Cette fonction permet de générer des pièces comptables à partir d'une pièce modèle définie lors du paramétrage des écritures calculées.

Si le flux et le partenaire existent dans le modèle de pièce, ils permettent d'initialiser le flux et le partenaire de la pièce générée.

Si aucun flux ou partenaire n'existe, ces champs sont initialisés quand la pièce est générée.

SEEINFO Se reporter aux documentations Initialisation partenaire et Initialisation flux.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

La génération des écritures calculées se présente sur un écran.

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces 'Réelle' est choisie et que la société est :

  • soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', non modifiable),
  • soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

Onglet Écran de saisie

Les critères suivant permettent de définir quelles sont les pièces prises en compte pour le calcul de l'OD:

  • Société,
  • Site,
  • Utilisateur,
  • Bornes d'écritures calculées,
  • Bornes de date

Critères

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société.

Cas particulier

Dans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique.
Société (champ CPY)

Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société.
Législation (champ LEG)
Tous sites (champ ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.
Site (champ FCY)

Ce code vous permet d'identifier le site.
Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.
Utilisateur (champ USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.
Ecriture calculée début (champ CLPSTR)
Ecriture calculée fin (champ CLPEND)
Date début (champ DATSTR)

Saisissez la date de début pour filtrer les résultats selon une borne de dates.
Date fin (champ DATEND)

Saisissez la date de fin pour filtrer les données selon une borne de dates.

Génération

Type génération (champ TYPGEN)
Etat écritures (champ VCRSTA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

  • Provisoire
  • Final

Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

SEEINFO Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

  • La nature et l'origine de la pièce comptable :
    • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
    • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables
  • Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
    • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
    • Compte de TVA lettré ou non
Type de pièce (champ VCRTYP)

Type de document devant être pris en compte au cours du processus de signature ou lors de l'annulation d'une signature.

Journal (champ VCRJOU)

Saisissez le code journal (1 à 5 caractères alphanumériques) pour lequel vous souhaitez enregistrer les pièces générées par le calcul.
La pièce peut être initialisée par défaut en fonction du type de document choisi. Il correspond à la pièce comptable dans lequel la pièce sera enregistrée.
Date pièce (champ VCRDAT)
Date extourne (champ VCRRVSDAT)

Ce témoin permet de préciser si la pièce doit être extournée ou non.

Fichier de trace (champ TRACE)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace après exécution du traitement.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCCLP est prévue à cet effet.

Boutons spécifiques
  • Code mémo (champ CODE)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

Rappel

SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton Memo pour plus de précisions.

Efface Mémo

SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton Memo pour plus de précisions.

Limite

La gestion et la génération de pièces comptables selon une méthode de double-saisie n'est pas disponible dans cette fonction car elle ne traite pas les pièces automatiques. Seules les fonctions qui utilisent les pièces automatiques peuvent appliquer la méthode de double-saisie pour une société.

Le code activité KRU - Législation russe doit être actif pour appliquer la méthode de double-saisie à une société.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour la société

Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces réelles générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour une ou plusieurs des sociétés

Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces réelles générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Tables mises en œuvre

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