Eléments de facturation achats
La définition des tarifs fournisseurs se décompose en quatre étapes :
- Le paramétrage des éléments de facturation, pour définir les différents pieds de factures pouvant influencer la tarification d'un tiers.
- Le paramétrage des codes structures, pour définir les différentes colonnes de remises et frais pouvant s'appliquer à un tiers particulier.
Reportez-vous à la documentation sur la structure tarifs pour plus de précisions.
- Le paramétrage des codes tarifs, pour définir différentes règles de tarification pouvant s'appliquer à chaque code structure.
Reportez-vous à la documentation sur le paramétrage tarifs pour plus de précisions.
- La saisie des fiches tarifs, pour définir les valeurs du prix de l'article, des remises et frais, pour chaque code tarif.
Reportez-vous à la documentation sur la saisie des tarifs pour plus de précisions.
Cette fonction est donc la première du cycle de paramétrage de la tarification fournisseur. Elle permet de créer ou modifier les éléments de facturation, afin de définir la manière dont doivent être structurés et calculés les pieds de facture qu'ils représentent.
Le paramétrage des pieds de facture permet de définir des rubriques (codes) numérotées (de 1 à 99), dont le calcul s'enchaîne lors de la valorisation du pied de facture, en fonction des informations renseignées sur la fiche du fournisseur concerné (cf. Fournisseurs) .
En effet, l'ensemble des informations relatives au cycle des tarifs achat est regroupé sur la fiche Tiers Fournisseur :
- au niveau du code Structure Tarif, pour les éléments de pied repris des lignes de facturation,
- au niveau du tableau des Remises et frais, pour les éléments de pied généraux.
Seules ces informations centralisées initialiseront :
- les valeurs par défaut des tarifs à appliquer aux lignes de commande et pouvant être cumulées en pied, pour un fournisseur donné,
Reportez-vous à la documentation sur la structure tarifs pour plus de précisions. - les valeurs par défaut des pieds de facture achat.
Le paramétrage seul des éléments de facturation ne permet de définir que les pieds de facture. Lorsqu'ils sont associés au paramétrage de la Structure tarif, ils permettent de définir les lignes tarifaires à reporter en pied.
Par facture dans ce document, on entend tous les documents qui y concourent : par exemple, les pieds définis le sont à la fois pour les commandes, les factures.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
Le paramétrage des éléments de facture Achat se fait sur un seul onglet.
Chaque élément de facturation est représenté par un code unique d'au maximum trois caractères numériques. Les différentes zones utilisées pour le paramétrage sont explicitées ci-dessous.
Ecran de saisie
Imputation
Code comptable
Afin de pouvoir comptabiliser l'élément de facturation, il est nécessaire de définir un code comptable. Ce code comptable permettra de définir un compte qui sera utilisé sur l'écriture comptable qui sera générée.
Reportez-vous à la documentation sur les codes comptables pour plus de précisions.
Sections analytiques par défaut
Il est nécessaire également de définir des sections analytiques pour un élément de facturation particulier. Ces sections analytiques seront utilisées comme imputation analytique lors de la génération des pièces comptables.
Bloc numéro 1
Elément facturation (champ PFINUM) |
Ce champ permet de renseigner le numéro qui identifie l'élément de facture. Ce numéro est compris entre '1' et '999'.
Dans le cas des éléments de facturation remise sur document SST, vous ne pouvez pas changer les champs suivants :
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champ DESAXX |
Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états. |
Intitulé court (champ SHOAXX) |
Cet intitulé court est utilisé en titre dans les écrans et les états. |
Référence article (champ ITMREF) |
Ce champ indique la référence article identifiant un élément de facturation achats ou ventes dans le datawarehouse exploité par les fonctions de Business Intelligence. |
Généralités
Actif (champ ENAFLG) |
Ce flag permet de préciser si un élément de facturation est actif ou non.
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Remise sur taxe (champ DISVATFLG) |
Aide commune aux éléments de facturation achats et ventes. Cette information est exploitée au niveau de la facture, uniquement lorsque le paramètre DEPMGTMOD - Mode de gestion des escomptes a pour valeur 'Remise sur taxes' ou 'Remise sur taxe (exonérée)/Global' (pour cette dernière valeur: à partir de la mise à jour 8.0.0). Lorsque cette case est cochée, l'élément de facturation peut être associé à un code d'escompte. Dans ce cas, la remise est effectuée sur la TVA, sans affecter les montants hors taxes. Le calcul de la remise sur taxe est effectué dans le tableau des taxes et dans le tableau des éléments de facturation où il diminue la base soumise de toutes les taxes principales. Dans le cas d'un document saisi en hors taxe, seule la taxe est impactée par ce type d'élément de facturation. Lorsque le document est saisi toutes taxes comprises, le montant toutes taxes comprises est également impacté par la remise sur taxe. Aucune règle de taxe, code comptable ou section analytique ne pourra être affecté à cet élément de facturation car seul le montant total de la facture et les comptes de TVA sont impactés. |
Soumis à escompte (champ DEPFLG) |
Ce champ permet d'indiquer si l'élément de facturation est soumis à escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable. Remarques :
Dans ce cas, tous les éléments de facturation sont systématiquement considérés comme soumis à escompte. |
Type de valeur (champ AMTCOD) |
Cette zone permet de définir si l'élément de facturation est exprimé en pourcentage ('Taux') ou en chiffres ('Montant'). |
Sens (champ INCDCR) |
Il s'agit du sens (majoration ou minoration) de cette colonne. Une majoration correspond à un frais, une minoration à une remise. Un élément de facturation de type" Minoration" est obligatoirement soumis à l'escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable. |
Origine (champ BPSORI) |
Ce champ permet de préciser le fournisseur d'origine de l'élément de facturation (commande ou facture). |
