Remises magnétiques
Utilisez cette fonction pour traiter plusieurs bordereaux de remise ou pour créer des groupes de bordereaux de remise selon des critères de sélection. Un fichier bancaire est créé pour chaque groupe de bordereaux de remise correspondant à vos critères.
Cette fonction vous permet également de regénérer des fichiers bancaires pour des bordereaux de remise non groupés, ou pour des groupes de bordereaux.
Seuls les règlements approuvés sont inclus. Si des règlements non approuvés existent, le fichier bancaire n'est pas créé et cela est indiqué dans la trace. De même, si un des bordereaux du groupe de bordereaux contient des règlements non approuvés, le fichier bancaire n'est pas généré.
La remise magnétique n’est pas une étape bloquante dans le processus de comptabilisation des règlements.
Vous pouvez créer des fichiers bancaires manuellement pour un bordereau ou un groupe de bordereaux dans la fonction Saisie bordereau de remise (GESFRM).
Prérequis
La fonction Définition fichier bancaire (GESTFB) contient des définitions de fichiers bancaires standard, livrés par défaut avec votre système. Avant de créer le fichier bancaire, vous devez lier les transactions de règlement de votre organisation à la définition de fichier bancaire adéquate dans la fonction Transactions de règlement (GESTPY).
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Sélection
Utilisez cette section pour sélectionner les bordereaux de remise à prendre en compte, et pour indiquer s'ils doivent être créés ou regénérés.
Génération
Utilisez cette section pour définir l'emplacement de génération des fichiers bancaires.
Vous pouvez demander la génération d'un fichier de trace.
Une fois le traitement exécuté, le statut du bordereau passe Bordereau saisi à Bordereau sur fichier.
Bloc numéro 1
Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
Société (champ CPY) |
Saisissez ou sélectionnez un code de société. Ce champ est accessible lorsque la case à cocher Toutes sociétés est désactivée. |
Législation (champ LEG) |
Vous devez renseigner une Législation quand la case à cocher Toutes sociétés est sélectionnée. Quand la case à cocher Toutes sociétés est désactivée, ce champ est désactivé. Si vous saisissez une seule société, la législation s'affiche automatiquement pour cette société. |
Tous sites (champ ALLFCY) |
Sélectionnez la case à cocher Tous sites pour inclure tous les sites, ou laissez la case désactivée pour indiquer un site spécifique dans le champ Site. |
Site (champ FCY) |
Sélection
Mode génération fichier banc. (champ FILCREMOD) |
Créer
Regénérer
Utilisez les critères de sélection pour limiter le nombre de bordereaux inclus dans votre création ou regénération. |
Toutes transactions (champ ALLTYP) |
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les transactions de saisie de règlements. Désactivez cette case à cocher pour traiter une seule transaction de saisie de règlements. |
Transaction (champ TYP) |
Saisissez ou sélectionnez une transaction de saisie de règlements. Ce champ est accessible lorsque la case à cocher Toutes transactions est désactivée. |
Bordereau début (champ VCRSTR) |
Utilisez une borne de numéros pour indiquer les bordereaux de remise auxquels la génération des fichiers bancaires s'applique. |
Groupe bordereaux remise début (champ GRPSTR) |
Saisissez une borne de numéros de groupe de bordereaux de remise pour limiter les résultats à ces groupes. Pour limiter la recherche à un groupe, indiquez le même groupe dans les deux champs. |
Génération
champ TYPFIL |
Sélectionnez une option pour définir l'emplacement de génération des fichiers bancaires.
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Fichier (champ VOLFIL) |
Saisissez ou sélectionnez le volume de stockage sur serveur où vous souhaitez générer vos fichiers bancaires. Ce champ est uniquement disponible quand le bouton radio Serveur est sélectionné. Par défaut, c'est le volume de stockage défini au niveau du paramètre REPBANKDEF - Chemin fichier par défaut (chapitre TRS, groupe DEF) qui est proposé. Si ce paramètre n'est pas renseigné, c'est le volume BQE qui est proposé comme valeur par défaut. |
Bloc numéro 4
Fichier de trace (champ TRCFLG) |
Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier de trace après exécution du traitement. Ce fichier de trace liste tous les bordereaux de remise inclus dans le traitement, ainsi que le nom du fichier bancaire généré. Toutes les erreurs rencontrées sont également détaillées. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Aucun format de fichier bancaire paramétré – Remise en banque manuelleUn règlement du bordereau n’a aucun fichier bancaire paramétré dans la transaction de règlement. Vous devez créer un fichier bancaire manuellement pour ce paiement en cliquant sur l'action Fichier banque dans la fonction Saisie bordereau de remise (GESFRM).
Deux formats de fichiers bancaires paramétrés – Remise en banque manuelleUn règlement du bordereau a deux fichiers bancaires paramétrés dans la transaction de règlement : un fichier sur support magnétique (ETEBAC) et un fichier EDI. Vous devez créer un fichier bancaire manuellement pour ce paiement en cliquant sur l'action Fichier banque dans la fonction Saisie bordereau de remise (GESFRM).