Paramétrage inter-sociétés
Le progiciel multi-sociétés : dans un dossier donné, il est possible de gérer un ensemble de sociétés juridiques ayant un référentiel article et client commun, les stocks étant gérés sur des dépôts distincts.
Lorsque plusieurs sociétés sont ainsi présentes, il peut y avoir des flux de marchandises entre sociétés. Il est alors essentiel que ces flux puissent être identifiés, afin que la facturation correspondante puisse avoir lieu. Ces flux peuvent être définis par l'intermédiaire de commandes réciproques, ou de commandes ouvertes réciproques. Mais, dans ce cas, il est intéressant de disposer d'automatismes permettant, à partir d'un document d'origine dans une des sociétés (par exemple commande d'achat d'une société X vers une société Y), de créer automatiquement un document destination dans l'autre société (commande de vente de la société Y vers la société X).
Il est intéressant de savoir définir ce type d'échanges automatisés site par site ; en effet, dans le cas où une société dispose de multi-sites, les règles peuvent dépendre du site.
L'objectif de cette fonction est de paramétrer les automatismes de génération de documents réciproques dans les cas d'échanges inter-sociétés. Des automatismes de génération pourront également être paramétrés pour des échanges inter-sites. Dans ce type d'échanges, la facturation sera inhibée.
Les automatismes qui peuvent être paramétrés sont les suivants :
- une création automatique de commande de vente à partir de la commande d'achat. Le principe est le suivant : on crée une commande d'achat du site d'achat A vers le site de vente B.
De façon automatique, la commande de vente du site B vers le site A est alors créée en miroir. La suite du circuit est alors classique : le site B décide de livrer tout ou partie de la commande, et, sur le site A, la réception se fait par picking direct des livraisons de B.
La génération des factures client étant faite sur le site B, la facture sur le site A pourra alors être automatiquement générée on pourra être enregistrée manuellement par picking de la facture de vente (un rapprochement sera effectué avec les réceptions), - une création automatique de la facture d'achat à partir de la facture de vente. Cet automatisme complète le premier, dans la mesure où le contrôle facture par picking des factures de vente n'a plus besoin d'être fait : la génération se fait à la validation de facture de vente.
Cet automatisme fonctionne aussi lorsqu'on crée directement des factures de vente non rattachées à des expéditions (factures financières).
Le picking, comme la génération automatique, crée dans ce cas une facture d'achat non rattachée à une commande d'achat, ni à une réception.
Par ailleurs, certains documents, pourront toujours être créés par picking du document d'origine. C'est le cas des réceptions fournisseurs qui seront pré-chargées par picking des livraisons clients, c'est également le cas pour les retours clients qui seront pré-chargés par picking des retours fournisseurs.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
L'écran de saisie, composé d'un seul onglet, contient un ensemble de paramètres à saisir dans des tableaux. L'enregistrement met à jour les paramètres saisis.
Ecran de saisie
Parmi les paramètres à renseigner, on retrouve les informations suivantes :
'Flux automatiques'
Ce tableau définit les automatismes de création mis en place.
On peut définir des règles pour tous les sites de toutes les sociétés, en ne renseignant aucun groupe de sociétés et de sites. Le flag Autorisation permet de préciser si un automatisme de création existe ou pas pour un type de flux.
Il est à noter que l'on peut définir des règles pour tous les sites d'une société non explicitement listés par ailleurs, en renseignant un code société et en laissant un code site à vide, et que par conséquent un flag Autorisation, prenant les valeurs 'Oui' ou 'Non', permet de dire si un automatisme de création existe ou pas (ceci permet de dire « tous les sites d'une société ont un automatisme, sauf ceux listés explicitement qui auront la valeur 'Non', ou au contraire « aucun site d'une société n'a d'automatisme, sauf ceux listés explicitement qui auront la valeur 'Oui').
Un flux se définit par un document d'origine et un document de destination. Le document d'origine peut être Commande d'achat et Facture Vente. Le document de destination correspondant s'affiche (c'est donc Commande de vente ou Facture d'achat). Les commandes ouvertes échappent à ce paramétrage. Une commande ouverte achat générera toujours une commande ouverte de ventes quelque soit le paramétrage effectué (même remarque pour les demandes de livraison associées).
'Correspondance des éléments de facturation'
Ce tableau définit les correspondances entre éléments de facturation Vente et Achat. Ces éléments doivent être de même type (tous les deux de type Taux ou Montant) et dans le même sens (tous les deux de type Majoration ou Minoration).
