce qui doit être pointée. Cette pièce n’est alors pas chargée dans le tableau.

Compte en cours de pointage

Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :

  • SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
  • DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
  • POINTAGE SANS CONTREPARTIE "UTICHK"
  • ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"

Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.

Code pointage incorrect

Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la borne supérieure du code pointage est inférieur à la borne inférieure du code pointage.

Date incorrecte

Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la date de fin de la période saisie est antérieure à la date de début.

Des échéances ou des pièces sont en cours de visualisation et n'ont pu être chargées

Une pièce mouvementant le compte de trésorerie de la banque en cours de rapprochement ou de dépointage n'a pas pu être chargée car elle est utilisée (verrouillée) dans une autre fonction du produit.

Si vous cliquez sur OK, Sage X3 charge quand même les données sauf les données verrouillées, et le rapprochement ou le dépointage peut se faire.

Si vous cliquez sur Annuler, la trace des écritures non chargées s'ouvre.

Tables mises en oeuvre

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