Utilisez cette fonction pour traiter plusieurs bordereaux de remise ou pour créer des groupes de bordereaux de remise selon des critères de sélection. Un fichier bancaire est créé pour chaque groupe de bordereaux de remise correspondant à vos critères.

Cette fonction vous permet également de regénérer des fichiers bancaires pour des bordereaux de remise non groupés, ou pour des groupes de bordereaux.

Seuls les règlements approuvés sont inclus. Si des règlements non approuvés existent, le fichier bancaire n'est pas créé et cela est indiqué dans la trace. De même, si un des bordereaux du groupe de bordereaux contient des règlements non approuvés, le fichier bancaire n'est pas généré.

La remise magnétique n’est pas une étape bloquante dans le processus de comptabilisation des règlements.

Vous pouvez créer des fichiers bancaires manuellement pour un bordereau ou un groupe de bordereaux dans la fonction Saisie bordereau de remise (GESFRM).

Prérequis

La fonction Définition fichier bancaire (GESTFB) contient des définitions de fichiers bancaires standard, livrés par défaut avec votre système. Avant de créer le fichier bancaire, vous devez lier les transactions de règlement de votre organisation à la définition de fichier bancaire adéquate dans la fonction Transactions de règlement (GESTPY).

Prérequis

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Gestion de l'écran


Onglet Écran de saisie

Sélection

Utilisez cette section pour sélectionner les bordereaux de remise à prendre en compte, et pour indiquer s'ils doivent être créés ou regénérés.

Génération

Utilisez cette section pour définir l'emplacement de génération des fichiers bancaires.


Vous pouvez demander la génération d'un fichier de trace.

Une fois le traitement exécuté, le statut du bordereau passe Bordereau saisi à Bordereau sur fichier.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Aucun format de fichier bancaire paramétré – Remise en banque manuelle

Un règlement du bordereau n’a aucun fichier bancaire paramétré dans la transaction de règlement. Vous devez créer un fichier bancaire manuellement pour ce paiement en cliquant sur l'action Fichier banque dans la fonction Saisie bordereau de remise (GESFRM).

Deux formats de fichiers bancaires paramétrés – Remise en banque manuelle

Un règlement du bordereau a deux fichiers bancaires paramétrés dans la transaction de règlement : un fichier sur support magnétique (ETEBAC) et un fichier EDI. Vous devez créer un fichier bancaire manuellement pour ce paiement en cliquant sur l'action Fichier banque dans la fonction Saisie bordereau de remise (GESFRM).

Tables mises en œuvre

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