Particularité pour les éléments de facturation en montant exprimé en TTC : ils pourront être mis en relation avec un élément de facturation achats en montant à condition que l'élément de facturation ventes ne soit pas soumis à une règle de taxe Taux produit. L'élément de facturation reste exprimé en HT sur les documents achats.
Si on veut éviter de générer des écarts, il faut également que les règles de taxes soient homogènes. Ainsi, la création d'une commande de vente à partir d'une commande d'achat, ou celle d'une facture d'achat à partir d'une facture de vente, va pouvoir intégrer tous les éléments annexes.
Si des éléments de facturation n'ont pas été mis en relation par cette table de paramétrage et qu'une facture de vente utilise un élément de facturation de ce type (valeur différente de zéro), il ne sera pas possible de créer le contrôle facture achat. Il faudra alors mettre les éléments de facturation nécessaires en concordance.
'Imputation des écarts d'achat'
Ce bloc permet de pallier des problèmes liés à un paramétrage imparfait des correspondances entre vente et achat. Il se pourrait, dans ce cas, que l'on arrive à des écarts dans les différentes bases hors taxes entre les ventes et les achats, si les conditions de TVA paramétrées ne concordaient pas parfaitement.
Afin de ne pas bloquer la génération dans ce cas, il est possible de paramétrer deux éléments de facture achat pour stocker les écarts (une rubrique pour les écarts positifs, une autre pour les écarts négatifs, qui seraient alors renseignées à la création de la facture d'achat).
Ceci permet ensuite de gérer manuellement ces écarts et de décider de leur imputation comptable pendant le contrôle facture.
'Correspondance des types de facture'
Ce tableau définit les correspondances entre types de facture Vente et Achat, afin de générer, côté achat, le type idoine compte tenu du type de facture ventes généré (lorsque l'automatisme de génération est mis en place). La correspondance peut être définie par groupe de sociétés entre elles.
Le système vérifie que le sens des pièces comptables est bien le même (une facture client ou une note de débit client peut être associée à une facture fournisseur, ou à une note de crédit fournisseur.
Inversement, un avoir client, ou une note de crédit client, peut être associée à un avoir fournisseur, ou à une note de débit fournisseur).
'Types de commande'
Ce bloc permet de définir, pour chaque catégorie de commande et chaque groupe de sociétés, le type de commande utilisé lors de la création de commande vente.
Lors de la création d'une commande d'achat, il ne sera pas possible, dans le cadre de l'inter-société, de combiner des articles réceptionnés et non réceptionnés. Si une commande d'achat ne contient que des articles réceptionnés, on utilisera lors de la génération de la commande de vente un type de commande Normale.
Si une commande d'achat ne contient que des articles non réceptionnés, on utilisera lors de la génération de la commande de vente réciproque un type de commande à Facturation directe (sans livraison).
Tableau Flux automatiques
| Type (champ TYPBET) |
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Précisez si le flux automatique est de type 'Intra-société' (dans la même société) ou 'Inter-sociétés' (entre sociétés différentes). |
| Soc/Grp Origine (champ GRPCPYORI) |
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Ce champ permet de renseigner une société ou un groupe de sociétés à l’origine du flux. |
| Site/Grp Origine (champ GRPFCYORI) |
| Document (champ VCRTYP) |
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Choisissez dans cette liste déroulante le document générateur du flux. |
| Soc/Grp Destination (champ GRPCPYDES) |
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Ce champ permet de renseigner une société ou un groupe de sociétés sur lesquelles le document de destination sera généré. |
| Site/Grp Destination (champ GRPFCYDES) |
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Ce champ permet de renseigner un site ou un groupe de sites sur lesquelles le document de destination sera généré. |
| Document (champ VCRTYPDES) |
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Ce champ indique le document de destination, automatiquement déduit du document origine. |
| Autorisation (champ AUZBETFLG) |
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Cette information permet de préciser si ce flux automatique est possible ou non. |
| Transfert prix (champ TRFPRI) |
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Ce champ est accessible uniquement lorsque le document d'origine est une Commande d'achat. Oui
Non
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| Eléments facture (champ VLTFOOINV) |
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Ce menu déroulant permet de préciser si les éléments de facturation proviennent du document achats ou ventes :
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Tableau Association éléments factures
| Ventes (champ SFINUM) |
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Ce champ indique l'élément de facturation ventes à utiliser dans un contexte inter-société. |
| Type de valeur (champ AMTCOD) |
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Cette zone permet de définir si l'élément de facturation est exprimé en 'pourcentage' ou en 'montant'. |
| Achats (champ PFINUM) |
Tableau Association types de factures
