Ecritures calculées
Utilisez cette fonction de paramétrage pour calculer un montant d’écriture à partir du total des mouvements, du solde d’un compte général ou d’une classe de compte. Une pièce comptable est alors générée en fonction d’un modèle.
Exemples :
- Provision de clients douteux
- Après-ventes
- Réévaluation de charges ou produits
Vous pouvez préciser une date d’extourne le cas échéant.
Après avoir paramétré l'écriture calculée, utilisez la fonction Génération écritures calculées pour générer les écritures en comptabilité.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
En-tête
| Ecriture calculée (champ COD) |
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Saisissez un code unique composé de 1 à 10 caractères alphanumériques. |
| champ DESTRA |
| Intitulé court (champ SHOTRA) |
Caractéristiques
| Type de génération (champ TYPGEN) | ||||||||
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Sélectionnez un type de génération. Global
Par tiers
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| Reports à nouveau (champ PERNEW) | ||||||||
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Sélectionnez cette case à cocher pour intégrer les reports à nouveau au calcul du montant de la pièce, si la date de début de génération correspond à la première période de l'exercice comptable. |
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| Période de clôture (champ PERCLO) | ||||||||
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Sélectionnez cette case à cocher pour intégrer la période de clôture au calcul du montant de la pièce. |
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| Pièce modèle (champ TYP) | ||||||||
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Type de pièce de la pièce modèle. |
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| Numéro (champ REFNUM) | ||||||||
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Cette pièce modèle est utilisée pour la génération d'écritures réelles ou simulées, selon le type de traitement des écritures calculées. La pièce modèle doit être créée en saisie de pièce (cf. documentation Saisie de pièces). Dans cette pièce, vous pouvez définir les éléments suivants :
Les champs Débit et Crédit de cette pièce doivent être complétés de la manière suivante : Exemple : Un opération diverse est imputée à deux comptes de charges : 75% sur le premier compte et 25% sur le second. Les lignes de la pièce modèle peuvent être saisies comme suit :
Si l’écriture calculée génère des pièces où seuls deux comptes sont balancés, on peut utiliser un coefficient de 1. |
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Sélectionnez le référentiel sur lequel sera recherché le total débit (ou crédit) ou le solde débiteur (ou créditeur) du ou des comptes ou racine de comptes. Le ou les comptes sont définis dans la base de calcul. |
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Indiquez les comptes ou les classes de comptes à retenir pour le calcul du montant de la pièce. |
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Indiquez la formule de calcul à appliquer pour le calcul du montant de la pièce. |
Génération réelle
| Type pièce (champ TYP1) |
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Sélectionnez le type de pièce et le journal utilisés pour la génération des pièces comptables en réel. Le type de pièce et le journal peuvent être différents de la pièce modèle. |
| Journal (champ JOU1) |
Formules
| Référence (champ FORREF) |
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Vous pouvez définir une référence ou un intitulé, ou les deux, par une formule. Ils s’afficheront par défaut à la génération de la pièce (visible en saisie de pièce ou en consultation). Si ces champs ne sont pas renseignés, la référence et le libellé seront recopiés depuis la pièce modèle. Dans les formules, vous pouvez utiliser toutes les variables des écrans GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2 qui composent le schéma de saisie STD. Ils sont ouverts avec les abréviations HAE0, HAE1 et HAE2. Les variables globales, les variables systèmes (datesyst) sont également utilisables, ainsi que la variable NEWDAT qui désigne la date de génération de la pièce courante. Pour le libellé, I représente le numéro de la ligne (0..N-1). Si la référence ou l’intitulé sont du texte, vous devez saisir le libellé entre guillemets. Vous pouvez également utiliser des formules pour faire appel aux informations d’autre champs. |
| Intitulé (champ FORDES) |
Dernières pièces
| Dernière pièce réelle (champ LASTYPDEF) |
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Ce champ affiche le type de pièce de la dernière écriture générée en réel. |
| Pièce (champ LASNUMDEF) |
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Ce champ affiche le numéro de la dernière écriture générée en réel. |
| Date comptable (champ LASDATDEF) |
| Dernière pièce simulation (champ LASTYPSIM) |
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Ce champ affiche le type de pièce de la dernière écriture générée en simulation. |
| Pièce (champ LASNUMSIM) |
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Ce champ affiche le numéro de la dernière écriture générée en simulation. |
| Date comptable (champ LASDATSIM) |
Boutons spécifiques
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Réelle |
Utilisez ce bouton pour visualiser la dernière pièce générée en réel. |
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Simulation |
Utilisez ce bouton pour visualiser la dernière pièce générée en simulation. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Pièce en numérotation manuelle
Le type de pièce utilisé doit avoir une séquence de numérotation automatique.
Pièce interdite en simulation ou en réel
Le type de pièce utilisé pour la génération doit être compatible avec le type de génération.
La formule ne comporte pas de code variable
La formule à appliquer pour le calcul du montant de la pièce doit contenir au moins une des six variables prédéfinies (TD, TC, SD, SC, SD' ou SC').