Valeur par défaut (champ DEFVAL) |
La valeur par défaut, en devise dossier, précisée lors du paramétrage correspond à la valeur par défaut qui sera initialisée lors du choix de l'élément de facturation dans la fiche Fournisseur. |
Devise (champ DEFVALCUR) |
Base de calcul
Base de calcul (champ CLCBAS) |
Ce champ permet de définir si cet élément doit être appliqué sur le HT ou sur le TTC. |
Action (champ ACTCLCBAS) |
Ce code de l’action permet de définir une nouvelle base de calcul. |
Traitement (champ PRGCLCBAS) |
Ce traitement contenant l’action permet de définir une nouvelle base d’application. |
Ordre de calcul (champ CLCORD) |
La valeur indiquée détermine l'ordre de calcul de l'élément. Il est permet d'utiliser la valeur d'un autre élément calculé précédemment. L'ordre de calcul des éléments sera le suivant :
Il n'y a aucun contrôle de cohérence sur l'ordre affecté. Un élément calculé sur le TTC avec un ordre inférieur à un élément calculé sur le HT sera calculé après dans l’ordre des éléments de facturation TTC. |
Présence élément
Ligne commande (champ DACLIN) |
Indicateur permettant de
déterminer si cet élément peut être utilisé dans une structure
tarif (structure de ligne). |
Pied commande (champ DACORD) |
Deux valeurs sont proposées :
Un élément de facturation paramétré pour être présent à la ligne de commande est un élément que l'on peut associer à une structure tarif, c'est à dire lors du paramétrage des colonnes qui permettront la saisie de tarifs sur les différentes lignes de la commande. Seuls les éléments appartenant au code structure définit au niveau de la fiche tiers fournisseur pourront être pris en compte lors de la saisie d'une commande pour ce même fournisseur. Si l'élément de facturation n'est ni défini comme étant en ligne de commande ou en pied de commande, il pourra être associé au fournisseur |
Calcul des taxes
Règle taxe (champ VATRUL) |
On définit à ce niveau la règle de calcul des taxes pour l'élément de pied. On peut choisir entre deux règles pour le calcul des taxes des éléments de pied.
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Niveau taxe élément (champ VACITM) |
Lorsque la règle de calcul de taxe est taux fixe, ce champ permet de préciser le niveau de taxe à utiliser pour l'élément de facturation. |
Règle de transfert
Transfert Cde/Réc/Fac (champ TRFINV) |
Ce champ permet de définir le transfert d'un élément de facturation d’un document à l’autre lorsque le document de destination reprend seulement une partie de lignes du document d’origine.
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champ FIL4 |
Imputations
Code comptable (champ ACCCOD) |
Un code comptable doit être défini pour comptabiliser l'élément de facturation. Ce code comptable permet de définir un compte utilisé sur l'écriture comptable générée. |
Clé de répartition (champ DSP) |
La clé de répartition analytique permet de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques. Cette ventilation s'effectue selon des coefficients de pondération. |
Tableau Analytique
Axe (champ DIE) |
Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base. |
Section (champ CCE) |
Une section analytique est un élément des plans comptables analytiques, sur lequel une écriture comptable peut être imputée. |
Répartition sur lignes
Répartition (champ DSPLIN) |
Ce paramétrage est possible uniquement pour les éléments de facturation absents en ligne de commande. Précisez si les montants calculés en pied doivent être répartis sur les différentes lignes de document, au prorata des montants, des quantités, des poids ou des volumes. Ce paramétrage peut également être utilisé lorsque la validation des factures achats donne lieu à la création automatique de dépenses dans le module Immobilisations.
Le choix de prendre en compte ou non la répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture, pour la création de dépenses, s'effectue au niveau du paramétrage du Type de facture.
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DEB prise en compte
DEB prise en compte (champ CLCDEB) |
Ce paramétrage permet de préciser si l’élément de facturation doit entrer ou non dans le calcul de la déclaration d’échanges de biens. |
Valorisation stock
Valorisation stock (champ NPRVLT) |
Ce paramétrage permet de préciser si la valeur de l'élément de facturation ventilé sur les lignes de facture doit impacter le prix de revient d'entrée de l'article (lors de l'exécution du traitement de régularisation de prix à la validation des factures). |
Remarques
- Lorsqu'un document regroupe plusieurs documents d'origine, c'est le cas notamment des factures qui peuvent avoir pour origine plusieurs réceptions ou plusieurs commandes, les éléments de facturation d'origine sont cumulés lorsqu'il s'agit d'éléments de facturation en montant ou en pourcentage (dans l'onglet Contrôle de la facture on calcule le résultat de l'application des éléments de facturation en %).
- Lorsque l'on facture partiellement une commande, les éléments de facturation en montant et en pourcentage de la commande d'origine sont proratisé en fonction des règles de transfert des lignes facturées.
Gestion de l'inter-société
Dans le cadre de l'inter-société, il sera nécessaire de définir les éléments de facturation que l'on souhaite utiliser. Ils devront être définis aussi bien dans le module Achats que dans le module Ventes. Leur paramétrage devra être identique pour assurer une cohérence dans le cadre de facturations réciproques. Une fois ces éléments définis de part et d'autre, il conviendra alors de les mettre en relation dans la fonction dédiée aux paramétrages Inter-sociétés.
Un élément de facturation Ventes en montant dont la base de calcul est HT. S'il est exprimé en TTC, il pourra être exploité et devra être lié à un élément de facturation achats en montant dont la base de calcul est HT.
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PFOOTINV : Eléments de facturation
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Copie
Ce bouton permet de copier le paramétrage depuis ou vers un autre dossier. Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
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