| Soc/Grp Ventes (champ GRPCPYTSV) |
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Ce champ permet de renseigner une société ou un groupe de sociétés à l’origine du type de facture. |
| Législation (champ LEGGRPTSV) |
| Ventes (champ SIVTYP) |
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Ce champ indique le type de facture vente origine. |
| Soc/Grp Achats (champ GRPCPYTPV) |
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Ce champ permet de renseigner une société ou un groupe de sociétés destinataire. |
| Législation (champ LEGGRPTPV) |
| Achats (champ PIVTYP) |
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Il s'agit du type de facture achats à appliquer en regard du type de facture vente origine, du groupe de sociétés origine et du groupe de sociétés dans lesquels le contrôle facture achats sera créé. Un contrôle est effectué afin de vérifier la cohérence entre la législation/le groupe pour lesquels est défini le type de facture choisi, et la législation/la société (ou le groupe) indiqués. |
Tableau Types de commandes à générer
| Catégorie (champ SOHCAT) |
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Ce champ indique la catégorie de commande pour laquelle un type de commande est défini. |
| Soc/Grp Ventes (champ GRPCPYTSO) |
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Ce champ permet de renseigner une société ou un groupe de sociétés pour lesquels on va définir un type de commande. |
| Législation (champ LEGGRPTSO) |
| Type commande (champ SOHTYP) |
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Il s'agit du type de commande à utiliser lors de la génération d’une commande de ventes. |
Imputation des écarts achats
| Positif (champ PFIDEFPOS) |
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Il s'agit de l'élément de facturation achats utilisé dans le contrôle facture achats pour récupérer des écarts positifs. Ces écarts peuvent être liés à des différences de calcul de taxes issus de problèmes de paramétrage. |
| Négatif (champ PFIDEFNEG) |
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Il s'agit de l'élément de facturation achats utilisé dans le contrôle facture achats pour récupérer des écarts négatifs. Ces écarts peuvent être liés à des différences de calcul de taxes issus de problèmes de paramétrage. |
3 : Annexe
Algorithme d'attribution des éléments de facturation sur la commande d'achat
Cas 1 : Initialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments achats
- Les éléments de facturation sont issus du fournisseur et n'apparaissent que si une correspondance existe côté vente (client ou éléments commande de vente).
- Les éléments de facturation achats sont initialisés par les éléments du fournisseur. Les valeurs des éléments de facturation achat sont transférés dans les éléments de facturation de la commande de vente (en création uniquement).
Cas 2 : Initialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments ventes
- Les éléments de facturation sont issus du client et des éléments commandes de vente et n'apparaissent que si une correspondance existe (au niveau du paramétrage inter-société).
- Les éléments de facturation achats sont initialisés par les éléments ventes. Les valeurs des éléments de facturation achats ne sont pas transférées dans les éléments de facturation de la commande de vente.
Dans tous les cas, les éléments de facturation de la commande de ventes sont toujours présents même si aucune correspondance n'existe côté achats. S'ils existent côtés achats et que le paramètre précise que les éléments proviennent des achats, alors leur valeur sera celle de la commande d'achat. Dans tous les autres cas, ils seront initialisés comme s'il s'agissait d'une commande de vente classique.
Sections analytiques
Lors de la création de documents réciproques, il sera possible par paramétrage des sections par défaut, d'hériter des sections analytiques présentes sur certain axes du document d'origine (cas d'un suivi analytique à l'affaire). La liste des documents et des codes sections par défaut utilisables sont définis dans le tableau suivant :
|
Document de destination |
Document d'origine |
Code section par défaut |
Ligne de paramétrage |
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Commande de vente |
Commande d'achat |
SOH (entête) SOP (ligne) |
Document origine |
|
Retour client |
Retour fournisseur |
SRD (ligne) |
Document origine |
|
Réception |
Livraison |
PTD (ligne) |
Document origine |
|
Facture achat |
Facture vente |
PID (ligne) |
Document origine |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PRTSCR : Impression écran
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Copie
Bloc numéro 1
| champ OBJET |
| champ CLES |
Bloc numéro 2
| Depuis le dossier (champ DOSORG) |
|
Indiquez le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
| Tous dossiers (champ TOUDOS) |
|
Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante). |
| Vers le dossier (champ DOSDES) |
|
Indiquez le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Ce bouton permet de copier le paramétrage depuis ou vers un autre dossier.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Ce n'est pas un site de la société XXX
On a saisi un site n'appartenant pas à la société saisie au préalable.
Elément achat i : Montant Elément vente j : Taux
Elément achat i : majoration Elément vente j : minoration
On a tenté de mettre en correspondance des éléments de pieds de facture non homogènes.