Utilisez cette fonction pour stocker vos registres de caisse et de banque. Vous pouvez regrouper les règlements de transactions de caisse ou de banque sur un unique registre pour la période sélectionné. Une fois un registre clos, vous pouvez l'imprimer, ainsi que les règlements conformes à la législation polonaise.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour :

  • Créer un registre de caisse ou de banque pour la période sélectionnée (par exemple, 1 jour).
  • Créer des règlements dans le registre et les comptabiliser via les fonctions de paiement standard.
  • Clôturer un registre de caisse ou de banque. Une fois le registre clos, vous ne pouvez plus appliquer de modifications au registre ou aux règlements liés à ce registre.
  • Imprimer des Paiements reçus et Paiements émis (par registre), conformes à la législation polonaise en utilisant les états PAYKP et PAYKW, disponibles depuis l'icône Impression.
  • Imprimer un Registre de banque ou un Registre de caisse, conforme à la législation polonaise en utilisant l'état CASHREGISTER, disponible depuis l'icône Impression.
  • Ouvrir un registre de caisse ou un registre de banque.

Prérequis

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Avant de créer un nouveau registre

Avant de créer un nouveau registre de caisse ou de banque, et d'effectuer des paiements, vous devez appliquer les paramétrages suivants :

  • Codes activité - Le code d'activité REGBC - Registre banque/caisse doit être actif.
  • Législation - Le code KPL - Localisation polonaise ou le code KZA - Localisation sud-africaine doit être actif.
  • Valeurs paramètres - Le paramètre BCREG - Registre banque/caisse (chapitre TRS, groupe CAS) doit être à Oui.
  • Transaction saisie règlement (GESTPY)
    • Vous devez créer des transactions de saisie de règlements 'banque' et 'caisse' distinctes. Pour chaque transaction, vous devez créer des saisies entrantes (recette) et sortantes (dépense).
    • Onglet Général :
      • Dans le champ Banque ou Caisse, sélectionnez une des deux options en fonction du registre associé : Banque ou Caisse.
      • Pour le Sens : Sélectionnez Recette ou Dépense.
    • Onglet Saisie :
      • Dans le champ Transactions saisie règlements, sélectionnez registre de caisse ou de banque, en cohérence avec la sélection effectuée sur l'onglet Général.
  • Codes de compte bancaire : Vous devez définir un code de compte bancaire dans la fonction Comptes en banque (GESBAN) et/ou Caisses (GESCAI) qui sera affecté à un registre de caisse ou de banque. Un seul code de compte peut être affecté à un registre ouvert. Une fois le registre est clos, ce code de compte peut être utilisé sur un des registres suivants.
  • Compteurs : Vous devez créer des compteurs (GESANM) ou utiliser les numéros prédéfinis. A chaque registre de caisse ou de banque doit correspondre un unique numéro de compteur.

Les règlements associés à des registres de caisse ou de banque ne sont pas disponibles dans la fonction standard Saisie de règlements (GESPAY).

Gestion de l'écran

Onglet Écran de saisie

Bloc numéro 1

Site (champ FCY)

Saisissez ou sélectionnez un site de léglisation POL (Pologne) ou ZAF (Afrique du Sud).

Type (champ REGTYP)

Sélectionnez Banque ou Caisse pour le type de registre à créer.

Bloc numéro 2

Règlements

Sélectionnez cette option depuis l'icône Actions pour comptabiliser le règlement de la ligne.
Pour comptabiliser tous les règlements du registre courant, cliquez sur Règlements depuis le volet d'actions.

États

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  CASHREGISTER : Registre de caisse

  PAYKP : Paiements reçus (par registre)

  PAYKW : Paiements émis (par registre)

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Actions spécifiques

Utilisez cette action pour rouvrir un registre clos et effectuer des modifications ou des règlements si nécessaire.
Si la période est clôturée, vous ne pouvez pas rouvrir un registre de banque.
Remarque : Seuls les utilisateurs qui disposent des autorisations nécessaires peuvent accéder à cette fonctionnalité. Sinon, l'action est désactivée.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Confirmer la clôture du registre ? Vous ne pouvez pas clôturer le registre : certains règlements ne sont pas comptabilisés Vous ne pouvez pas clôturer le registre : il est déjà clos Un registre ouvert est déjà associé à ce code de banque/caisse Vous ne pouvez pas clôturer un registre en cours de création Vous ne pouvez pas clôturer un registre de banque/caisse vide Un seul registre de caisse non clos peut exister Pour le registre banque/caisse suivant, la balance d'ouverture doit être égale à la balance de fin de la fiche précédente Le site ne peut pas être mis à jour sur un registre existant Date en dehors de la borne pour le registre sélectionné Un registre clos ne peut pas être mis à jour Vous ne pouvez pas supprimer un registre si au moins un règlement associé existe Le type d'un registre existant ne peut pas être mis à jour Le code de banque ou de caisse d'un registre existant ne peut pas être mis à jour

Tables mises en œuvre

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